Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 130,245,796
Kedudukan Semasa 74
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class A telah mendedahkan 74 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 130,245,796 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class A ialah Johnson & Johnson (US:JNJ) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , Fox Corporation (US:FOXA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and D.R. Horton, Inc. (US:DHI) . Kedudukan baharu DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class A termasuk Masco Corporation (MX:MAS) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 2.45 1.8794 1.6238
0.04 3.24 2.4883 1.4161
0.17 1.93 1.4777 1.1922
0.14 3.68 2.8238 1.1605
0.02 1.98 1.5176 0.9986
0.01 1.73 1.3280 0.9771
0.01 1.72 1.3185 0.9476
0.11 2.75 2.1144 0.9350
0.02 1.66 1.2735 0.8811
0.00 1.95 1.4929 0.8512
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.46 0.3501 -2.8997
0.03 2.18 1.6766 -2.3058
0.01 1.28 0.9799 -2.2391
0.08 4.60 3.5312 -1.7454
0.00 0.33 0.2505 -1.0970
0.00 1.73 1.3301 -0.7185
0.01 4.31 3.3102 -0.6933
0.03 3.08 2.3623 -0.5571
0.04 3.82 2.9334 -0.3771
0.03 4.97 3.8177 -0.3432
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0.03 -0.98 4.97 -8.80 3.8177 -0.3432
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.06 19.95 4.75 22.34 3.6447 0.6835
FOXA / Fox Corporation 0.08 -32.81 4.60 -33.49 3.5312 -1.7454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -30.46 4.31 -17.82 3.3102 -0.6933
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.03 35.53 3.99 37.47 3.0641 0.8481
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.09 54.62 3.97 17.35 3.0475 0.4662
PCAR / PACCAR Inc 0.04 -9.78 3.82 -11.92 2.9334 -0.3771
KHC / The Kraft Heinz Company 0.14 98.88 3.68 68.76 2.8238 1.1605
SYF / Synchrony Financial 0.05 -2.02 3.38 23.53 2.5916 0.5060
STT / State Street Corporation 0.03 14.86 3.37 36.45 2.5893 0.7027
BYD / Boyd Gaming Corporation 0.04 3.38 3.32 22.86 2.5451 0.4859
OKE / ONEOK, Inc. 0.04 180.38 3.24 130.75 2.4883 1.4161
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.03 -18.71 3.08 -19.58 2.3623 -0.5571
CAT / Caterpillar Inc. 0.01 10.66 2.95 30.29 2.2650 0.5365
MO / Altria Group, Inc. 0.05 20.17 2.93 17.36 2.2471 0.3442
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.02 -15.00 2.76 -11.86 2.1168 -0.2707
PFE / Pfizer Inc. 0.11 86.30 2.75 78.25 2.1144 0.9350
MDT / Medtronic plc 0.03 36.77 2.55 32.66 1.9586 0.4912
FI / Fiserv, Inc. 0.01 836.26 2.45 632.93 1.8794 1.6238
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.11 5.04 2.35 39.24 1.8030 0.5157
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.03 87.75 2.30 86.15 1.7649 0.8222
MRK / Merck & Co., Inc. 0.03 -52.55 2.18 -58.16 1.6766 -2.3058
HOLX / Hologic, Inc. 0.03 55.41 2.17 64.04 1.6632 0.6547
VTRS / Viatris Inc. 0.24 41.82 2.12 45.40 1.6276 0.5149
SJM / The J. M. Smucker Company 0.02 250.50 1.98 190.74 1.5176 0.9986
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 123.05 1.95 131.27 1.4929 0.8512
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.17 381.66 1.93 414.71 1.4777 1.1922
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.03 9.50 1.77 23.10 1.3580 0.2615
TAP / Molson Coors Beverage Company 0.04 93.96 1.77 53.30 1.3560 0.4764
