Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 16,718,963
Kedudukan Semasa 99
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

EILAX - Eaton Vance International Small-Cap Fund Class A telah mendedahkan 99 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 16,718,963 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas EILAX - Eaton Vance International Small-Cap Fund Class A ialah Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Diploma PLC (DE:DP9) , Sanwa Holdings Corporation (DE:XST) , discoverIE Group plc (DE:9A5) , and The Chiba Bank, Ltd. (US:CHBAF) . Kedudukan baharu EILAX - Eaton Vance International Small-Cap Fund Class A termasuk Babcock International Group PLC (US:BCKIF) , Relo Group, Inc. (US:RELOF) , Cerillion Plc (GB:CER) , Japan Eyewear Holdings Co., Ltd. (JP:5889) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.23 1.3769 1.3769
0.01 0.18 1.0479 1.0479
0.01 0.14 0.8444 0.8444
0.01 0.18 1.0840 0.5093
0.01 0.08 0.4977 0.4977
0.00 0.08 0.4652 0.4652
0.04 0.24 1.4242 0.4192
0.00 0.19 1.1421 0.4157
0.01 0.21 1.2673 0.3568
0.00 0.16 0.9324 0.3079
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.08 0.4822 -0.9461
0.00 0.20 1.1727 -0.8877
0.00 0.08 0.4759 -0.5937
0.18 0.20 1.1663 -0.4526
0.00 0.17 0.9939 -0.4004
0.00 0.13 0.7815 -0.3352
0.00 0.16 0.9744 -0.3344
0.01 0.20 1.2115 -0.3110
0.01 0.16 0.9759 -0.2517
0.00 0.11 0.6723 -0.2049
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-21 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.34 30.89 0.34 30.62 2.0043 0.3028
DP9 / Diploma PLC 0.01 5.08 0.33 16.37 1.9455 0.0911
XST / Sanwa Holdings Corporation 0.01 5.07 0.28 10.84 1.6406 -0.0055
9A5 / discoverIE Group plc 0.03 5.07 0.26 30.50 1.5532 0.2294
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0.03 5.07 0.26 5.33 1.5285 -0.0858
8923 / Tosei Corporation 0.01 5.07 0.25 13.51 1.4990 0.0316
USSJF / USS Co., Ltd. 0.02 5.07 0.25 24.26 1.4913 0.1599
JTCL / JTC PLC 0.02 26.39 0.25 16.82 1.4859 0.0751
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 37.18 0.25 26.02 1.4665 0.1696
EVN / Evolution Mining Limited 0.04 5.07 0.24 57.89 1.4242 0.4192
IUSDF / AS ONE Corporation 0.02 5.06 0.24 5.38 1.3953 -0.0768
BCKIF / Babcock International Group PLC 0.02 0.23 1.3769 1.3769
IPS / Ipsos SA 0.00 5.08 0.23 7.44 1.3702 -0.0488
FN / Fabrinet 0.03 -10.97 0.23 13.43 1.3580 0.0306
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0.00 4.72 0.23 -0.44 1.3493 -0.1541
8111 / Goldwin Inc. 0.00 5.09 0.23 24.86 1.3456 0.1515
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0.01 5.08 0.23 -3.02 1.3380 -0.1954
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0.02 5.06 0.22 31.95 1.3279 0.2107
9616 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0.01 -12.52 0.22 4.81 1.2985 -0.0762
NOFCF / NOF Corporation 0.01 5.07 0.22 37.34 1.2923 0.2474
CWK / Crawford & Company 0.00 -5.48 0.22 9.60 1.2906 -0.0146
7734 / Riken Keiki Co., Ltd. 0.01 5.08 0.22 11.34 1.2871 0.0066
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0.01 5.08 0.22 9.09 1.2861 -0.0189
AMP / Amplifon S.p.A. 0.01 55.19 0.22 40.52 1.2791 0.2661
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 11.82 0.21 28.92 1.2727 0.1779
WN6 / CAR Group Limited 0.01 5.08 0.21 3.40 1.2681 -0.0928
6WS / Wise plc 0.01 30.68 0.21 54.35 1.2673 0.3568
SDF / Steadfast Group Limited 0.06 5.07 0.21 11.70 1.2479 0.0047
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0.02 5.07 0.21 24.55 1.2383 0.1340
X / TMX Group Limited 0.01 -6.44 0.21 6.70 1.2292 -0.0542
DSKIF / Daiseki Co.,Ltd. 0.01 -11.52 0.20 -11.69 1.2115 -0.3110
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0.00 -49.42 0.20 -36.86 1.1727 -0.8877
DU9 / Supermarket Income REIT plc 0.18 -35.33 0.20 -20.00 1.1663 -0.4526
REY / Reply S.p.A. 0.00 4.97 0.20 10.17 1.1616 -0.0113
EJG / EBOS Group Limited 0.01 5.09 0.19 5.46 1.1472 -0.0642
YMK / Azbil Corporation 0.02 5.07 0.19 20.00 1.1441 0.0884
TOITF / Topicus.com Inc. 0.00 29.24 0.19 74.55 1.1421 0.4157
IP / Interpump Group S.p.A. 0.00 46.02 0.19 50.39 1.1378 0.2961
BG / BAWAG Group AG 0.00 -15.20 0.19 4.40 1.1299 -0.0712
