Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 392,004,697
Kedudukan Semasa 152
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DBLEX - DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class I telah mendedahkan 152 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 392,004,697 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DBLEX - DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class I ialah Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , Chile Electricity PEC SpA (CL:US168831AA32) , Banco Industrial SA (GT:USP13458AB34) , Prumo Participacoes e Investimentos S/A (BR:USP7922DAB03) , and MV24 Capital BV (NL:USN53766AA41) . Kedudukan baharu DBLEX - DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class I termasuk Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , Chile Electricity PEC SpA (CL:US168831AA32) , Banco Industrial SA (GT:USP13458AB34) , Prumo Participacoes e Investimentos S/A (BR:USP7922DAB03) , and MV24 Capital BV (NL:USN53766AA41) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.71 1.1892 1.0990
3.31 0.8355 0.7876
2.34 0.5913 0.5575
2.55 0.6433 0.5535
1.80 0.4549 0.4549
1.75 0.4417 0.4417
1.70 0.4299 0.4299
3.05 0.7695 0.4197
1.68 0.4248 0.3780
1.42 0.3583 0.3583
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.00 0.5045 -1.3567
1.29 0.3250 -0.9792
0.70 0.1770 -0.5822
6.70 1.6908 -0.4192
0.51 0.51 0.1297 -0.4014
0.51 0.51 0.1297 -0.4014
0.51 0.51 0.1297 -0.4014
0.47 0.1187 -0.3936
0.95 0.2388 -0.3403
2.68 0.6761 -0.3347
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
USP13435AD71 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 12.14 0.09 3.0609 0.1752
US168831AA32 / Chile Electricity PEC SpA 9.30 1.10 2.3459 0.1561
USP13458AB34 / Banco Industrial SA 8.46 0.43 2.1347 0.1289
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 8.32 0.23 2.0979 0.1227
USN53766AA41 / MV24 Capital BV 8.10 -2.35 2.0440 0.0687
US05971V2C81 / Banco de Credito del Peru 8.00 0.67 2.0177 0.1261
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 7.96 -14.31 2.0076 -0.2032
US91087BAS97 / Mexico Government International Bond 7.75 1.20 1.9538 0.1321
CSANBZ / Cosan Luxembourg SA 7.37 0.75 1.8594 0.1178
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 6.79 -2.54 1.7126 0.0543
USL4R02QAA86 / Guara Norte Sarl 6.70 -24.39 1.6908 -0.4192
US91087BAX82 / Mexico Government International Bond 6.44 0.94 1.6245 0.1059
USE0R75RAB28 / AI Candelaria Spain SLU 6.03 -1.31 1.5210 0.0667
US67091TAA34 / OCP SA 6.02 0.87 1.5184 0.0979
BANBRA / Banco do Brasil SA/Cayman 5.45 -0.91 1.3756 0.0655
USG54897AB28 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.44 -15.04 1.3713 -0.1515
USY4S71YAA27 / JSW Hydro Energy Ltd 5.23 -1.25 1.3199 0.0586
XS2230275633 / United Overseas Bank Ltd 5.10 -8.00 1.2856 -0.0330
USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3.9% 04-27-31 5.00 -2.14 1.2599 0.0450
USP3143NBP89 / Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.87 0.68 1.2292 0.0771
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 4.86 -4.63 1.2256 0.0129
USP56236AB16 / InRetail Consumer 4.82 0.29 1.2162 0.0718
USY59500AA95 / Medco Laurel Tree Pte Ltd 4.76 -13.72 1.2007 -0.1126
XS2310058891 / DBS Group Holdings Ltd 4.71 1,124.42 1.1892 1.0990
USG77265AA73 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd 4.56 1.94 1.1506 0.0856
Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAE77) 4.40 -1.48 1.1107 0.0470
XS2314514477 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4.36 1.16 1.0986 0.0740
US279158AP43 / Ecopetrol SA 4.23 1.34 1.0661 0.0736
USP56243AD31 / InRetail Shopping Malls 4.15 0.48 1.0463 0.0637
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 4.14 2.55 1.0445 0.0833
USY4470XAA10 / JSW Infrastructure Ltd 4.12 1.78 1.0388 0.0756
US05971V2D64 / Banco de Credito del Peru 3.93 2.99 0.9914 0.0831
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 3.91 -22.76 0.9873 -0.2187
XS2267100514 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 3.90 -0.84 0.9824 0.0475
IFSPE / Intercorp Financial Services Inc 3.79 -20.33 0.9567 -0.1765
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Luxembourg Sarl 3.70 -6.12 0.9329 -0.0048
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 3.65 -1.03 0.9212 0.0428
