Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 61,460,618
Kedudukan Semasa 55
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS telah mendedahkan 55 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 61,460,618 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) . Kedudukan baharu DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS termasuk Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , .

DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.31 1.88 3.0515 2.8932
0.27 4.83 7.8545 1.4263
0.21 2.93 4.7705 1.2874
0.37 2.86 4.6568 1.1936
0.06 1.08 1.7567 0.8340
0.03 0.86 1.3921 0.7759
0.01 1.60 2.5977 0.7039
0.15 1.07 1.7437 0.6971
0.27 0.72 1.1675 0.6364
0.04 1.20 1.9591 0.4824
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.72 0.83 1.3448 -1.7114
0.01 0.10 0.1583 -1.5512
0.01 1.42 2.3094 -0.9179
0.01 0.33 0.5370 -0.8809
0.07 2.27 3.6903 -0.6955
0.11 1.19 1.9361 -0.6063
0.46 1.54 2.5119 -0.5606
0.04 0.38 0.6120 -0.4966
0.12 1.14 1.8593 -0.4913
5.36 1.64 2.6757 -0.4644
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-03-28 untuk tempoh pelaporan 2023-01-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 7.46 4.83 56.67 7.8545 1.4263
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.21 0.00 2.93 75.67 4.7705 1.2874
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.37 -11.20 2.86 72.41 4.6568 1.1936
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.06 0.00 2.81 19.46 4.5743 -0.3363
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0.07 0.00 2.27 7.90 3.6903 -0.6955
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.31 1,940.00 1.88 1,832.99 3.0515 2.8932
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5.36 6.22 1.64 9.24 2.6757 -0.4644
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.60 75.96 2.5977 0.7039
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 0.00 1.54 4.82 2.5119 -0.5606
B / Barrick Mining Corporation 0.08 0.00 1.52 30.05 2.4723 0.0350
BAP / Credicorp Ltd. 0.01 0.00 1.42 -8.27 2.3094 -0.9179
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.40 32.70 2.2851 0.0768
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.39 33.49 2.2640 0.0887
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.34 11.22 2.1771 -0.3344
2454 / MediaTek Inc. 0.06 10.00 1.33 45.14 2.1619 0.2520
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.15 0.00 1.23 49.21 2.0029 0.2800
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.04 0.00 1.20 70.30 1.9591 0.4824
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 57.35 1.20 42.40 1.9519 0.1939
051910 / LG Chem, Ltd. 0.00 -18.91 1.19 4.11 1.9374 -0.4481
AEL / Altron Limited 0.11 0.00 1.19 -2.30 1.9361 -0.6063
000660 / SK hynix Inc. 0.02 0.00 1.16 24.52 1.8935 -0.0551
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0.22 0.00 1.14 30.89 1.8612 0.0370
SUZB3 / Suzano S.A. 0.12 14.27 1.14 1.42 1.8593 -0.4913
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.13 0.00 1.08 1.79 1.7582 -0.4572
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 50.05 1.08 144.12 1.7567 0.8340
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0.15 95.91 1.07 113.77 1.7437 0.6971
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 0.81 16.00 1.06 52.16 1.7186 0.2694
WHGLY / WH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.66 16.89 1.02 42.22 1.6675 0.1653
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -19.52 1.02 16.15 1.6616 -0.1725
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0.01 0.00 0.96 17.48 1.5636 -0.1437
KYC / Mondi plc 0.05 0.00 0.93 12.44 1.5148 -0.2128
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -45.22 0.92 1.88 1.4983 -0.3868
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.09 0.00 0.87 21.28 1.4199 -0.0805
002304 / Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. 0.03 98.79 0.86 189.83 1.3921 0.7759
867 / China Medical System Holdings Limited 0.48 0.00 0.83 58.02 1.3480 0.2548
CHJTF / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0.72 -49.12 0.83 -43.58 1.3448 -1.7114
051915 / LG Chem, Ltd. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.79 22.72 1.2923 -0.0579
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 -9.38 0.77 56.85 1.2486 0.2281
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1.00 0.00 0.77 20.82 1.2465 -0.0770
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0.27 65.15 0.72 67.52 1.1675 0.6364
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.02 0.00 0.69 19.86 1.1207 -0.0776
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0.41 0.00 0.68 6.27 1.1042 -0.2273
RIGD / Reliance Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.65 -6.34 1.0577 -0.3904
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0.38 10.00 0.64 -11.13 1.0404 -0.4606
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0.04 0.00 0.59 9.70 0.9578 -0.1625
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.42 0.24 0.6913 -0.1919
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 0.42 -14.52 0.6811 -0.3396
HYPMY / Hypera S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -23.98 0.38 -29.19 0.6120 -0.4966
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.01 -67.40 0.33 -51.40 0.5370 -0.8809
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.17 -18.88 0.17 -18.96 0.2789 -0.1620
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.17 -18.88 0.17 -18.96 0.2789 -0.1620
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0.17 -18.88 0.17 -18.96 0.2789 -0.1620
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.17 -18.88 0.17 -18.96 0.2789 -0.1620
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.01 -93.27 0.10 -88.16 0.1583 -1.5512
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.07 0.1153 0.1153