Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 244,094,595
Kedudukan Semasa 7
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Daventry Group, LP telah mendedahkan 7 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 244,094,595 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Daventry Group, LP ialah Elastic N.V. (US:ESTC) , PTC Inc. (US:PTC) , SentinelOne, Inc. (US:S) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , and nCino, Inc. (US:NCNO) . Kedudukan baharu Daventry Group, LP termasuk ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , .

Daventry Group, LP - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.73 61.40 25.1551 4.2886
0.06 6.22 2.5467 2.5467
0.15 31.74 13.0041 2.2228
0.25 42.69 17.4902 1.6894
1.88 34.44 14.1073 0.7402
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.38 10.76 4.4093 -8.3606
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-09-03 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ESTC / Elastic N.V. 0.73 34.43 61.40 27.23 25.1551 4.2886
JFROG LTD / ORD SHS (M619IJ100) 1.30 56.84 0.0000
PTC / PTC Inc. 0.25 5.04 42.69 16.82 17.4902 1.6894
S / SentinelOne, Inc. 1.88 10.78 34.44 11.39 14.1073 0.7402
MDB / MongoDB, Inc. 0.15 6.33 31.74 27.30 13.0041 2.2228
NCNO / nCino, Inc. 0.38 -64.21 10.76 -63.56 4.4093 -8.3606
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0.06 6.22 2.5467 2.5467
CERT / Certara, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FROG / JFrog Ltd. 0.00 -100.00 0.00 0.0000