Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 50,786,091
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 50,786,091 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A ialah American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , and FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) . Kedudukan baharu DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A termasuk Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.47 4.8710 2.7779
0.02 2.64 5.1968 2.6522
0.63 2.70 5.3248 2.0598
0.10 1.44 2.8387 1.6215
0.02 4.20 8.2669 1.5872
0.02 1.70 3.3571 1.3696
0.01 1.13 2.2183 1.1651
0.63 1.2355 1.0683
0.02 1.13 2.2156 0.6441
0.01 0.88 1.7278 0.6191
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.11 0.62 1.2163 -6.1214
0.03 0.94 1.8510 -2.3300
0.00 0.00 -2.0604
0.01 1.73 3.4053 -0.7058
0.14 0.39 0.7670 -0.6910
0.07 0.99 1.9416 -0.5462
0.01 1.43 2.8181 -0.4814
0.01 0.19 0.3832 -0.4592
0.02 0.57 1.1322 -0.3300
0.01 0.46 0.9026 -0.3019
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AMT / American Tower Corporation 0.02 10.97 4.20 35.24 8.2669 1.5872
PLD / Prologis, Inc. 0.04 35.87 3.63 16.45 7.1523 0.4398
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 14.96 3.48 8.32 6.8488 -0.0618
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0.63 189.62 2.70 78.25 5.3248 2.0598
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.02 109.48 2.64 123.27 5.1968 2.6522
CCI / Crown Castle Inc. 0.02 114.69 2.47 154.42 4.8710 2.7779
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.01 27.08 2.35 24.50 4.6246 0.5655
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.01 0.00 1.73 -9.48 3.4053 -0.7058
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0.02 18.08 1.71 9.15 3.3611 -0.0028
VTR / Ventas, Inc. 0.02 59.15 1.70 84.62 3.3571 1.3696
MAC / The Macerich Company 0.10 261.25 1.44 155.04 2.8387 1.6215
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.01 10.57 1.43 -6.65 2.8181 -0.4814
WELL / Welltower Inc. 0.01 -9.23 1.43 1.49 2.8080 -0.2157
PSA / Public Storage 0.00 0.00 1.27 0.63 2.4993 -0.2143
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.01 21.12 1.19 15.20 2.3446 0.1211
VICI / VICI Properties Inc. 0.04 6.66 1.13 14.72 2.2258 0.1055
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.01 160.72 1.13 130.27 2.2183 1.1651
CSGP / CoStar Group, Inc. 0.02 59.13 1.13 54.11 2.2156 0.6441
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 15.91 1.09 42.93 2.1509 0.5049
NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. 0.07 0.00 0.99 -14.71 1.9416 -0.5462
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0.00 0.00 0.97 -5.20 1.9052 -0.2912
MGM / MGM Resorts International 0.03 -46.97 0.94 -51.62 1.8510 -2.3300
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.01 128.17 0.88 70.29 1.7278 0.6191
EQR / Equity Residential 0.01 0.00 0.81 -0.49 1.6016 -0.1579
INVH / Invitation Homes Inc. 0.02 0.00 0.72 9.73 1.4223 0.0062
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 20.79 0.70 20.27 1.3785 0.1244
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0.03 70.76 0.66 63.84 1.2949 0.4319
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.63 714.29 1.2355 1.0683
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.07 127.01 0.63 100.96 1.2318 0.5623
NFE / New Fortress Energy Inc. 0.11 -49.96 0.62 -81.90 1.2163 -6.1214
WY / Weyerhaeuser Company 0.02 0.00 0.57 -15.46 1.1322 -0.3300
SUI / Sun Communities, Inc. 0.00 8.24 0.57 6.51 1.1292 -0.0298
Z / Zillow Group, Inc. 0.01 0.00 0.46 -18.07 0.9026 -0.3019
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.01 0.00 0.45 -1.09 0.8957 -0.0933
BX / Blackstone Inc. 0.00 155.18 0.44 90.00 0.8623 0.3657
AMH / American Homes 4 Rent 0.01 0.00 0.42 7.91 0.8341 -0.0101
CDZI / Cadiz Inc. 0.14 0.00 0.39 -42.54 0.7670 -0.6910
CUBE / CubeSmart 0.01 0.00 0.35 -2.25 0.6835 -0.0824
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0.01 0.00 0.34 -18.72 0.6764 -0.2316
KEX / Kirby Corporation 0.00 0.00 0.20 -11.84 0.3977 -0.0946
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0.01 -43.83 0.19 -50.38 0.3832 -0.4592
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0604
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000