Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 253,032,571
Kedudukan Semasa 31
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DFNL - Davis Select Financial ETF telah mendedahkan 31 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 253,032,571 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DFNL - Davis Select Financial ETF ialah Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Markel Group Inc. (US:MKL) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) . Kedudukan baharu DFNL - Davis Select Financial ETF termasuk EXOVA GRP PLC (GB:EXO) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 6.39 2.5140 2.5140
0.04 19.06 7.5020 1.1244
0.31 10.80 4.2532 0.7564
0.31 12.54 4.9344 0.5174
1.10 0.4322 0.4322
1.06 0.4188 0.4188
0.04 12.62 4.9694 0.4011
0.20 5.03 1.9819 0.3574
0.07 3.08 1.2136 0.2538
0.11 4.34 1.7083 0.2109
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 23.66 9.3154 -0.8673
0.18 12.77 5.0266 -0.6443
0.06 14.64 5.7645 -0.6395
0.03 9.26 3.6463 -0.5248
0.16 12.94 5.0926 -0.4402
0.15 5.91 2.3255 -0.4265
0.17 10.81 4.2544 -0.2958
0.07 10.84 4.2675 -0.2753
0.33 11.73 4.6188 -0.2716
0.14 5.53 2.1764 -0.2492
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0.13 2.76 23.66 -9.07 9.3154 -0.8673
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.04 2.76 19.06 16.92 7.5020 1.1244
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 -2.23 14.64 -10.53 5.7645 -0.6395
MKL / Markel Group Inc. 0.01 2.77 13.95 2.20 5.4930 0.1507
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.16 -2.23 12.94 -8.51 5.0926 -0.4402
WFC / Wells Fargo & Company 0.18 -2.23 12.77 -11.90 5.0266 -0.6443
CB / Chubb Limited 0.04 2.76 12.62 8.13 4.9694 0.4011
USB / U.S. Bancorp 0.31 31.52 12.54 11.05 4.9344 0.5174
FITB / Fifth Third Bancorp 0.33 15.74 11.73 -6.12 4.6188 -0.2716
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.35 3.56 11.44 2.83 4.5047 0.1504
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.07 16.77 10.84 -6.62 4.2675 -0.2753
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.17 1.23 10.81 -7.07 4.2544 -0.2958
DANSKE / Danske Bank A/S 0.31 3.54 10.80 20.89 4.2532 0.7564
AXP / American Express Company 0.03 3.54 9.26 -13.11 3.6463 -0.5248
L / Loews Corporation 0.09 3.54 8.01 5.21 3.1545 0.1745
EXO / EXOVA GRP PLC 0.07 6.39 2.5140 2.5140
TFC / Truist Financial Corporation 0.15 4.32 5.91 -16.01 2.3255 -0.4265
BAC / Bank of America Corporation 0.14 3.54 5.53 -10.82 2.1764 -0.2492
RKT / Rocket Companies, Inc. 0.41 4.32 5.23 6.88 2.0601 0.1444
ACI1YWP65 / DNB Bank ASA 0.20 3.54 5.03 21.27 1.9819 0.3574
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.02 3.54 4.99 7.72 1.9659 0.1516
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0.11 3.54 4.34 13.38 1.7083 0.2109
MTB / M&T Bank Corporation 0.02 3.55 3.54 -12.65 1.3947 -0.1923
STT / State Street Corporation 0.04 3.54 3.49 -10.24 1.3741 -0.1474
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.04 3.55 3.13 1.89 1.2327 0.0302
PRX / Prosus N.V. 0.07 3.55 3.08 25.64 1.2136 0.2538
EG / Everest Group, Ltd. 0.01 3.52 2.24 6.88 0.8808 0.0618
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.31 3.71 1.85 10.67 0.7273 0.0741
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 1.10 0.4322 0.4322
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 1.06 0.4188 0.4188
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 0.76 -34.49 1.02 -30.40 0.4011 -0.1718