Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 764,394,376
Kedudukan Semasa 44
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DGFAX - Davis Global Fund Class A telah mendedahkan 44 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 764,394,376 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DGFAX - Davis Global Fund Class A ialah Capital One Financial Corporation (US:COF) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (DE:PZX) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Kedudukan baharu DGFAX - Davis Global Fund Class A termasuk AppLovin Corporation (US:APP) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.65 30.09 3.9232 2.2111
0.05 13.61 1.7742 1.7742
0.86 39.90 5.2018 0.9263
0.40 26.96 3.5146 0.7836
0.67 39.71 5.1777 0.7705
0.83 32.25 4.2044 0.6747
0.90 31.45 4.1000 0.5968
1.72 14.65 1.9105 0.4835
0.16 9.56 1.2463 0.4085
0.02 32.17 4.1944 0.3233
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 37.42 4.8787 -1.2312
0.07 13.71 1.7875 -1.0282
0.05 13.55 1.7666 -0.8229
0.11 17.10 2.2298 -0.6129
2.07 34.83 4.5406 -0.5909
0.24 42.85 5.5862 -0.3493
2.67 22.52 2.9364 -0.3453
0.46 29.74 3.8774 -0.3360
0.06 1.51 0.1968 -0.3312
0.03 16.69 2.1761 -0.3015
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0.24 -2.39 42.85 -13.62 5.5862 -0.3493
PRX / Prosus N.V. 0.86 -8.00 39.90 11.66 5.2018 0.9263
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 6.62 -17.73 39.80 -12.21 5.1890 -0.2357
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.67 28.26 39.71 7.83 5.1777 0.7705
META / Meta Platforms, Inc. 0.07 -8.00 37.42 -26.72 4.8787 -1.2312
ACI14YZ22 / Meituan 2.07 -8.00 34.83 -18.79 4.5406 -0.5909
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.83 0.00 32.25 9.32 4.2044 0.6747
MKL / Markel Group Inc. 0.02 0.00 32.17 -0.56 4.1944 0.3233
DANSKE / Danske Bank A/S 0.90 -8.00 31.45 7.41 4.1000 0.5968
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.65 108.45 30.09 110.30 3.9232 2.2111
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.46 -8.00 29.74 -15.54 3.8774 -0.3360
MGM / MGM Resorts International 0.88 0.00 27.77 -8.76 3.6204 -0.0213
CVS / CVS Health Corporation 0.40 0.00 26.96 18.11 3.5146 0.7836
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6.40 0.00 25.97 -12.69 3.3862 -0.1732
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0.54 0.00 23.78 -3.03 3.1005 0.1659
VTRS / Viatris Inc. 2.67 10.02 22.52 -17.88 2.9364 -0.3453
SOLV / Solventum Corporation 0.30 -4.14 19.87 -14.42 2.5902 -0.1876
GOOG / Alphabet Inc. 0.11 -8.01 17.10 -28.01 2.2298 -0.6129
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.03 -29.15 16.69 -19.39 2.1761 -0.3015
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 15.92 4.09 2.0752 0.2455
ENT / Entain Plc 1.72 25.56 14.65 22.89 1.9105 0.4835
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.07 -24.91 13.71 -41.74 1.7875 -1.0282
APP / AppLovin Corporation 0.05 13.61 1.7742 1.7742
HUM / Humana Inc. 0.05 -29.99 13.55 -37.39 1.7666 -0.8229
AAIGF / AIA Group Limited 1.60 -8.01 11.98 -1.97 1.5616 0.0995
NNW0 / Naspers Limited 0.04 -7.99 11.78 14.77 1.5356 0.3077
TECK / Teck Resources Limited 0.34 -8.00 11.55 -23.51 1.5057 -0.3009
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -28.28 10.45 -21.06 1.3620 -0.2215
DHER / Delivery Hero SE 0.37 -8.00 10.27 -0.04 1.3392 0.1097
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.07 25.04 10.17 4.49 1.3265 0.1614
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.16 25.94 9.56 36.52 1.2463 0.4085
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.13 0.00 8.60 4.65 1.1209 0.1378
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.05 -22.91 8.50 -15.76 1.1081 -0.0992
CPNG / Coupang, Inc. 0.32 -8.00 7.38 -8.55 0.9626 -0.0034
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 4.60 -8.00 6.17 -2.27 0.8042 0.0490
AGCO / AGCO Corporation 0.07 -8.00 5.66 -25.27 0.7380 -0.1683
IAC / IAC Inc. 0.12 -8.01 4.13 -24.06 0.5386 -0.1124
YOU / Clear Secure, Inc. 0.10 -17.35 2.40 -13.82 0.3130 -0.0203
A081660 / FILA Holdings Corporation 0.06 -64.66 1.51 -65.80 0.1968 -0.3312
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -8.01 0.88 -20.14 0.1153 -0.0171
ANGI / Angi Inc. 0.06 0.71 0.0928 0.0928
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 0.18 0.0241 0.0241
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 0.18 0.0233 0.0233
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 0.04 0.00 0.03 0.00 0.0044 0.0004