Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 145,532,428
Kedudukan Semasa 64
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ECML - Euclidean Fundamental Value ETF telah mendedahkan 64 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 145,532,428 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ECML - Euclidean Fundamental Value ETF ialah Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , Heidrick & Struggles International, Inc. (US:HSII) , Fox Corporation (US:FOXA) , Sanmina Corporation (US:SANM) , and Group 1 Automotive, Inc. (US:GPI) . Kedudukan baharu ECML - Euclidean Fundamental Value ETF termasuk Visteon Corporation (US:VC) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , Pediatrix Medical Group, Inc. (US:MD) , and Gibraltar Industries, Inc. (US:ROCK) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 2.62 1.8000 1.8000
0.11 2.60 1.7800 1.7800
0.03 2.53 1.7400 1.7400
0.18 2.52 1.7300 1.7300
0.04 2.51 1.7300 1.7300
0.12 2.34 1.6100 1.6100
0.02 2.32 1.6000 1.6000
0.04 2.31 1.5900 1.5900
0.01 2.30 1.5800 1.5800
0.03 2.26 1.5500 1.5500
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 1.55 1.0700 -0.7000
0.06 2.59 1.7800 -0.6500
0.02 1.55 1.0700 -0.6400
0.01 1.53 1.0500 -0.4900
0.03 1.45 1.0000 -0.4400
0.05 1.50 1.0300 -0.3800
0.09 2.08 1.4300 -0.3100
0.02 1.44 0.9900 -0.3100
0.01 1.51 1.0400 -0.3000
0.04 2.33 1.6000 -0.2800
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0.11 -7.39 3.75 20.25 2.5800 0.6000
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0.08 -7.38 3.60 -1.04 2.4800 0.1700
FOXA / Fox Corporation 0.06 -12.13 3.56 -12.99 2.4500 -0.1500
SANM / Sanmina Corporation 0.04 -7.37 3.51 18.97 2.4100 0.5400
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0.01 -7.28 3.38 6.02 2.3300 0.3000
MLI / Mueller Industries, Inc. 0.04 -7.36 3.35 -3.29 2.3000 0.1000
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0.03 -21.51 3.32 -13.98 2.2800 -0.1700
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.03 -7.30 3.03 -7.95 2.0800 -0.0100
MO / Altria Group, Inc. 0.05 -7.37 3.00 -9.51 2.0600 -0.0400
OSK / Oshkosh Corporation 0.03 -7.30 2.96 11.90 2.0400 0.3600
INGR / Ingredion Incorporated 0.02 -7.32 2.87 -7.06 1.9700 0.0100
DDS / Dillard's, Inc. 0.01 -7.37 2.79 8.09 1.9200 0.2800
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.03 -7.38 2.72 9.03 1.8700 0.2900
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.06 -7.36 2.66 6.07 1.8300 0.2400
VC / Visteon Corporation 0.03 2.62 1.8000 1.8000
LAUR / Laureate Education, Inc. 0.11 2.60 1.7800 1.7800
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0.06 -18.15 2.59 -32.46 1.7800 -0.6500
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0.01 -7.34 2.57 -16.22 1.7700 -0.1800
BYD / Boyd Gaming Corporation 0.03 2.53 1.7400 1.7400
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0.18 2.52 1.7300 1.7300
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0.04 2.51 1.7300 1.7300
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.01 -7.16 2.40 -2.32 1.6500 0.0900
HESM / Hess Midstream LP 0.06 -7.38 2.35 -15.66 1.6200 -0.1500
TGNA / TEGNA Inc. 0.14 -7.38 2.35 -14.79 1.6100 -0.1400
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0.12 2.34 1.6100 1.6100
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0.04 -7.38 2.33 -21.39 1.6000 -0.2800
MATX / Matson, Inc. 0.02 2.32 1.6000 1.6000
NEM / Newmont Corporation 0.04 2.31 1.5900 1.5900
UHS / Universal Health Services, Inc. 0.01 2.30 1.5800 1.5800
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0.03 2.26 1.5500 1.5500
CMC / Commercial Metals Company 0.05 -7.35 2.25 -1.49 1.5500 0.1000
PCAR / PACCAR Inc 0.02 -7.30 2.25 -9.53 1.5500 -0.0300
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0.09 2.19 1.5100 1.5100
COP / ConocoPhillips 0.02 -7.29 2.17 -20.80 1.4900 -0.2500
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0.09 2.17 1.4900 1.4900
CROX / Crocs, Inc. 0.02 2.15 1.4800 1.4800
EOG / EOG Resources, Inc. 0.02 -7.28 2.15 -13.53 1.4800 -0.1000
CBT / Cabot Corporation 0.03 2.14 1.4700 1.4700
DVN / Devon Energy Corporation 0.07 -7.37 2.13 -21.21 1.4600 -0.2600
DNOW / DNOW Inc. 0.14 2.10 1.4400 1.4400
ATKR / Atkore Inc. 0.03 -7.38 2.08 8.94 1.4300 0.2100
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0.09 -7.38 2.08 -24.15 1.4300 -0.3100
ELV / Elevance Health, Inc. 0.01 2.07 1.4200 1.4200
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0.07 -7.37 2.05 -11.81 1.4100 -0.0700
CNC / Centene Corporation 0.04 2.03 1.4000 1.4000
OC / Owens Corning 0.01 -7.27 2.00 -10.68 1.3700 -0.0500
PLAB / Photronics, Inc. 0.10 -7.38 1.93 -15.99 1.3300 -0.1300
UTHR / United Therapeutics Corporation 0.01 -7.38 1.92 -13.68 1.3200 -0.0900
TAP / Molson Coors Beverage Company 0.04 1.87 1.2900 1.2900
ANDE / The Andersons, Inc. 0.05 -7.34 1.87 -20.67 1.2800 -0.2200
INSW / International Seaways, Inc. 0.05 -7.36 1.78 1.83 1.2200 0.1100
TOL / Toll Brothers, Inc. 0.01 -27.18 1.65 -21.29 1.1300 -0.2000
BCC / Boise Cascade Company 0.02 -7.28 1.55 -17.95 1.0700 -0.1300
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0.03 -45.45 1.55 -44.21 1.0700 -0.7000
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0.02 -46.46 1.55 -42.28 1.0700 -0.6400
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.01 -24.94 1.54 -23.87 1.0600 -0.2300
PHM / PulteGroup, Inc. 0.01 -38.51 1.53 -36.90 1.0500 -0.4900
LEN / Lennar Corporation 0.01 -21.24 1.51 -24.12 1.0400 -0.2200
MHO / M/I Homes, Inc. 0.01 -27.25 1.51 -28.58 1.0400 -0.3000
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0.05 -32.62 1.50 -32.57 1.0300 -0.3800
KBH / KB Home 0.03 -29.95 1.45 -36.16 1.0000 -0.4400
MTH / Meritage Homes Corporation 0.02 -25.68 1.44 -29.78 0.9900 -0.3100
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0.01 2.69 1.32 -7.78 0.9000 -0.0100
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.63 2.62 0.4300 0.0400