Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 17,452,756
Kedudukan Semasa 84
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DPEGX - Macquarie Emerging Markets Portfolio II DPT CLASS telah mendedahkan 84 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 17,452,756 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DPEGX - Macquarie Emerging Markets Portfolio II DPT CLASS ialah Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , SK hynix Inc. (KR:000660) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and MediaTek Inc. (TW:2454) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 2.20 13.5459 4.6158
0.06 1.16 7.1322 3.7927
0.00 0.45 2.7464 2.4082
0.57 0.30 1.8339 1.2502
0.02 1.29 7.9781 1.1549
0.01 1.18 7.2846 0.9792
0.00 0.69 4.2659 0.8907
0.79 0.44 2.7169 0.8288
0.01 0.90 5.5393 0.6099
0.01 0.42 2.5934 0.4943
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.03 0.1664 -4.7630
0.01 0.54 3.3395 -3.3434
0.00 0.05 0.3383 -2.2692
0.04 0.02 0.1278 -1.6075
0.04 0.02 0.1336 -1.3618
0.05 0.00 0.0033 -0.8120
0.00 0.00 0.0081 -0.8096
0.00 0.00 0.0215 -0.6214
0.00 0.03 0.1977 -0.4809
0.04 1.05 6.4561 -0.3601
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-06-23 untuk tempoh pelaporan 2022-04-29. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0.03 0.00 2.20 11.18 13.5459 4.6158
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.02 0.00 1.29 -14.30 7.9781 1.1549
000660 / SK hynix Inc. 0.01 0.00 1.18 -15.33 7.2846 0.9792
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 997.58 1.16 113.86 7.1322 3.7927
2454 / MediaTek Inc. 0.04 0.00 1.05 -30.62 6.4561 -0.3601
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.90 -17.69 5.5393 0.6099
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.86 -24.82 5.2857 0.1354
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.00 0.00 0.69 -7.36 4.2659 0.8907
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -90.89 0.54 -63.42 3.3395 -3.3434
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 2.00 0.45 724.07 2.7464 2.4082
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0.79 0.00 0.44 5.26 2.7169 0.8288
402340 / SK Square Co., Ltd. 0.01 0.00 0.42 -9.48 2.5934 0.4943
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.02 0.00 0.40 -22.42 2.4550 0.1377
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 0.37 -8.46 2.2711 0.4549
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 0.00 0.31 -17.30 1.8911 0.2192
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.57 68.76 0.30 130.23 1.8339 1.2502
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0.02 0.00 0.29 -5.47 1.8127 0.4053
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.01 0.00 0.28 -8.61 1.7042 0.3398
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.24 -5.45 1.5026 0.3408
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.22 -22.46 1.3660 0.0783
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.01 0.00 0.22 -10.79 1.3258 0.2360
AMER3 / Americanas S.A. 0.04 2.57 0.21 -16.67 1.2954 0.1549
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0.02 0.00 0.19 -9.77 1.1975 0.2220
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.16 -9.94 1.0081 0.1894
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.16 35.96 0.9597 0.4437
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.15 -20.33 0.8959 0.0716
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0.01 0.00 0.14 9.76 0.8325 0.2751
TATACHEM / Tata Chemicals Limited 0.01 0.00 0.13 -3.60 0.8307 0.2014
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0.00 0.00 0.13 -7.64 0.8214 0.1692
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.13 1.63 0.7724 0.2147
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.12 3.42 0.7477 0.2177
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.12 -10.77 0.7158 0.1256
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 10.00 0.11 -8.13 0.7000 0.1443
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.11 1.85 0.6792 0.1896
PRX / Prosus N.V. 0.00 0.00 0.11 -41.80 0.6786 -0.1792
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0.06 0.00 0.11 -12.50 0.6524 0.1097
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.10 3.03 0.6336 0.1829
UPCHY / Uni-President China Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 0.09 -7.92 0.5779 0.1212
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.09 13.41 0.5778 0.2031
BSMX / Banco Santander Mexico S.A. - ADR 0.02 0.00 0.09 -3.19 0.5616 0.1328
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.08 9.21 0.5160 0.1700
SNP / China Petroleum & Chemical Corp - ADR 0.00 0.00 0.08 -6.74 0.5147 0.1112
081660 / Misto Holdings Corp. 0.00 0.00 0.08 2.60 0.4918 0.1433
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.08 16.42 0.4821 0.1790
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0.01 0.00 0.08 1.33 0.4701 0.1303
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.07 10.94 0.4412 0.1506
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.01 0.00 0.07 4.55 0.4285 0.1272
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 700.37 0.07 6,700.00 0.4217 0.4102
AKBNK / Akbank T.A.S. 0.10 0.00 0.06 0.00 0.3706 0.0982
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 0.06 -20.00 0.3478 0.0293
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.06 -33.33 0.3462 -0.0334
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.00 -1.96 0.05 -90.64 0.3383 -2.2692
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.05 -30.77 0.2782 -0.0162
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 -33.90 0.2446 -0.0238
NAPRF / Naspers Limited 0.00 -86.07 0.03 -70.91 0.1977 -0.4809
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.03 -3.12 0.1956 0.0490
9618 / JD.com, Inc. 0.00 -94.06 0.03 -97.53 0.1664 -4.7630
ROSN / Rosneft Oil Co PJSC 0.04 0.00 0.02 -93.66 0.1336 -1.3618
OGZPY / Gazprom - ADR 0.04 0.00 0.02 -94.79 0.1278 -1.6075
SISE / Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. 0.02 0.00 0.02 18.75 0.1224 0.0463
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -17.62 0.02 1,400.00 0.0973 0.0907
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0.03 1,765.89 0.02 -83.15 0.0965 -0.3070
XP / XP Inc 0.00 0.00 0.01 -30.00 0.0916 0.0007
882 / Tianjin Development Holdings Limited 0.06 0.00 0.01 0.00 0.0831 0.0206
78QZ / Aluminium Bahrain BSC 0.00 0.00 0.01 50.00 0.0791 0.0429
UEMS / UEM Sunrise Berhad 0.12 0.00 0.01 12.50 0.0566 0.0167
G3871A100 / Genor Biopharma Holdings Ltd 0.01 0.00 0.01 -44.44 0.0365 -0.0051
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.01 -16.67 0.0354 0.0057
RAIL3 / Rumo S.A. 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0325 0.0114
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 -55.56 0.0290 -0.0118
NBIS / Nebius Group N.V. 0.00 0.00 0.00 -97.89 0.0215 -0.6214
6127 / Joinn Laboratories China Co Ltd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0126 0.0033
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0114 0.0038
RENN / Renren Inc - ADR 0.00 0.00 0.00 -93.75 0.0088 -0.0667
IRCP / Irsa Propiedades Comerciales S.A. - ADR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0084 0.0022
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 -99.45 0.0081 -0.8096
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 0.0066 0.0027
62UM / Etalon Group PLC 0.00 0.00 0.00 -80.00 0.0065 -0.0197
TRNFP / Public Joint Stock Company Transneft - Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.0055 -0.0638
HEPS / D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS 0.00 0.00 0.00 0.0049 0.0006
ZH / Zhihu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.0048 -0.0049
SBER / Sberbank of Russia 0.05 0.00 0.00 -100.00 0.0033 -0.8120
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2747
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0011 -0.3572