Statistik Asas
| Nilai Portfolio | $ 186,817,514 |
| Kedudukan Semasa | 55 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST telah mendedahkan 55 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 186,817,514 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST ialah United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) . Kedudukan baharu SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST termasuk United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) , and Us Bank Capital Ix 3.54413 4/15/49 Bond (US:US91731KAA88) .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
| Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 11.17 | 5.9340 | 5.9340 | ||
| 11.02 | 11.02 | 5.8518 | 4.3637 | |
| 5.26 | 2.7917 | 1.2323 | ||
| 1.91 | 1.0158 | 1.0158 | ||
| 3.50 | 1.8608 | 0.7727 | ||
| 5.92 | 3.1449 | 0.6552 | ||
| 2.67 | 1.4180 | 0.5680 | ||
| 1.39 | 0.7406 | 0.0199 | ||
| 0.66 | 0.3506 | 0.0070 | ||
| 3.82 | 2.0307 | 0.0039 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
| Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 17.84 | 9.4741 | -3.3338 | ||
| 13.11 | 6.9617 | -0.3452 | ||
| 11.79 | 6.2650 | -0.3371 | ||
| 7.07 | 3.7555 | -0.2609 | ||
| 9.48 | 5.0359 | -0.1876 | ||
| 6.61 | 3.5126 | -0.0934 | ||
| 1.10 | 0.5848 | -0.0676 | ||
| 3.85 | 2.0430 | -0.0669 | ||
| 1.85 | 0.9810 | -0.0612 | ||
| 4.73 | 2.5105 | -0.0589 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel 
.
