Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 81,357,742
Kedudukan Semasa 81
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class A telah mendedahkan 81 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 81,357,742 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class A ialah Shionogi & Co., Ltd. (US:SGIOF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Komatsu Ltd. (US:KMTUF) , and Banco Santander, S.A. (GB:BNC) . Kedudukan baharu DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class A termasuk Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , DENSO Corporation (US:DNZOF) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , Sodexo S.A. (FR:SW) , and Carnival Corporation & plc (US:CUKPF) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.17 1.86 2.3095 1.7279
0.07 2.42 3.0088 1.6068
0.06 2.35 2.9168 1.5732
0.04 1.26 1.5582 1.5582
0.02 1.39 1.7201 1.3709
0.04 2.27 2.8201 1.3609
0.16 1.53 1.8989 1.3575
0.02 1.37 1.6997 1.1597
0.02 1.33 1.6572 1.1211
0.01 0.88 1.0892 1.0892
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.65 0.65 0.8082 -6.4566
0.04 1.24 1.5437 -2.4778
0.51 0.54 0.6731 -2.3047
0.03 0.88 1.0986 -1.9119
0.14 1.85 2.2955 -1.5584
0.01 0.71 0.8790 -1.3729
0.01 0.84 1.0463 -1.1840
0.04 0.81 1.0019 -1.1343
0.06 1.69 2.1001 -1.1300
0.02 0.44 0.5447 -1.0103
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0.20 -9.02 3.52 8.87 4.3729 0.2142
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.06 25.27 3.01 44.18 3.7362 1.0536
5 / HSBC Holdings plc 0.22 37.94 2.64 47.40 3.2776 0.9753
KMTUF / Komatsu Ltd. 0.07 96.80 2.42 122.29 3.0088 1.6068
BNC / Banco Santander, S.A. 0.29 0.37 2.37 23.43 2.9368 0.4731
IMB / Imperial Brands PLC 0.06 110.94 2.35 124.78 2.9168 1.5732
FP / TotalEnergies SE 0.04 110.97 2.27 100.09 2.8201 1.3609
ROG / Roche Holding AG 0.01 31.42 2.10 30.02 2.6025 0.5297
UCG / UniCredit S.p.A. 0.03 -6.58 2.04 11.82 2.5363 0.1880
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 56.45 2.02 76.42 2.5077 1.0358
TEN / Tenaris S.A. 0.11 23.64 2.00 18.24 2.4802 0.3091
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0.17 308.55 1.86 311.50 2.3095 1.7279
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0.14 -38.50 1.85 -38.33 2.2955 -1.5584
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.02 49.67 1.74 30.65 2.1595 0.4487
BHPLF / BHP Group Limited 0.07 -11.80 1.73 -10.76 2.1521 -0.3447
VOL1 / AB Volvo (publ) 0.06 -29.49 1.69 -32.71 2.1001 -1.1300
YPH / Astellas Pharma Inc. 0.16 258.99 1.53 263.18 1.8989 1.3575
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.26 54.41 1.52 72.98 1.8833 0.7549
ITVPF / ITV plc 1.29 -18.01 1.46 -9.11 1.8098 -0.2516
NOVN / Novartis AG 0.01 -25.80 1.42 -18.93 1.7654 -0.4902
ND5 / Nitto Denko Corporation 0.07 52.48 1.42 58.59 1.7648 0.6124
DCC / DCC plc 0.02 424.83 1.39 411.07 1.7201 1.3709
RIOP / Rio Tinto Group 0.02 235.15 1.37 225.95 1.6997 1.1597
FUH / Subaru Corporation 0.08 -20.02 1.37 -22.32 1.6994 -0.5650
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0.02 224.35 1.33 219.90 1.6572 1.1211
VEM / Venture Corporation Limited 0.15 89.83 1.31 85.92 1.6237 0.7189
BNP / BNP Paribas SA 0.01 176.32 1.30 197.71 1.6114 1.0509
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0.04 1.26 1.5582 1.5582
MT / ArcelorMittal S.A. 0.04 -63.83 1.24 -60.26 1.5437 -2.4778
GLAXF / GSK plc 0.06 -31.22 1.22 -31.54 1.5153 -0.7759
DG / Vinci SA 0.01 136.19 1.22 176.36 1.5097 0.9440
VER / VERBUND AG 0.01 227.48 1.11 255.45 1.3769 0.9752
ACA / Crédit Agricole S.A. 0.06 -16.68 1.10 -13.41 1.3631 -0.2671
DSN / Danske Bank A/S 0.02 -27.23 0.92 -9.23 1.1480 -0.1614
