Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 724,786,186
Kedudukan Semasa 63
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Class C telah mendedahkan 63 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 724,786,186 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Class C ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , and Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) . Kedudukan baharu BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Class C termasuk Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (BR:PETR4) , ZTO Express (Cayman) Inc. (HK:2057) , TBC Bank Group PLC (GB:TBCG) , Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (KR:161390) , and Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:NLB) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.65 11.52 1.6031 1.6031
0.15 9.38 1.3059 1.3059
1.76 64.21 8.9355 1.2081
0.19 5.68 0.7907 0.7907
0.24 15.02 2.0908 0.5858
11.02 11.02 1.5328 0.5620
0.27 23.01 3.2022 0.5275
0.07 14.92 2.0756 0.4734
4.13 8.55 1.1898 0.3380
0.07 2.37 0.3304 0.3304
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.86 26.30 3.6603 -1.1439
0.27 7.18 0.9987 -0.9819
0.00 0.00 -0.7753
0.87 20.36 2.8332 -0.5856
3.30 7.61 1.0595 -0.5297
81.38 18.76 2.6109 -0.4630
6.77 9.07 1.2627 -0.3081
6.15 13.88 1.9311 -0.2662
17.87 2.4871 -0.2618
0.40 22.75 3.1653 -0.2602
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1.76 0.00 64.21 29.85 8.9355 1.2081
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.87 2.05 38.55 13.83 5.3641 0.0724
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1.86 0.00 26.30 -14.45 3.6603 -1.1439
6669 / Wiwynn Corporation 0.27 -21.60 23.01 34.44 3.2022 0.5275
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 -15.77 22.75 3.76 3.1653 -0.2602
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.87 -15.03 20.36 -6.94 2.8332 -0.5856
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 81.38 0.00 18.76 -4.62 2.6109 -0.4630
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 17.87 1.60 2.4871 -0.2618
CPA / Copa Holdings, S.A. 0.16 0.00 17.22 18.94 2.3966 0.1339
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0.45 0.00 16.79 23.79 2.3358 0.2169
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 5.09 15.32 16.30 2.09 2.2679 -0.2267
EBS / Erste Group Bank AG 0.19 -11.88 15.76 8.44 2.1928 -0.0779
TIMS3 / TIM S.A. 3.78 0.00 15.32 28.66 2.1321 0.2713
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 88.69 0.00 15.17 17.80 2.1115 0.0987
086790 / Hana Financial Group Inc. 0.24 0.00 15.02 56.01 2.0908 0.5858
000660 / SK hynix Inc. 0.07 -10.01 14.92 45.47 2.0756 0.4734
FUNO 11 / Fibra UNO 10.35 0.00 14.30 18.22 1.9899 0.0999
XNEO / Neoenergia S.A. 2.98 0.00 14.00 28.45 1.9488 0.2451
F34 / Wilmar International Limited 6.15 8.41 13.88 -1.32 1.9311 -0.2662
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0.33 0.00 13.48 10.11 1.8752 -0.0372
HTO / Hellenic Telecommunications Organization S.A. 0.70 0.00 13.22 16.87 1.8397 0.0719
KPCCF / Kappa Create Co.Ltd. 2.76 0.00 13.04 -0.79 1.8140 -0.2393
INE095A01012 / IndusInd Bank Ltd 1.26 0.00 12.85 34.40 1.7875 0.2940
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 3.58 0.00 11.86 20.26 1.6498 0.1093
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 2.62 0.00 11.70 14.07 1.6283 0.0253
5871 / Chailease Holding Company Limited 2.70 8.48 11.69 32.87 1.6264 0.2518
2057 / ZTO Express (Cayman) Inc. 0.65 11.52 1.6031 1.6031
522 / ASMPT Limited 1.54 28.09 11.30 33.76 1.5725 0.2523
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 11.02 77.29 11.02 77.29 1.5328 0.5620
AGRPF / Absa Group Limited 1.08 0.00 10.78 3.11 1.5006 -0.1336
HSBA / HSBC Holdings plc 0.88 0.00 10.70 6.70 1.4888 -0.0780
1299 / AIA Group Limited 1.15 0.00 10.42 19.67 1.4494 0.0893
KCDMY / Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.14 -10.34 10.41 -0.39 1.4490 -0.1844
6690 / Haier Smart Home Co Ltd 3.37 10.65 9.67 -1.37 1.3456 -0.1863
INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 18.94 0.00 9.48 16.79 1.3197 0.0508
TBCG / TBC Bank Group PLC 0.15 9.38 1.3059 1.3059
696 / TravelSky Technology Limited 6.77 0.00 9.07 -9.73 1.2627 -0.3081
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.27 0.00 8.78 23.53 1.2223 0.1112
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 4.13 0.00 8.55 56.85 1.1898 0.3380
SUZB3 / Suzano S.A. 0.88 0.00 8.29 1.60 1.1542 -0.1215
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 0.96 0.00 8.04 23.56 1.1188 0.1020
FIBRAPL / Prologis Property Mexico SA de CV 2.05 0.00 7.75 18.11 1.0790 0.0532
BPI / Bank of the Philippine Islands 3.30 -25.17 7.61 -25.13 1.0595 -0.5297
NETTF / NetEase, Inc. 0.27 -56.84 7.18 -43.38 0.9987 -0.9819
6110 / Topsports International Holdings Ltd 17.79 0.00 6.96 -11.09 0.9688 -0.2547
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.14 0.00 6.45 41.66 0.8976 0.1861
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 0.00 6.15 26.16 0.8556 0.0940
ENTEL / Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 1.82 0.00 5.87 5.10 0.8167 -0.0559
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0.19 5.68 0.7907 0.7907
590 / Luk Fook Holdings International Ltd 2.18 0.00 5.57 29.79 0.7754 0.1045
JASIF.F / Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund 30.04 0.00 5.41 7.11 0.7523 -0.0365
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 2.43 0.00 5.10 -3.83 0.7091 -0.1189
1128 / Wynn Macau, Limited 6.44 0.00 4.46 -3.42 0.6203 -0.1009
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0.74 99.99 4.18 30.23 0.5821 0.0801
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 1.62 0.00 2.97 11.59 0.4127 -0.0026
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 2.37 0.3304 0.3304
EMBASSY / Embassy Office Parks REIT 0.51 0.00 2.33 6.40 0.3239 -0.0179
GGRM / PT Gudang Garam Tbk 2.81 0.00 1.58 -8.51 0.2201 -0.0500
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 1.59 0.00 1.42 25.49 0.1974 0.0208
AFKS / Sistema Public Joint Stock Financial Corporation 31.42 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0001
SBER / Sberbank of Russia 7.92 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 4.86 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0.24 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7753