FAG / Hilton Food Group plc 0.02 5.07 0.19 13.86 1.1245 0.0278
AP.UN / Allied Properties Real Estate Investment Trust 0.02 5.07 0.19 3.30 1.1174 -0.0838
MIURF / Miura Co., Ltd. 0.01 5.06 0.19 3.91 1.1050 -0.0776
HOSHF / Hoshino Resorts REIT, Inc. 0.00 4.67 0.18 27.78 1.0939 0.1424
1YZ / Savills plc 0.01 109.44 0.18 109.20 1.0840 0.5093
JEN / Jenoptik AG 0.01 5.07 0.18 -1.09 1.0779 -0.1304
SGXC62140063 / Daiwa House Logistics Trust 0.41 5.07 0.18 6.47 1.0737 -0.0505
CSMYF / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0.00 -20.56 0.18 4.65 1.0688 -0.0683
RELOF / Relo Group, Inc. 0.01 0.18 1.0479 1.0479
BFF / BFF Bank S.p.A. 0.02 5.07 0.17 29.85 1.0351 0.1461
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0.00 5.24 0.17 9.43 1.0350 -0.0154
GVA / Granite Construction Incorporated 0.01 5.08 0.17 10.13 1.0345 -0.0091
G7W / Games Workshop Group PLC 0.00 -30.68 0.17 -20.85 0.9939 -0.4004
DDR / Dicker Data Limited 0.03 5.07 0.17 6.37 0.9935 -0.0466
PFODF / Premier Foods plc 0.06 5.07 0.16 27.13 0.9785 0.1281
2222 / Kotobuki Spirits Co., Ltd. 0.01 -14.20 0.16 -11.83 0.9759 -0.2517
ENX / Euronext N.V. 0.00 -35.88 0.16 -17.17 0.9744 -0.3344
PEYUF / Peyto Exploration & Development Corp. 0.01 5.07 0.16 28.80 0.9601 0.1313
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0.04 5.07 0.16 3.90 0.9514 -0.0635
NST / Northern Star Resources Limited 0.01 5.07 0.16 32.23 0.9508 0.1521
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 5.09 0.16 8.97 0.9412 -0.0163
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0.00 45.48 0.16 67.02 0.9324 0.3079
KBCA / KBC Ancora SA 0.00 31.29 0.15 65.59 0.9161 0.2995
VZN / VZ Holding AG 0.00 4.97 0.15 32.17 0.9049 0.1440
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0.01 5.06 0.15 -0.66 0.9006 -0.1036
20Y / Data#3 Limited 0.03 5.07 0.15 4.14 0.8992 -0.0601
TU0 / Thule Group AB (publ) 0.01 78.69 0.15 46.53 0.8832 0.2125
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0.02 5.07 0.15 23.93 0.8660 0.0936
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 5.12 0.14 -4.05 0.8455 -0.1360
CER / Cerillion Plc 0.01 0.14 0.8444 0.8444
HASGF / T. Hasegawa Co., Ltd. 0.01 5.08 0.14 13.11 0.8229 0.0167
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.00 0.00 0.14 22.32 0.8132 0.0748
ICP / Panamax New Energy AG 0.00 5.09 0.13 -2.19 0.7990 -0.1045
LMN / Lumine Group Inc. 0.00 5.09 0.13 39.58 0.7966 0.1624
JSCIF / Judges Scientific plc 0.00 -28.45 0.13 -22.49 0.7815 -0.3352
I1M / Indutrade AB (publ) 0.00 5.11 0.13 0.00 0.7635 -0.0857
SMCRT / SmartCraft ASA 0.06 5.07 0.13 -0.78 0.7541 -0.0945
LEG / LEG Immobilien SE 0.00 5.19 0.13 7.76 0.7453 -0.0245
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0.00 5.09 0.12 12.96 0.7247 0.0098
DIA / DiaSorin S.p.A. 0.00 75.53 0.12 72.86 0.7196 0.2554
ALLFG / Allfunds Group Plc 0.02 5.07 0.12 26.88 0.7044 0.0907
1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 0.00 -33.33 0.11 -15.04 0.6723 -0.2049
SUMCF / Sumco Corporation 0.02 5.08 0.11 -7.63 0.6515 -0.1284
GALE / Galenica AG 0.00 -21.16 0.11 -9.24 0.6457 -0.1416
AETUF / ARC Resources Ltd. 0.01 5.07 0.11 18.68 0.6443 0.0422
WGX / Westgold Resources Limited 0.05 5.07 0.09 30.99 0.5557 0.0855
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0.00 5.08 0.09 13.75 0.5419 0.0098
5889 / Japan Eyewear Holdings Co., Ltd. 0.01 0.08 0.4977 0.4977
4483 / JMDC Inc. 0.00 5.08 0.08 19.12 0.4850 0.0331
ZEG / Zegona Communications plc 0.01 -71.34 0.08 -62.50 0.4822 -0.9461
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0.00 -65.42 0.08 -50.62 0.4759 -0.5937
Innoscripta SE / EC (DE000A40QVM8) 0.00 0.08 0.4652 0.4652
VGP / VGP NV 0.00 5.23 0.08 20.97 0.4457 0.0353
SSABB / SSAB AB 0.01 5.08 0.07 4.69 0.3995 -0.0288
BH5 / BlueScope Steel Limited 0.00 5.07 0.07 3.08 0.3989 -0.0353
PAAS / Pan American Silver Corp. 0.00 5.12 0.06 7.55 0.3385 -0.0108
BWJ / Boliden AB (publ) 0.00 5.15 0.05 -5.88 0.2878 -0.0534
LYC / Lynas Rare Earths Limited 0.01 5.09 0.04 32.14 0.2204 0.0297
APAM / Aperam S.A. 0.00 5.15 0.04 6.06 0.2096 -0.0120
IDZ / IGO Limited 0.01 5.10 0.02 4.35 0.1450 -0.0070