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0.59 147.90 0.90 137.01 1.1210 0.6309
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0.03 -63.72 0.88 -62.25 1.0986 -1.9119
NESN / Nestlé S.A. 0.01 0.88 1.0892 1.0892
BARC / Barclays PLC 0.19 123.66 0.86 176.04 1.0731 0.6697
HOLN / Holcim AG 0.01 -29.63 0.84 -51.47 1.0463 -1.1840
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.00 772.36 0.83 870.59 1.0242 0.9143
SPH1 / Sekisui House, Ltd. 0.04 -50.61 0.81 -51.41 1.0019 -1.1343
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0.06 258.29 0.76 253.74 0.9408 0.6652
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0.01 -57.44 0.71 -59.59 0.8790 -1.3729
4324 / Dentsu Group Inc. 0.03 162.18 0.69 162.74 0.8589 0.5199
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 0.65 -88.48 0.65 -88.48 0.8082 -6.4566
RYSD / NatWest Group plc 0.09 28.78 0.63 53.56 0.7764 0.2528
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0.62 75.63 0.62 75.99 0.7738 0.3176
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0.05 159.20 0.62 159.24 0.7663 0.4592
DTE / Deutsche Telekom AG 0.02 0.60 0.7503 0.7503
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0.01 0.56 0.7014 0.7014
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0.01 0.56 0.7014 0.7014
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0.51 -79.13 0.54 -76.60 0.6731 -2.3047
NOKIA / Nokia Oyj 0.10 -57.16 0.53 -57.73 0.6622 -0.9598
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 0.61 -58.81 0.51 -59.70 0.6372 -0.9998
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0.10 251.78 0.46 386.32 0.5747 0.4521
TEP / Teleperformance SE 0.00 7.43 0.45 3.70 0.5562 0.0001
NDB / Nordea Bank Abp 0.03 368.34 0.44 448.15 0.5514 0.4469
UOB / United Overseas Bank Limited 0.02 -63.79 0.44 -63.77 0.5447 -1.0103
FORTUM / Fortum Oyj 0.02 122.06 0.43 155.09 0.5288 0.3131
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0.01 391.91 0.39 522.58 0.4801 0.3997
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -37.86 0.37 -32.23 0.4570 -0.2413
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.01 -25.34 0.36 -13.91 0.4467 -0.0903
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.36 0.4430 0.4430
ENEL / Enel SpA 0.03 198.13 0.33 252.13 0.4110 0.2890
3RB / Reckitt Benckiser Group plc 0.00 -36.04 0.32 -50.91 0.4000 -0.3774
EZJL / easyJet plc 0.04 30.24 0.30 66.12 0.3777 0.1423
JAP / Central Japan Railway Company 0.01 303.12 0.29 373.77 0.3590 0.2803
DNZOF / DENSO Corporation 0.02 0.29 0.3582 0.3582
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.02 25.75 0.28 33.49 0.3520 0.0785
RI / Pernod Ricard SA 0.00 0.28 0.3433 0.3433
SW / Sodexo S.A. 0.00 0.26 0.3222 0.3222
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0.01 -16.34 0.25 -11.35 0.3110 -0.0527
CUKPF / Carnival Corporation & plc 0.01 0.24 0.2982 0.2982
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0.01 0.23 0.2869 0.2869
TKY / Tokyo Electron Limited 0.00 -40.00 0.23 -19.93 0.2845 -0.1103
HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0.00 -56.99 0.23 -50.76 0.2841 -0.3112
TOM / Toyota Motor Corporation 0.01 -56.31 0.22 -57.45 0.2740 -0.3911
GLE / Société Générale Société anonyme 0.00 -83.72 0.21 -65.17 0.2602 -0.5286
DPW / Deutsche Post AG 0.00 -28.61 0.20 -23.19 0.2516 -0.0877
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.00 0.20 0.2505 0.2505
TUI1 / TUI AG 0.02 98.23 0.20 150.63 0.2464 0.1447
JMPLF / Johnson Matthey Plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1862
SHEL / Shell plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2388