Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 262,296,779
Kedudukan Semasa 56
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class A telah mendedahkan 56 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 262,296,779 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class A ialah L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . Kedudukan baharu DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class A termasuk Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Mondi plc (GB:MNDI) , KION GROUP AG (CH:KGX) , and KB Financial Group Inc. (KR:105560) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.41 4.83 1.8272 1.8272
0.02 4.19 1.5853 1.5853
0.21 3.73 1.4113 1.4113
0.06 2.83 1.0717 1.0717
0.05 2.56 0.9689 0.9689
0.01 9.60 3.6299 0.9362
0.04 2.42 0.9143 0.9143
0.12 2.41 0.9129 0.9129
0.69 7.09 2.6799 0.7824
0.01 2.04 0.7720 0.7720
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 0.98 0.3720 -1.1801
0.00 0.00 -1.0837
1.86 2.99 1.1308 -0.8411
0.08 2.39 0.9021 -0.7901
0.01 5.66 2.1381 -0.7625
1.61 4.02 1.5201 -0.4033
0.05 4.39 1.6594 -0.3612
0.02 4.21 1.5927 -0.2859
0.13 8.38 3.1673 -0.2786
0.35 5.70 2.1564 -0.2232
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-04-24 untuk tempoh pelaporan 2024-02-29. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 3.10 10.89 4.97 4.1161 0.2018
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 18.21 10.01 8.07 3.7863 0.2893
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.89 9.60 34.51 3.6299 0.9362
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0.62 206.55 9.21 23.28 3.4821 0.6624
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -3.89 9.05 13.73 3.4203 0.4187
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0.13 -1.05 8.38 -8.26 3.1673 -0.2786
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0.24 17.05 8.37 8.98 3.1654 0.2663
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -3.89 8.22 27.09 3.1081 0.6670
HLNCF / Haleon plc 1.89 -1.05 7.93 -0.36 2.9964 -0.0055
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -7.88 7.52 -1.88 2.8435 -0.0493
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0.31 -3.89 7.37 -4.49 2.7876 -0.1258
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -3.89 7.28 7.27 2.7508 0.1911
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.69 16.16 7.09 40.97 2.6799 0.7824
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.62 -3.89 6.19 3.53 2.3389 0.0841
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.21 -3.86 6.11 14.17 2.3097 0.2902
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -3.89 6.02 12.98 2.2776 0.2652
STLAP / Stellantis N.V. 0.23 -11.04 6.01 7.42 2.2718 0.1610
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.35 -3.87 5.70 -9.55 2.1564 -0.2232
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 -38.34 5.66 -26.42 2.1381 -0.7625
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -3.89 5.36 -4.37 2.0255 -0.0888
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -3.89 5.09 -9.61 1.9247 -0.2006
SHEL / Shell plc 0.16 -3.89 4.89 -7.90 1.8477 -0.1547
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0.41 4.83 1.8272 1.8272
AZN / Astrazeneca plc 0.04 -3.89 4.81 -5.24 1.8199 -0.0968
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 -3.89 4.72 -5.64 1.7829 -0.1031
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -3.91 4.62 30.43 1.7474 0.4099
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 -3.89 4.60 11.02 1.7375 0.1754
BNP / BNP Paribas SA 0.08 9.23 4.55 4.26 1.7211 0.0734
ALC / Alcon Inc. 0.05 -26.68 4.39 -18.02 1.6594 -0.3612
GE9 / Genmab A/S 0.02 -3.89 4.21 -15.37 1.5927 -0.2859
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 4.19 1.5853 1.5853
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 1.61 -1.05 4.02 -21.11 1.5201 -0.4033
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -3.87 3.88 -5.36 1.4687 -0.0803
SLB / Schlumberger Limited 0.08 -3.89 3.84 -10.75 1.4508 -0.1716
MNDI / Mondi plc 0.21 3.73 1.4113 1.4113
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -3.89 3.48 -2.22 1.3143 -0.0276
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. 0.12 -3.88 3.44 -8.69 1.3001 -0.1210
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -3.89 3.36 14.60 1.2706 0.1641
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -3.89 3.07 0.75 1.1616 0.0108
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 1.86 -37.18 2.99 -42.76 1.1308 -0.8411
KGX / KION GROUP AG 0.06 2.83 1.0717 1.0717
DE000A161408 / HelloFresh SE 0.19 -1.05 2.70 -9.99 1.0224 -0.1114
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.33 -3.89 2.59 -1.59 0.9803 -0.0139
105560 / KB Financial Group Inc. 0.05 2.56 0.9689 0.9689
4SHL / Siemens Healthineers AG 0.04 2.42 0.9143 0.9143
FRSH / Freshworks Inc. 0.12 2.41 0.9129 0.9129
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -28.43 2.39 -46.79 0.9021 -0.7901
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.90 2.35 13.13 0.8899 0.1049
ICLR / ICON Public Limited Company 0.01 2.04 0.7720 0.7720
TSCDF / Tesco PLC 0.47 1.67 0.6315 0.6315
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -3.89 1.41 28.74 0.5337 0.1199
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -73.54 0.98 -76.07 0.3720 -1.1801
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.31 -55.51 0.31 -55.59 0.1175 -0.1461
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0.31 -55.51 0.31 -55.59 0.1175 -0.1461
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.31 -55.51 0.31 -55.59 0.1175 -0.1461
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.31 -55.51 0.31 -55.59 0.1175 -0.1461
NNND / Tencent Holdings Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0837