Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 102,340,553
Kedudukan Semasa 42
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

QDVPAX - Davis Value Portfolio telah mendedahkan 42 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 102,340,553 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas QDVPAX - Davis Value Portfolio ialah Meta Platforms, Inc. (US:META) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Kedudukan baharu QDVPAX - Davis Value Portfolio termasuk UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.97 1.9178 1.9178
0.10 4.50 4.3894 1.5225
0.05 1.21 1.1833 1.1833
0.03 5.35 5.2163 0.8358
0.05 2.62 2.5563 0.8261
0.12 4.26 4.1555 0.8188
0.01 9.46 9.2333 0.8146
0.81 0.7953 0.7953
0.10 3.90 3.8030 0.5744
0.04 9.27 9.0477 0.5569
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 5.10 4.9781 -4.9264
0.00 0.95 0.9281 -1.8835
0.01 1.99 1.9371 -1.5339
0.01 1.02 0.9974 -0.8339
0.02 0.60 0.5833 -0.2226
0.06 4.07 3.9720 -0.2119
0.01 0.84 0.8223 -0.1971
0.01 1.46 1.4251 -0.1871
0.02 4.01 3.9177 -0.1772
0.01 1.56 1.5238 -0.1588
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -9.27 9.46 16.20 9.2333 0.8146
COF / Capital One Financial Corporation 0.04 -4.87 9.27 12.89 9.0477 0.5569
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.03 0.00 5.35 26.15 5.2163 0.8358
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -41.67 5.10 -46.76 4.9781 -4.9264
USB / U.S. Bancorp 0.10 51.33 4.50 62.21 4.3894 1.5225
MGM / MGM Resorts International 0.12 13.71 4.26 31.95 4.1555 0.8188
CVS / CVS Health Corporation 0.06 -1.22 4.07 0.57 3.9720 -0.2119
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -12.10 4.01 1.34 3.9177 -0.1772
DANSKE / Danske Bank A/S 0.10 0.00 3.90 24.78 3.8030 0.5744
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -7.98 3.64 4.87 3.5511 -0.0361
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.02 -5.68 3.41 8.97 3.3307 0.0928
VTRS / Viatris Inc. 0.37 0.00 3.31 2.51 3.2348 -0.1076
WFC / Wells Fargo & Company 0.04 -2.44 3.20 8.87 3.1252 0.0845
MKL / Markel Group Inc. 0.00 0.00 2.73 6.84 2.6682 0.0224
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.05 78.54 2.62 56.55 2.5563 0.8261
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.06 0.00 2.46 11.54 2.4044 0.1208
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0.05 0.00 2.39 0.04 2.3370 -0.1377
TECK / Teck Resources Limited 0.05 0.00 2.18 10.83 2.1270 0.0941
PRX / Prosus N.V. 0.04 0.00 2.16 20.77 2.1114 0.2592
HUM / Humana Inc. 0.01 -36.01 1.99 -40.87 1.9371 -1.5339
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 1.97 1.9178 1.9178
SOLV / Solventum Corporation 0.02 0.00 1.88 -0.26 1.8375 -0.1142
CB / Chubb Limited 0.01 0.00 1.56 -4.06 1.5238 -0.1588
OC / Owens Corning 0.01 -2.75 1.46 -6.35 1.4251 -0.1871
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -12.54 1.46 15.91 1.4221 0.1222
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.20 0.00 1.28 7.01 1.2520 0.0118
AAIGF / AIA Group Limited 0.14 0.00 1.23 19.59 1.2039 0.1381
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.05 1.21 1.1833 1.1833
CPNG / Coupang, Inc. 0.04 -5.12 1.16 29.63 1.1271 0.2059
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.02 0.00 1.12 -0.53 1.0913 -0.0709
AGCO / AGCO Corporation 0.01 0.00 1.08 11.44 1.0550 0.0521
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 1.06 -7.75 1.0334 -0.1536
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.01 -45.65 1.02 -42.29 0.9974 -0.8339
CI / The Cigna Group 0.00 -65.20 0.95 -65.02 0.9281 -1.8835
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 0.84 -14.60 0.8223 -0.1971
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0.81 0.7953 0.7953
IAC / IAC Inc. 0.02 -5.66 0.60 -23.36 0.5833 -0.2226
DAR / Darling Ingredients Inc. 0.01 0.00 0.54 21.70 0.5309 0.0678
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0.49 0.4752 0.4752
NNW0 / Naspers Limited 0.00 0.00 0.36 25.61 0.3501 0.0553
ANGI / Angi Inc. 0.01 0.14 0.1327 0.1327
OC / Orascom Construction PLC 0.01 0.00 0.08 20.59 0.0802 0.0091