Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 288,634,447
Kedudukan Semasa 27
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Daniels&Tansey,LLP telah mendedahkan 27 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 288,634,447 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Daniels&Tansey,LLP ialah J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF (US:JPHY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Kedudukan baharu Daniels&Tansey,LLP termasuk Eli Lilly and Company (US:LLY) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Daniels&Tansey,LLP - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.17 66.88 23.1701 22.2637
0.61 42.44 11.3812 11.3811
0.08 35.46 9.5099 9.2202
0.42 27.25 7.3075 7.2377
0.19 18.01 6.2412 6.0731
0.09 22.69 6.0857 5.8812
0.04 9.67 3.3514 3.3514
0.01 6.22 1.6683 1.0794
0.03 1.66 0.5761 0.5761
0.02 0.88 0.2352 0.1588
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 1.48 0.3966 -22.9997
0.00 0.24 0.0652 -12.3521
0.37 17.53 4.7020 -9.1625
0.00 0.20 0.0547 -7.8665
0.04 12.21 3.2744 -6.1578
0.00 0.20 0.0542 -5.9157
0.08 3.88 1.0406 -5.2639
0.00 0.20 0.0542 -3.3270
0.06 2.70 0.7245 -3.2138
0.00 0.00 0.0001 -1.9285
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-11-03 untuk tempoh pelaporan 2023-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.17 188.80 66.88 2,335.40 23.1701 22.2637
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.61 20,352.73 42.44 11.3812 11.3811
JPHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF 0.08 321.49 35.46 3,943.22 9.5099 9.2202
NVDA / NVIDIA Corporation 0.42 84,584.00 27.25 12,813.27 7.3075 7.2377
AAPL / Apple Inc. 0.09 2,749.15 22.69 3,565.75 6.0857 5.8812
MSFT / Microsoft Corporation 0.19 12,691.09 18.01 3,446.06 6.2412 6.0731
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0.37 -36.27 17.53 -58.27 4.7020 -9.1625
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.04 -89.41 12.21 -57.29 3.2744 -6.1578
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.08 80.61 11.57 -11.96 3.1042 -1.2339
LLY / Eli Lilly and Company 0.04 9.67 3.3514 3.3514
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.01 -55.81 6.22 248.65 1.6683 1.0794
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.08 449.56 5.51 -14.62 1.4785 -0.6519
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.08 -59.67 3.88 -79.69 1.0406 -5.2639
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 -28.00 2.70 -77.37 0.7245 -3.2138
ETN / Eaton Corporation plc 0.03 1.66 0.5761 0.5761
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 -83.16 1.48 -97.92 0.3966 -22.9997
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.02 1,688.99 0.88 279.22 0.2352 0.1588
ABT / Abbott Laboratories 0.00 43.88 0.52 125.88 0.1785 0.1033
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.00 -95.02 0.47 -68.97 0.1251 -0.3708
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.00 -98.56 0.27 -93.13 0.0935 -1.1993
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 77.55 0.26 2.38 0.0693 -0.0139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -98.65 0.24 -99.35 0.0652 -12.3521
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 -0.45 0.22 -8.94 0.0601 -0.0213
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 -98.96 0.20 -99.15 0.0547 -7.8665
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.00 -99.87 0.20 -98.88 0.0542 -5.9157
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -95.04 0.20 -98.03 0.0542 -3.3270
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 -96.25 0.00 -100.00 0.0001 -1.9285
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0917
VMW / Vmware Inc. - Class A Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1422
VMW / Vmware Inc. - Class A 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0001
CSCO / Cisco Systems, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2057