Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 6,138,201
Kedudukan Semasa 42
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares telah mendedahkan 42 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 6,138,201 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares ialah Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (ES:SLR) , Maxeon Solar Technologies, Ltd. (US:MAXN) , Megaport Limited (AU:MP1) , Meyer Burger Technology AG (CH:MBTN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) . Kedudukan baharu NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares termasuk Energy Recovery, Inc. (US:ERII) , Tigo Energy, Inc. (US:TYGO) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 0.78 17.7674 14.7711
0.04 0.59 13.5980 11.5829
0.07 0.51 11.6042 8.4879
0.03 0.40 9.0694 7.4046
0.89 0.40 9.1852 5.8523
0.01 0.38 8.7461 5.6780
0.24 0.24 5.4920 5.4920
0.24 0.24 5.4920 5.4920
0.00 0.29 6.6636 4.9827
0.14 0.24 5.3788 4.4392
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.04 0.8368 -3.1661
0.00 0.02 0.4226 -2.8063
0.01 0.06 1.4858 -2.7055
0.01 0.04 0.8989 -2.5410
0.00 0.02 0.5019 -2.4930
0.00 0.03 0.7483 -2.1746
0.01 0.03 0.7745 -2.0767
0.01 0.07 1.6655 -1.9852
0.00 0.01 0.2755 -1.7411
0.00 0.01 0.2659 -1.6972
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-10-26 untuk tempoh pelaporan 2023-08-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SLR / Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 0.05 0.00 0.78 8.99 17.7674 14.7711
MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. 0.04 118.85 0.59 24.01 13.5980 11.5829
MP1 / Megaport Limited 0.07 -60.96 0.51 -31.49 11.6042 8.4879
MBTN / Meyer Burger Technology AG 0.89 -28.70 0.40 -49.37 9.1852 5.8523
RUN / Sunrun Inc. 0.03 13.08 0.40 0.25 9.0694 7.4046
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.01 -44.44 0.38 -47.60 8.7461 5.6780
D2G / Ørsted A/S 0.00 0.00 0.29 -27.07 6.6636 4.9827
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.24 0.24 5.4920 5.4920
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.24 0.24 5.4920 5.4920
KDCREIT / Keppel DC REIT 0.14 0.00 0.24 5.38 5.3788 4.4392
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0.02 -28.85 0.23 -31.12 5.2343 3.8400
IBDSF / Iberdrola, S.A. 0.02 -27.59 0.22 -29.77 4.9848 3.6815
NDX1 / Nordex SE 0.02 -39.58 0.18 -40.52 4.1749 2.8860
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.01 -26.01 0.18 -22.75 4.1322 3.1506
66T / Scatec ASA 0.02 0.00 0.15 -0.65 3.5120 2.8636
NLLSY / Nel ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 0.00 0.15 -13.95 3.3850 2.6605
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -50.00 0.09 -59.47 2.1135 1.1551
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.00 -85.36 0.08 -87.36 1.7837 -0.8147
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.01 -92.28 0.07 -91.71 1.6655 -1.9852
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0.00 -83.05 0.07 -85.99 1.5086 -0.4453
PLUG / Plug Power Inc. 0.01 -93.59 0.06 -93.57 1.4858 -2.7055
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0.00 -82.97 0.06 -84.29 1.4534 -0.2369
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 -91.37 0.05 -89.93 1.0301 -0.8505
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 -89.15 0.04 -90.53 0.9538 -0.8675
RNW / ReNew Energy Global PLC 0.01 -95.69 0.04 -95.23 0.8989 -2.5410
STEM / Stem, Inc. 0.01 -92.30 0.04 -93.05 0.8644 -1.3739
TPIC / TPI Composites, Inc. 0.01 -91.88 0.04 -96.21 0.8368 -3.1661
NFE / New Fortress Energy Inc. 0.00 -94.47 0.04 -93.51 0.8305 -1.5056
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -96.58 0.03 -95.13 0.7745 -2.0767
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0.00 -94.34 0.03 -95.39 0.7483 -2.1746
FTCI / FTC Solar, Inc. 0.02 -90.90 0.03 -93.87 0.6940 -1.3644
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0.00 -86.97 0.03 -89.93 0.6531 -0.5172
ERII / Energy Recovery, Inc. 0.00 0.02 0.5693 0.5693
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0.00 -94.60 0.02 -97.05 0.5019 -2.4930
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0.00 -97.86 0.02 -97.65 0.4226 -2.8063
TYGO / Tigo Energy, Inc. 0.00 0.02 0.4213 0.4213
7XN / FREYR Battery, Inc. 0.00 -91.21 0.02 -92.54 0.3969 -0.5656
BE / Bloom Energy Corporation 0.00 -95.13 0.01 -94.91 0.3349 -0.8238
EVGO / EVgo, Inc. 0.00 -94.89 0.01 -95.08 0.3137 -0.7992
AMPS / Altus Power, Inc. 0.00 -98.15 0.01 -97.49 0.2755 -1.7411
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0.00 -97.87 0.01 -97.64 0.2659 -1.6972
NIU / Niu Technologies - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -93.22 0.01 -94.64 0.1535 -0.3181