CMI / Cummins Inc. 0.01 21.99 1.76 27.48 1.3498 0.2972
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -22.04 1.73 -35.46 1.3301 -0.7185
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.01 324.42 1.73 276.91 1.3280 0.9771
ALLE / Allegion plc 0.01 219.91 1.72 253.29 1.3185 0.9476
EOG / EOG Resources, Inc. 0.01 34.99 1.66 25.87 1.2738 0.2682
GPN / Global Payments Inc. 0.02 294.65 1.66 222.76 1.2735 0.8811
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.01 -4.87 1.63 11.20 1.2500 0.1328
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 136.34 1.49 111.22 1.1418 0.6042
WFC / Wells Fargo & Company 0.02 5.02 1.40 17.23 1.0711 0.1627
BAC / Bank of America Corporation 0.03 -15.63 1.36 -4.36 1.0444 -0.0407
AN / AutoNation, Inc. 0.01 5.88 1.31 29.95 1.0026 0.2354
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -73.45 1.28 -69.76 0.9799 -2.2391
CAG / Conagra Brands, Inc. 0.06 137.14 1.27 82.23 0.9764 0.4431
GEN / Gen Digital Inc. 0.04 86.42 1.26 106.55 0.9692 0.5027
USB / U.S. Bancorp 0.03 583.55 1.23 632.74 0.9453 0.8170
LRCX / Lam Research Corporation 0.01 49.24 1.19 99.83 0.9157 0.4602
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0.05 82.75 1.19 64.73 0.9147 0.3627
NEM / Newmont Corporation 0.02 382.95 1.18 482.76 0.9080 0.7532
TNL / Travel + Leisure Co. 0.02 331.43 1.14 381.36 0.8726 0.6923
DOX / Amdocs Limited 0.01 460.23 1.13 458.91 0.8670 0.7127
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.01 268.77 1.01 320.92 0.7726 0.5898
C / Citigroup Inc. 0.01 403.06 0.98 505.56 0.7529 0.6288
TFX / Teleflex Incorporated 0.01 -12.59 0.92 -25.16 0.7034 -0.2305
CMCSA / Comcast Corporation 0.03 213.08 0.91 158.19 0.7021 0.4583
DVN / Devon Energy Corporation 0.03 47.60 0.90 25.63 0.6887 0.1434
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.00 -14.73 0.80 11.51 0.6177 0.0674
AMGN / Amgen Inc. 0.00 42.59 0.73 27.75 0.5625 0.1249
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.01 0.70 0.5344 0.5344
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 -9.32 0.65 0.47 0.4978 0.0056
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0.65 32.11 0.65 32.31 0.4968 0.1230
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.00 -25.16 0.63 1.61 0.4857 0.0110
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 -29.04 0.58 -34.82 0.4483 -0.2356
RF / Regions Financial Corporation 0.02 106.33 0.54 123.65 0.4143 0.2299
KLAC / KLA Corporation 0.00 -54.03 0.47 -39.46 0.3644 -0.2336
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -91.64 0.46 -89.29 0.3501 -2.8997
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.00 41.62 0.44 19.51 0.3344 0.0785
TPR / Tapestry, Inc. 0.00 -29.85 0.43 -12.42 0.3300 -0.0450
FITB / Fifth Third Bancorp 0.01 18.33 0.40 27.48 0.3065 0.0949
AMCR / Amcor plc 0.04 0.38 0.2929 0.2929
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0.00 108.19 0.34 140.85 0.2626 0.1539
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.00 3.22 0.34 -5.34 0.2589 -0.0128
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.00 -82.99 0.33 -81.54 0.2505 -1.0970
HAL / Halliburton Company 0.02 8.30 0.32 -12.94 0.2482 -0.0354
MAS / Masco Corporation 0.00 0.32 0.2464 0.2464
GM / General Motors Company 0.01 -37.71 0.31 -34.86 0.2401 -0.1261
SO / The Southern Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0933