Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 480,504,741
Kedudukan Semasa 63
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IA telah mendedahkan 63 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 480,504,741 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IA ialah Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and DLF Limited (IN:DLF) . Kedudukan baharu EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IA termasuk Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.32 57.76 12.0056 1.2774
0.13 15.45 3.2118 0.8271
0.11 24.14 5.0176 0.6039
0.00 2.79 0.5795 0.5795
0.18 25.54 5.3081 0.5487
0.00 2.09 0.4345 0.4345
0.00 1.26 0.2620 0.2620
0.76 14.23 2.9584 0.2593
0.00 1.79 0.3730 0.2304
4.06 0.8432 0.1478
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 16.50 3.4297 -1.6103
0.02 16.67 3.4643 -0.6747
2.35 23.24 4.8317 -0.6058
0.00 1.51 0.3130 -0.5739
0.03 4.41 0.9171 -0.4939
0.08 39.51 8.2127 -0.3065
0.03 20.02 4.1614 -0.2438
0.11 7.52 1.5635 -0.2089
0.01 1.07 0.2232 -0.2001
0.00 0.93 0.1930 -0.1875
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-08-26 untuk tempoh pelaporan 2024-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0.32 -5.87 57.76 13.60 12.0056 1.2774
META / Meta Platforms, Inc. 0.08 -5.75 39.51 -2.14 8.2127 -0.3065
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 0.00 25.54 13.22 5.3081 0.5487
ADI / Analog Devices, Inc. 0.11 0.00 24.14 15.40 5.0176 0.6039
DLF / DLF Limited 2.35 -1.91 23.24 -9.80 4.8317 -0.6058
INTU / Intuit Inc. 0.03 -5.15 20.02 -4.10 4.1614 -0.2438
SPGI / S&P Global Inc. 0.04 -1.44 17.40 3.32 3.6173 0.0630
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.02 0.00 16.67 -15.04 3.4643 -0.6747
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -7.37 16.50 -30.92 3.4297 -1.6103
NVDA / NVIDIA Corporation 0.13 900.00 15.45 36.73 3.2118 0.8271
ADBE / Adobe Inc. 0.03 -6.10 15.34 3.38 3.1894 0.0574
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 14.86 4.25 3.0892 0.0810
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.76 0.00 14.23 11.27 2.9584 0.2593
KYCCF / Keyence Corporation 0.03 0.00 11.51 -5.29 2.3932 -0.1721
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 0.00 10.72 6.23 2.2280 0.0990
V / Visa Inc. 0.04 4.79 10.71 -1.45 2.2255 -0.0669
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.31 0.00 8.64 -1.47 1.7958 -0.0545
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 0.00 8.26 -5.66 1.7162 -0.1305
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 7.90 7.28 1.6421 0.0882
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.11 -9.19 7.52 -10.44 1.5635 -0.2089
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 0.00 7.13 9.09 1.4816 0.1028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 0.00 6.95 7.14 1.4451 0.0758
EFX / Equifax Inc. 0.03 0.00 6.93 -9.36 1.4397 -0.1729
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.01 0.00 5.73 11.47 1.1918 0.1064
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 5.64 3.77 1.1720 0.0255
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -24.11 5.52 -4.71 1.1471 -0.0750
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 4.41 -34.01 0.9171 -0.4939
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.02 0.00 4.17 -16.40 0.8672 -0.1857
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4.06 23.10 0.8432 0.1478
MAR / Marriott International, Inc. 0.02 0.00 4.04 -4.18 0.8390 -0.0499
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0.04 0.00 3.80 -12.44 0.7889 -0.1257
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 3.72 -4.77 0.7728 -0.0509
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 3.48 -8.88 0.7231 -0.0825
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 2.82 11.11 0.5865 0.0507
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 2.79 0.5795 0.5795
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 2.73 22.84 0.5670 0.0985
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.03 0.00 2.63 -10.71 0.5459 -0.0747
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 13.33 2.63 24.17 0.5458 0.0997
ALV / Allianz SE 0.01 0.00 2.45 -7.26 0.5098 -0.0483
DHR / Danaher Corporation 0.01 0.00 2.16 0.05 0.4497 -0.0066
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.11 0.00 2.15 16.36 0.4466 0.0568
BSX / Boston Scientific Corporation 0.03 0.00 2.10 12.45 0.4359 0.0423
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 2.09 0.4345 0.4345
ECL / Ecolab Inc. 0.01 0.00 1.98 3.07 0.4119 0.0062
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 1.98 -6.57 0.4108 -0.0355
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 179.02 1.79 165.78 0.3730 0.2304
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.02 37.23 1.75 32.73 0.3634 0.0853
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.00 0.00 1.72 -9.76 0.3576 -0.0447
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.65 -14.63 0.3435 -0.0649
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0.01 0.00 1.52 9.26 0.3164 0.0224
KER / Kering SA 0.00 -60.94 1.51 -64.18 0.3130 -0.5739
LIN / Linde plc 0.00 0.00 1.38 -5.49 0.2866 -0.0213
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 1.26 0.2620 0.2620
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.23 -1.13 0.2552 -0.0067
AVTR / Avantor, Inc. 0.05 -27.37 1.09 -39.80 0.2265 -0.1554
ILMN / Illumina, Inc. 0.01 -29.59 1.07 -46.48 0.2232 -0.2001
CPK / Capcom Co., Ltd. 0.05 111.55 1.00 43.62 0.2081 0.0566
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0.00 -32.47 0.93 -48.53 0.1930 -0.1875
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0.08 0.00 0.88 -2.99 0.1820 -0.0085
RACE / Ferrari N.V. 0.00 0.00 0.80 -6.43 0.1666 -0.0142
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 0.49 0.1026 0.1026
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 0.26 0.26 0.0538 0.0538
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0.20 0.0416 0.0416