Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 8,796,201
Kedudukan Semasa 63
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DIVD - Altrius Global Dividend ETF telah mendedahkan 63 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 8,796,201 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DIVD - Altrius Global Dividend ETF ialah BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABEV) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , and BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNPQY) . Kedudukan baharu DIVD - Altrius Global Dividend ETF termasuk NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Gentex Corporation (US:GNTX) .

DIVD - Altrius Global Dividend ETF - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.20 2.2300 2.2300
0.00 0.18 2.1000 2.1000
0.00 0.12 1.4000 1.4000
0.00 0.12 1.3300 1.3300
0.00 0.10 1.1100 1.1100
0.09 0.22 2.5300 0.9200
0.00 0.24 2.7900 0.6000
0.01 0.21 2.3600 0.5400
0.01 0.24 2.7500 0.5200
0.01 0.22 2.4700 0.4400
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.6600
0.00 0.00 -1.4900
0.00 0.00 -1.3400
0.00 0.00 -1.2300
0.00 0.16 1.8400 -0.5600
0.00 0.16 1.8100 -0.4900
0.00 0.18 2.0400 -0.4600
0.00 0.10 1.1400 -0.4100
0.01 0.22 2.4800 -0.3000
0.00 0.12 1.4200 -0.2900
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 21.52 0.24 86.26 2.7900 0.6000
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 44.44 0.24 81.20 2.7500 0.5200
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 68.32 0.22 131.25 2.5300 0.9200
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 19.10 0.22 30.72 2.4800 -0.3000
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 44.24 0.22 78.51 2.4700 0.4400
RY / Royal Bank of Canada 0.00 44.34 0.22 42.38 2.4500 -0.0900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 44.04 0.21 56.62 2.4300 0.1400
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 18.49 0.21 43.24 2.4200 -0.0600
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 44.41 0.21 89.91 2.3600 0.5400
CNH / CNH Industrial N.V. 0.02 0.20 2.2300 2.2300
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 44.44 0.19 40.88 2.2000 -0.0900
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 44.23 0.19 80.19 2.1800 0.4100
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 0.18 2.1000 2.1000
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 22.18 0.18 31.43 2.1000 -0.2400
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 44.25 0.18 71.96 2.1000 0.3100
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 15.48 0.18 20.13 2.0400 -0.4600
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 44.44 0.18 64.49 2.0000 0.2000
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 44.38 0.18 45.83 2.0000 -0.0100
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 44.23 0.17 46.22 1.9800 -0.0100
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 43.49 0.17 87.91 1.9600 0.4400
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 44.44 0.17 46.96 1.9200 -0.0100
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 24.49 0.16 12.59 1.8400 -0.5600
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 44.44 0.16 32.50 1.8100 -0.2000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 42.93 0.16 15.33 1.8100 -0.4900
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.00 44.21 0.15 65.59 1.7600 0.1900
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 44.14 0.15 36.04 1.7300 -0.1300
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 44.34 0.14 41.58 1.6300 -0.0700
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 44.01 0.14 57.78 1.6200 0.1200
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 44.43 0.14 27.93 1.6200 -0.2400
MO / Altria Group, Inc. 0.00 44.42 0.13 63.29 1.4700 0.1500
C / Citigroup Inc. 0.00 44.44 0.12 21.57 1.4200 -0.2900
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 0.12 1.4000 1.4000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.00 73.64 0.12 33.33 1.3700 -0.1400
STLA / Stellantis NV 0.01 70.52 0.12 21.43 1.3600 -0.2900
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.12 114.81 1.3300 0.4100
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 0.12 1.3300 1.3300
CI / The Cigna Group 0.00 44.07 0.12 66.67 1.3200 0.1600
BAC / Bank of America Corporation 0.00 44.13 0.11 23.91 1.3000 -0.2400
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 44.12 0.11 61.43 1.3000 0.1200
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 43.67 0.11 51.35 1.2900 0.0500
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 44.37 0.10 37.33 1.1800 -0.0800
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 41.83 0.10 47.14 1.1800 0.0000
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.00 43.94 0.10 57.81 1.1500 0.0700
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 44.44 0.10 6.45 1.1400 -0.4100
GD / General Dynamics Corporation 0.00 43.92 0.10 52.31 1.1400 0.0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 94.84 0.10 67.80 1.1400 0.1500
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.00 44.19 0.10 22.22 1.1300 -0.2200
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 42.67 0.10 19.28 1.1300 -0.2700
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 43.91 0.10 42.03 1.1200 -0.0400
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 44.24 0.10 46.97 1.1100 0.0100
GNTX / Gentex Corporation 0.00 0.10 1.1100 1.1100
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 92.76 0.10 73.21 1.1100 0.1700
BXP / Boston Properties, Inc. 0.00 44.36 0.10 26.32 1.1000 -0.1800
BEN / Franklin Resources, Inc. 0.01 93.96 0.10 63.79 1.0800 0.1100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 43.82 0.09 41.67 0.9800 -0.0300
PFE / Pfizer Inc. 0.00 44.41 0.08 33.87 0.9500 -0.1000
KHC / The Kraft Heinz Company 0.00 44.15 0.08 41.38 0.9400 -0.0400
DVN / Devon Energy Corporation 0.00 44.23 0.08 29.03 0.9200 -0.1300
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0.00 44.38 0.08 38.60 0.9100 -0.0600
DOW / Dow Inc. 0.00 95.39 0.08 54.90 0.9000 0.0400
CVX / Chevron Corporation 0.00 44.21 0.07 32.14 0.8500 -0.1000
EMN / Eastman Chemical Company 0.00 44.44 0.07 12.12 0.8400 -0.2700
PSX / Phillips 66 0.00 43.42 0.07 26.79 0.8100 -0.1300
IP / International Paper Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6600
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2300
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4900
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3400