Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 74,077,305
Kedudukan Semasa 30
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MAVF - Matrix Advisors Value ETF telah mendedahkan 30 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 74,077,305 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MAVF - Matrix Advisors Value ETF ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Kedudukan baharu MAVF - Matrix Advisors Value ETF termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and .

MAVF - Matrix Advisors Value ETF - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.82 2.4500 2.4500
0.01 1.72 2.3200 2.3200
2.11 2.8400 2.1600
0.01 1.60 2.1600 2.1600
0.01 1.87 2.5200 1.8000
0.01 6.11 8.2400 1.3600
0.01 2.34 3.1500 0.8600
0.01 1.82 2.4600 0.4900
0.02 4.05 5.4600 0.4500
0.02 3.50 4.7200 0.4000
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.02 1.3700 -2.2000
0.02 1.12 1.5100 -1.2800
0.02 2.05 2.7600 -1.1200
0.01 3.12 4.2100 -0.9300
0.00 3.55 4.7900 -0.6900
0.00 1.23 1.6600 -0.5900
0.01 0.88 1.1800 -0.5600
0.02 3.84 5.1800 -0.2800
0.00 3.39 4.5700 -0.2200
0.01 2.35 3.1700 -0.2100
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 6.11 32.49 8.2400 1.3600
GOOG / Alphabet Inc. 0.03 0.00 5.10 13.55 6.8800 0.1800
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 4.54 4.05 20.57 5.4600 0.4500
AAPL / Apple Inc. 0.02 13.53 3.84 4.86 5.1800 -0.2800
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -24.43 3.55 -3.24 4.7900 -0.6900
MS / Morgan Stanley 0.02 0.00 3.50 20.73 4.7200 0.4000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -18.51 3.39 5.55 4.5700 -0.2200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -23.43 3.12 -9.52 4.2100 -0.9300
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.04 0.00 2.91 13.88 3.9300 0.1100
WFC / Wells Fargo & Company 0.04 0.00 2.82 11.60 3.8000 0.0300
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.01 13.93 2.45 20.84 3.3000 0.2800
MDT / Medtronic plc 0.03 29.17 2.42 25.27 3.2700 0.3900
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 0.00 2.35 3.67 3.1700 -0.2100
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 60.37 2.34 52.58 3.1500 0.8600
FDX / FedEx Corporation 0.01 25.87 2.26 17.33 3.0500 0.1700
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.01 0.00 2.22 19.89 3.0000 0.2300
USB / U.S. Bancorp 0.05 0.00 2.16 7.16 2.9100 -0.0900
CMCSA / Comcast Corporation 0.06 26.22 2.14 22.08 2.8900 0.2700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2.11 365.93 2.8400 2.1600
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.02 -27.42 2.05 -21.15 2.7600 -1.1200
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 342.82 1.87 289.98 2.5200 1.8000
AMGN / Amgen Inc. 0.01 54.20 1.82 38.13 2.4600 0.4900
TE Connectivity PLC / EC (N/A) 0.01 1.82 2.4500 2.4500
GNRC / Generac Holdings Inc. 0.01 1.72 2.3200 2.3200
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 1.60 2.1600 2.1600
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 1.23 -18.51 1.6600 -0.5900
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.02 -31.61 1.12 -40.05 1.5100 -1.2800
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.01 -47.26 1.02 -57.52 1.3700 -2.2000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -33.08 0.88 -24.76 1.1800 -0.5600
FI / Fiserv, Inc. 0.00 0.15 0.2000 0.2000