Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 286,743,436
Kedudukan Semasa 28
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Dynamic Alternatives Fund telah mendedahkan 28 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 286,743,436 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Dynamic Alternatives Fund ialah Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . Kedudukan baharu Dynamic Alternatives Fund termasuk BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Dynamic Alternatives Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.20 26.87 9.0630 9.0630
0.20 20.41 6.8831 6.8831
0.14 14.80 4.9922 4.9922
0.12 14.54 4.9035 4.9035
0.51 14.13 4.7664 4.7664
0.71 13.22 4.4583 4.4583
0.01 12.24 4.1291 4.1291
0.01 12.24 4.1274 4.1274
0.11 11.81 3.9836 3.9836
10.00 10.55 3.5587 3.5587
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.57 27.85 9.3932 -1.6067
19.20 6.4751 -1.2141
2.16 21.62 7.2912 -1.1639
0.76 14.65 4.9415 -0.5987
0.24 14.00 4.7222 -0.3518
1.37 12.27 4.1382 -0.0915
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 2.57 0.00 27.85 -0.28 9.3932 -1.6067
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) 0.20 26.87 9.0630 9.0630
US30254T6432 / FPA New Income, Inc. 2.16 0.00 21.62 0.70 7.2912 -1.1639
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) 0.20 20.41 6.8831 6.8831
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 19.20 -1.65 6.4751 -1.2141
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) 0.14 14.80 4.9922 4.9922
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) 0.76 3.52 14.65 4.16 4.9415 -0.5987
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) 0.12 14.54 4.9035 4.9035
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) 0.51 14.13 4.7664 4.7664
US21255V4068 / CS-P/M-I 0.24 2.63 14.00 8.69 4.7222 -0.3518
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) 0.71 13.22 4.4583 4.4583
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 1.37 14.00 12.27 14.25 4.1382 -0.0915
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) 0.01 12.24 4.1291 4.1291
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) 0.01 12.24 4.1274 4.1274
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) 0.11 11.81 3.9836 3.9836
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) 10.00 10.55 3.5587 3.5587
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) 0.00 7.39 2.4944 2.4944
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) 0.07 7.08 2.3882 2.3882
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) 0.05 5.48 1.8473 1.8473
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) 0.00 1.52 0.5128 0.5128
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) 0.00 1.03 0.3476 0.3476
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) 0.00 1.01 0.3419 0.3419
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) 0.00 0.76 0.2557 0.2557
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) 0.00 0.74 0.2508 0.2508
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) 0.00 0.51 0.1705 0.1705
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) 0.00 0.50 0.1693 0.1693
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) 0.01 0.34 0.1164 0.1164
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) 0.00 0.00 0.0013 0.0013