Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 57,718,395
Kedudukan Semasa 28
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

QDFPAX - Davis Financial Portfolio telah mendedahkan 28 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 57,718,395 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas QDFPAX - Davis Financial Portfolio ialah Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 7.02 12.0970 0.8975
0.06 2.36 4.0663 0.5927
0.02 4.69 8.0795 0.5130
0.03 1.65 2.8392 0.2887
0.16 0.2790 0.2790
0.01 2.01 3.4558 0.2298
0.19 0.35 0.5999 0.2052
0.02 1.54 2.6533 0.1695
0.10 0.1671 0.1671
0.03 1.46 2.5161 0.1197
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 2.92 5.0212 -0.7030
0.01 2.48 4.2746 -0.6595
0.00 3.03 5.2121 -0.3337
0.07 2.38 4.1007 -0.2841
0.00 1.07 1.8409 -0.2669
0.03 2.26 3.8977 -0.2467
0.02 1.61 2.7676 -0.2305
0.00 0.42 0.7200 -0.1396
0.01 2.41 4.1453 -0.0793
0.07 2.81 4.8393 -0.0732
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0.03 -5.28 7.02 12.40 12.0970 0.8975
WFC / Wells Fargo & Company 0.07 -5.93 5.45 4.99 9.3951 0.0833
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 -5.98 4.69 11.11 8.0795 0.5130
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.04 -5.22 3.21 2.98 5.5334 -0.0586
MKL / Markel Group Inc. 0.00 -8.46 3.03 -2.20 5.2121 -0.3337
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 2.92 -8.71 5.0212 -0.7030
FITB / Fifth Third Bancorp 0.07 -2.30 2.81 2.52 4.8393 -0.0732
CB / Chubb Limited 0.01 -6.03 2.48 -9.85 4.2746 -0.6595
USB / U.S. Bancorp 0.05 -2.33 2.46 4.68 4.2399 0.0250
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.01 -3.73 2.41 2.08 4.1453 -0.0793
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.07 -5.33 2.38 -2.70 4.1007 -0.2841
DANSKE / Danske Bank A/S 0.06 -2.38 2.36 21.78 4.0663 0.5927
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.03 0.00 2.26 -2.16 3.8977 -0.2467
AXP / American Express Company 0.01 -5.98 2.01 11.51 3.4558 0.2298
PRX / Prosus N.V. 0.03 -4.08 1.65 15.89 2.8392 0.2887
L / Loews Corporation 0.02 -3.68 1.61 -3.95 2.7676 -0.2305
EXO / EXOVA GRP PLC 0.02 0.00 1.54 11.19 2.6533 0.1695
BAC / Bank of America Corporation 0.03 -3.65 1.46 9.20 2.5161 0.1197
RKT / Rocket Companies, Inc. 0.08 -6.10 1.11 10.38 1.9053 0.1080
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.00 -10.20 1.07 -9.18 1.8409 -0.2669
ACI1YWP65 / DNB Bank ASA 0.04 -4.21 1.01 0.60 1.7448 -0.0586
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0.02 -9.16 0.71 3.34 1.2249 -0.0084
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 -9.18 0.66 5.79 1.1347 0.0193
EG / Everest Group, Ltd. 0.00 -6.82 0.42 -12.73 0.7200 -0.1396
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.06 -6.92 0.39 -0.26 0.6652 -0.0302
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 0.19 0.00 0.35 58.18 0.5999 0.2052
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0.16 0.2790 0.2790
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0.10 0.1671 0.1671