Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 152,135,085
Kedudukan Semasa 46
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A telah mendedahkan 46 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 152,135,085 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A ialah Graham Corporation (US:GHM) , Arlo Technologies, Inc. (US:ARLO) , Innovex International, Inc. (US:INVX) , Kennametal Inc. (US:KMT) , and Park Aerospace Corp. (US:PKE) . Kedudukan baharu BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A termasuk Open Text Corporation (US:OTEX) , Movado Group, Inc. (US:MOV) , Brady Corporation (US:BRC) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 2.29 1.5106 1.5106
0.15 2.27 1.4927 1.4927
0.18 9.03 5.9464 1.4081
0.42 7.18 4.7274 1.3256
0.02 1.52 0.9983 0.9983
0.60 5.41 3.5605 0.8562
0.02 3.05 2.0055 0.7947
0.07 3.56 2.3423 0.7451
0.46 6.53 4.3020 0.6513
0.05 3.07 2.0225 0.5118
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 1.85 1.2154 -1.7474
0.06 0.93 0.6118 -1.6598
0.33 3.46 2.2762 -0.9019
0.08 4.95 3.2571 -0.8539
0.01 0.58 0.3806 -0.6202
0.06 1.50 0.9892 -0.5460
0.29 6.73 4.4336 -0.4992
0.45 7.09 4.6723 -0.4592
0.05 0.79 0.5196 -0.4531
0.14 3.07 2.0247 -0.3643
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GHM / Graham Corporation 0.18 -2.03 9.03 68.29 5.9464 1.4081
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0.42 3.88 7.18 78.51 4.7274 1.3256
INVX / Innovex International, Inc. 0.45 34.47 7.09 16.95 4.6723 -0.4592
KMT / Kennametal Inc. 0.30 14.10 6.98 23.00 4.5998 -0.2039
PKE / Park Aerospace Corp. 0.47 8.65 6.92 19.32 4.5586 -0.3490
EPC / Edgewell Personal Care Company 0.29 53.91 6.73 15.45 4.4336 -0.4992
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0.46 11.30 6.53 51.38 4.3020 0.6513
HXL / Hexcel Corporation 0.11 34.30 6.49 38.55 4.2768 0.3117
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0.03 24.65 6.03 30.13 3.9709 0.0513
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0.60 -2.49 5.41 69.10 3.5605 0.8562
HBI / Hanesbrands Inc. 1.16 88.70 5.33 49.78 3.5118 0.5003
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0.08 4.58 4.95 1.75 3.2571 -0.8539
SEE / Sealed Air Corporation 0.16 21.98 4.81 30.97 3.1694 0.0611
UTMD / Utah Medical Products, Inc. 0.08 13.74 4.36 15.53 2.8713 -0.3212
FSTR / L.B. Foster Company 0.18 11.13 3.94 23.50 2.5925 -0.1039
PZZA / Papa John's International, Inc. 0.07 58.12 3.56 88.35 2.3423 0.7451
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0.04 7.56 3.54 17.74 2.3343 -0.2123
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0.33 7.05 3.46 -8.01 2.2762 -0.9019
WKC / World Kinect Corporation 0.11 34.75 3.10 34.71 2.0422 0.0949
PINC / Premier, Inc. 0.14 -4.30 3.07 8.85 2.0247 -0.3643
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0.05 43.10 3.07 72.04 2.0225 0.5118
UNF / UniFirst Corporation 0.02 96.67 3.05 112.79 2.0055 0.7947
MTX / Minerals Technologies Inc. 0.05 92.20 3.01 66.54 1.9801 0.4525
TKR / The Timken Company 0.04 47.07 2.94 48.46 1.9332 0.2607
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 20.34 2.93 53.03 1.9309 0.3100
CAE / CAE Inc. 0.08 14.83 2.47 36.70 1.6246 0.0980
OTEX / Open Text Corporation 0.08 2.29 1.5106 1.5106
MOV / Movado Group, Inc. 0.15 2.27 1.4927 1.4927
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -6.12 2.20 15.66 1.4500 -0.1605
HURC / Hurco Companies, Inc. 0.10 38.30 1.98 68.54 1.3055 0.3105
NTGR / NETGEAR, Inc. 0.06 -55.67 1.85 -47.32 1.2154 -1.7474
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 0.18 20.16 1.63 35.80 1.0744 0.0582
CFPZF / Canfor Corporation 0.15 28.31 1.56 26.98 1.0261 -0.0119
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. 0.09 22.53 1.54 21.89 1.0128 -0.0546
BRC / Brady Corporation 0.02 1.52 0.9983 0.9983
NKSH / National Bankshares, Inc. 0.06 -18.97 1.50 -17.20 0.9892 -0.5460
LNSR / LENSAR, Inc. 0.11 0.00 1.42 -6.75 0.9374 -0.3535
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0.07 26.23 1.31 65.78 0.8648 0.1941
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0.04 -19.05 1.03 -3.18 0.6811 -0.2228
RGP / Resources Connection, Inc. 0.19 4.80 1.01 -13.96 0.6622 -0.3263
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0.06 -76.80 0.93 -65.40 0.6118 -1.6598
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0.05 -30.72 0.79 -31.42 0.5196 -0.4531
NPK / National Presto Industries, Inc. 0.01 -56.17 0.58 -51.23 0.3806 -0.6202
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0.56 -16.95 0.56 -16.94 0.3685 -0.2014
DIIBF / Dorel Industries Inc. 0.16 0.00 0.18 -24.90 0.1197 -0.0849
US69329Y1047 / PDL BioPharma, Inc. 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.0005 -0.0011