US00109YAA38 / AES Andres BV 3.65 0.03 0.9199 0.0520
XS1993965950 / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 3.64 0.14 0.9186 0.0529
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.63 -3.89 0.9153 0.0166
4O2B / Adani Transmission Ltd 3.56 2.80 0.8987 0.0736
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (USP1S81BAB48) 3.41 -11.92 0.8609 -0.0614
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 3.31 1,547.76 0.8355 0.7876
USP6811TAB19 / Minsur SA 3.26 -13.24 0.8219 -0.0718
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 3.25 2.17 0.8185 0.0626
US00870WAA45 / AI Candelaria Spain SLU 3.23 -1.31 0.8140 0.0357
XS2367109803 / Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.18 26.38 0.8012 0.2029
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 3.06 0.46 0.7726 0.0468
USP2253TJS98 / Cemex SAB de CV 3.05 107.69 0.7695 0.4197
USY00130XS17 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.05 5.03 0.7690 0.0783
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 3.05 -10.41 0.7686 -0.0409
USP3579ECP09 / Dominican Republic International Bond 2.99 1.18 0.7552 0.0509
MIICF / Millicom International Cellular SA 2.98 -5.10 0.7512 0.0042
USP4954BAF33 / Grupo KUO SAB De CV 2.96 -34.55 0.7460 -0.3294
US91127LAE02 / United Overseas Bank Ltd 2.81 8.34 0.7082 0.0913
USL21779AK60 / CSN Resources SA 2.76 1.36 0.6956 0.0481
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.76 -28.06 0.6951 -0.2167
USP29595AD08 / Comision Federal de Electricidad 2.73 28.25 0.6893 0.1821
USP7372BAA19 / Orazul Energy Egenor SCA 2.69 0.71 0.6776 0.0428
USP2205JAQ33 / Cencosud SA 2.68 -36.88 0.6761 -0.3347
US69370RAK32 / Pertamina Persero PT 2.55 565.80 0.6433 0.5535
XS2270576965 / Morocco Government International Bond 2.54 2.13 0.6415 0.0486
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 2.48 -1.55 0.6243 0.0257
USP66208AA02 / Mexico Generadora de Energia S de rl 2.45 -4.34 0.6176 0.0084
USP5015VAK28 / Guatemala Government Bond 2.35 -23.81 0.5926 -0.1413
USP13435AA33 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 2.35 0.13 0.5924 0.0341
USP75744AE59 / Paraguay Government International Bond 2.34 1,562.41 0.5913 0.5575
US13911YAA47 / CAP SA 2.33 -2.14 0.5884 0.0210
Movida Europe SA / DBT (US62459LAC37) 2.31 3.59 0.5826 0.0518
XS2080214864 / Adani Transmission Ltd 2.28 22.46 0.5750 0.1319
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 2.27 1.11 0.5721 0.0382
US00654UAA07 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 2.26 2.87 0.5690 0.0471
US059501AD88 / Banco Davivienda SA 2.14 -14.14 0.5393 -0.0534
USG3040LAA01 / Energuate Trust 2.13 0.00 0.5360 0.0300
USP47465AB82 / GCC SAB de CV 2.12 1.68 0.5355 0.0384
USP6680PAA95 / CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA 5.500000% 07/23/2026 2.00 -74.84 0.5045 -1.3567
US195325CU73 / Colombia Government International Bond 1.96 0.41 0.4952 0.0298
XS2109438205 / Adani Electricity Mumbai Ltd 1.88 4.79 0.4750 0.0472
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 1.81 13.30 0.4576 0.0766
USU13518AC64 / Canacol Energy Ltd 1.80 -34.21 0.4550 -0.1977
XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.80 0.4549 0.4549
USP5015VAP15 / Guatemala Government Bond 1.79 1.19 0.4517 0.0304
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 1.75 0.4417 0.4417
USL6401PAM51 / COMPANY GUAR REGS 09/33 8.875 1.73 1.53 0.4362 0.0308
US195325DT91 / Colombia Government International Bond 1.72 0.41 0.4326 0.0258
XS2270576619 / Morocco Government International Bond 1.70 0.4299 0.4299
USP1850NAB75 / Braskem Idesa SAPI 1.70 168.03 0.4294 0.2781
USP14008AE91 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 1.70 -0.06 0.4276 0.0237
US71568QAC15 / Perusahaan Listrik Negara PT 1.68 759.18 0.4248 0.3780
USP3713QAA50 / Empresa Electrica Angamos SA 1.66 -11.78 0.4193 -0.0293
USP5015VAE67 / Guatemala Government Bond 1.58 0.89 0.3997 0.0260
USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7.700000% 07/21/2028 1.57 -6.59 0.3971 -0.0040
COMENG / Cometa Energia SA de CV 1.56 -46.85 0.3943 -0.3057
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 1.49 -24.43 0.3747 -0.0930
USY72570AN72 / Reliance Industries Ltd 1.47 503.69 0.3716 0.3177
USL8449RAA79 / Simpar Europe SA 1.46 3.76 0.3690 0.0335
Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) 1.42 0.3583 0.3583
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (USP0R12RAA88) 1.41 2.54 0.3567 0.0284
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 1.36 3.19 0.3426 0.0291
USU63768AB83 / NBM US HOLDING 6.625 8/29 1.31 0.77 0.3304 0.0209
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd 1.29 -66.32 0.3266 -0.1114
Movida Europe SA / DBT (USL65266AC91) 1.29 3.61 0.3262 0.0290
XS1457499645 / ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 1.29 -86.97 0.3250 -0.9792
USE0R75QAA61 / AI Candelaria Spain SLU 1.27 -8.72 0.3193 -0.0110
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 1.19 0.3004 0.3004
US603374AH26 / Minerva Luxembourg SA 1.19 1.54 0.2999 0.0212
USP40689AA21 / Fideicomiso PA Pacifico Tres 1.14 -0.44 0.2872 0.0151
USY00130RP42 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 1.13 5.10 0.2862 0.0292
XS2224065289 / Periama Holdings LLC 1.10 0.18 0.2775 0.0160
XS1221677120 / OCP SA 1.10 0.09 0.2766 0.0158
USP09110AB65 / Banco Continental SAECA 1.09 47.90 0.2750 0.0995
GUATEM / Guatemala Government Bond 1.08 0.65 0.2733 0.0171
FI4000223532 / Kojamo Oyj 0.99 2.70 0.2493 0.0201
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.95 -61.12 0.2388 -0.3403
USP4909LAA81 / GNL Quintero SA 0.95 80.69 0.2386 0.1139
USP3713CAB48 / Empresa Electrica Cochrane SpA 0.92 -18.64 0.2323 -0.0373
XS2270577344 / Morocco Government International Bond 0.89 -34.92 0.2237 -0.1009
US38500TAC53 / Gran Tierra Energy Inc 0.84 -14.07 0.2114 -0.0205
USU9841MAA00 / Wipro IT Services LLC 0.78 0.1959 0.1959
USY00130VS35 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0.77 2.53 0.1945 0.0153
XS2595028452 / KINGDOM OF MOROCCO REGD REG S 5.95000000 0.72 0.1811 0.1811
USY7141BAA18 / Freeport Indonesia PT 0.70 -78.02 0.1770 -0.5822
USN15516AD40 / Braskem Netherlands Finance BV 0.62 -9.62 0.1565 -0.0069
USP12445AC98 / Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 0.60 -45.32 0.1504 -0.1091
ECOPET / Ecopetrol SA 0.55 -1.78 0.1394 0.0055
USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V. 0.55 -1.62 0.1378 0.0054
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 0.51 -76.95 0.51 -76.96 0.1297 -0.4014
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.51 -76.95 0.51 -76.96 0.1297 -0.4014
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 0.51 -76.95 0.51 -76.96 0.1297 -0.4014
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 0.51 0.1275 0.1275
USP7721BAE13 / Peru LNG Srl 0.47 -84.93 0.1187 -0.3936
USL6388GAB60 / Millicom International Cellular SA 0.45 1.37 0.1123 0.0076
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0.41 -76.07 0.1036 -0.3042
PFDAVVNDA / Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock 0.40 0.1015 0.1015
XS1636266832 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0.39 2.93 0.0977 0.0081
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) 0.31 0.0770 0.0770
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security 0.30 0.0765 0.0765
USP1265VAH52 / Banco GNB Sudameris SA 0.30 0.0747 0.0747
USP84527AA17 / SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 0.28 2.18 0.0711 0.0056
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) 0.20 0.0512 0.0512
XS1513739760 / Equate Petrochemical BV 0.20 -80.00 0.0500 -0.1856
USL15669AA91 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0.19 0.52 0.0487 0.0032
USP90475AB31 / Telefonica Celular del Paraguay SA 0.17 0.00 0.0422 0.0023
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) 0.12 -31.49 0.0314 -0.0117
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) 0.10 -11.30 0.0258 -0.0017
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AC66) 0.07 -12.20 0.0184 -0.0012
Credito Real SAB de CV SOFOM ER / DBT (N/A) 0.06 0.0163 0.0163
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAH12) 0.05 -56.88 0.0121 -0.0141
DOCUFO / Docuformas SAPI de CV 0.03 -61.80 0.0087 -0.0126
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AD40) 0.03 -33.33 0.0073 -0.0027
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAR93) 0.02 -69.35 0.0050 -0.0099
Unigel Netherlands Holding Corp BV / DBT (USN9T23TAA20) 0.02 -28.00 0.0046 -0.0014
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR A D R / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000