Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 148,013,147
Kedudukan Semasa 26
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Erickson Financial Group, LLC telah mendedahkan 26 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 148,013,147 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Erickson Financial Group, LLC ialah Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Kedudukan baharu Erickson Financial Group, LLC termasuk iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , .

Erickson Financial Group, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.03 40.79 27.5606 5.5223
0.02 1.55 1.0464 1.0464
0.01 0.85 0.5766 0.2144
0.01 0.82 0.5559 0.1045
0.00 0.33 0.2247 0.0552
0.13 17.54 11.8479 0.0480
0.00 0.34 0.2300 0.0188
0.00 0.24 0.1593 0.0067
0.00 0.29 0.1951 0.0049
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 7.60 5.1371 -1.5630
0.02 13.05 8.8158 -0.9716
0.07 27.30 18.4422 -0.7669
0.21 6.85 4.6303 -0.5661
0.07 6.91 4.6668 -0.3930
0.09 7.13 4.8197 -0.3163
0.15 3.83 2.5861 -0.2936
0.03 2.65 1.7936 -0.2655
0.09 4.62 3.1197 -0.2145
0.00 2.68 1.8116 -0.1156
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-12 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 1.03 24.68 40.79 38.15 27.5606 5.5223
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.07 -10.53 27.30 6.06 18.4422 -0.7669
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.13 -0.06 17.54 10.92 11.8479 0.0480
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 -15.42 13.05 -0.50 8.8158 -0.9716
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.03 -24.29 7.60 -15.31 5.1371 -1.5630
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.09 2.22 7.13 3.66 4.8197 -0.3163
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.07 1.61 6.91 1.89 4.6668 -0.3930
QQQJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 0.21 -10.71 6.85 -1.57 4.6303 -0.5661
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0.09 2.64 4.62 3.36 3.1197 -0.2145
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0.15 0.97 3.83 -0.80 2.5861 -0.2936
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -5.98 2.68 3.83 1.8116 -0.1156
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.03 -0.74 2.65 -3.77 1.7936 -0.2655
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.02 1.55 1.0464 1.0464
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.01 21.39 0.85 75.88 0.5766 0.2144
UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 0.01 9.95 0.82 36.09 0.5559 0.1045
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.54 -7.98 0.3666 -0.0731
AAPL / Apple Inc. 0.00 -2.96 0.51 -10.37 0.3452 -0.0803
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0.01 -1.77 0.37 -5.84 0.2508 -0.0434
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.00 0.36 -1.11 0.2405 -0.0284
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 21.39 0.34 20.14 0.2300 0.0188
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.48 0.33 46.26 0.2247 0.0552
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.32 -6.47 0.2153 -0.0391
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 -0.08 0.29 13.39 0.1951 0.0049
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.01 0.00 0.27 2.65 0.1832 -0.0143
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -4.63 0.26 -4.69 0.1790 -0.0279
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0.00 -2.31 0.24 15.20 0.1593 0.0067
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000