Statistik Asas
| Nilai Portfolio | $ 135,090,945 |
| Kedudukan Semasa | 70 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A telah mendedahkan 70 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 135,090,945 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A ialah United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) . Kedudukan baharu BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A termasuk United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
| Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 8.89 | 8.89 | 6.5492 | 5.2285 | |
| 3.71 | 2.7315 | 2.7315 | ||
| 1.77 | 1.3020 | 0.5533 | ||
| 0.65 | 0.4812 | 0.4812 | ||
| 1.14 | 0.8391 | 0.3375 | ||
| 0.88 | 0.6501 | 0.2498 | ||
| 1.98 | 1.4607 | 0.2050 | ||
| 0.47 | 0.3487 | 0.0017 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
| Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 15.17 | 11.1787 | -0.9294 | ||
| 22.78 | 16.7884 | -0.6642 | ||
| 10.74 | 7.9108 | -0.5796 | ||
| 11.82 | 8.7111 | -0.5055 | ||
| 6.99 | 5.1480 | -0.3994 | ||
| 11.37 | 8.3805 | -0.3715 | ||
| 2.78 | 2.0508 | -0.1244 | ||
| 1.77 | 1.3011 | -0.1218 | ||
| 1.71 | 1.2636 | -0.1092 | ||
| 2.36 | 1.7388 | -0.0865 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel 
.
