Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 152,713,000
Kedudukan Semasa 59
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Emerson Wealth Management, LLC telah mendedahkan 59 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 152,713,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Emerson Wealth Management, LLC ialah iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Kedudukan baharu Emerson Wealth Management, LLC termasuk iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , Alcoa Corporation (US:AA) , Dow Inc. (US:DOW) , Nucor Corporation (US:NUE) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Emerson Wealth Management, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 7.00 4.5857 0.8949
0.03 3.12 2.0424 0.5811
0.00 0.27 0.1748 0.1748
0.12 1.90 1.2415 0.1583
0.05 0.49 0.3241 0.0457
0.00 0.11 0.0714 0.0354
0.00 0.41 0.2665 0.0346
0.01 0.37 0.2423 0.0325
0.11 1.27 0.8303 0.0294
0.05 0.57 0.3719 0.0249
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.41 71.65 46.9194 -1.2756
0.12 16.06 10.5165 -0.4488
0.11 19.24 12.5988 -0.1106
0.09 14.82 9.7025 -0.0992
0.15 6.65 4.3552 -0.0751
0.01 4.10 2.6848 -0.0441
0.00 0.05 0.0327 -0.0425
0.00 0.00 -0.0149
0.01 1.19 0.7792 -0.0145
0.00 0.00 -0.0122
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-08-03 untuk tempoh pelaporan 2022-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.41 -0.76 71.65 -17.71 46.9194 -1.2756
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.11 1.12 19.24 -16.21 12.5988 -0.1106
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.12 -1.13 16.06 -18.93 10.5165 -0.4488
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.09 1.22 14.82 -16.33 9.7025 -0.0992
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 25.66 7.00 5.02 4.5857 0.8949
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0.15 1.68 6.65 -16.90 4.3552 -0.0751
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.43 4.10 -16.84 2.6848 -0.0441
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.03 37.92 3.12 18.14 2.0424 0.5811
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.12 1.44 1.90 -3.12 1.2415 0.1583
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.11 1.35 1.27 -12.37 0.8303 0.0294
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.01 0.00 1.19 -17.02 0.7792 -0.0145
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.05 1.58 0.57 -9.41 0.3719 0.0249
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.05 -1.53 0.49 -1.59 0.3241 0.0457
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0.02 0.67 0.45 -16.57 0.2966 -0.0039
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 0.00 0.41 -2.86 0.2665 0.0346
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0.01 20.32 0.37 -2.37 0.2423 0.0325
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.03 0.72 0.37 -8.71 0.2403 0.0178
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.02 0.08 0.31 -6.42 0.2004 0.0194
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.00 0.27 0.1748 0.1748
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.65 0.26 -7.91 0.1676 0.0138
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 0.00 0.24 -15.00 0.1558 0.0009
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.23 -17.03 0.1500 -0.0028
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.00 5.32 0.15 -7.27 0.1002 0.0089
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.13 -15.44 0.0825 0.0000
CVS / CVS Health Corporation 0.00 0.00 0.12 -8.40 0.0786 0.0061
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 116.85 0.11 67.69 0.0714 0.0354
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.00 0.11 6.93 0.0707 0.0148
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.00 0.00 0.10 -19.51 0.0648 -0.0033
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.00 0.00 0.09 -15.45 0.0609 0.0000
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.09 -5.15 0.0602 0.0066
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.09 -21.43 0.0576 -0.0044
BAX / Baxter International Inc. 0.00 0.39 0.08 -16.16 0.0544 -0.0004
AAPL / Apple Inc. 0.00 26.96 0.07 0.00 0.0465 0.0072
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.06 3.33 0.0406 0.0074
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.00 0.06 -12.50 0.0367 0.0012
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 -59.44 0.05 -63.24 0.0327 -0.0425
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.05 -20.34 0.0308 -0.0019
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.05 15.00 0.0301 0.0080
CSX / CSX Corporation 0.00 0.00 0.04 -23.64 0.0275 -0.0029
HRL / Hormel Foods Corporation 0.00 0.00 0.04 -7.32 0.0249 0.0022
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0.00 0.00 0.03 -8.82 0.0203 0.0015
AA / Alcoa Corporation 0.00 0.03 0.0190 0.0190
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 0.00 0.03 -14.71 0.0190 0.0002
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 0.00 0.03 -16.67 0.0164 -0.0002
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.00 0.00 0.02 5.00 0.0138 0.0027
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.02 -13.64 0.0124 0.0003
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0118 0.0018
INTC / Intel Corporation 0.00 0.00 0.01 -22.22 0.0092 -0.0008
BA / The Boeing Company 0.00 0.00 0.01 -26.32 0.0092 -0.0013
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.01 -7.14 0.0085 0.0008
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0.00 0.00 0.01 -21.43 0.0072 -0.0005
DOW / Dow Inc. 0.00 0.58 0.01 -23.08 0.0065 -0.0006
DOW / Dow Inc. 0.00 0.01 0.0000
NUE / Nucor Corporation 0.00 0.01 0.0065 0.0065
F / Ford Motor Company 0.00 0.00 0.01 -35.71 0.0059 -0.0019
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.01 0.0033 0.0033
GNTX / Gentex Corporation 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0033 0.0005
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 35.71 0.00 0.00 0.0020 0.0003
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 0.0002
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0122
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0149