Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,056,539
Kedudukan Semasa 57
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DMDV - AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF telah mendedahkan 57 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,056,539 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DMDV - AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF ialah Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Tele2 AB (publ) (DE:NCYD) , JB Hi-Fi Limited (DE:JB3) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and Brother Industries, Ltd. (US:BRTHF) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 0.03 1.5005 1.1235
0.01 0.04 2.1061 0.4885
0.00 0.05 2.2156 0.3245
0.00 0.04 2.1340 0.3078
0.00 0.04 2.0138 0.2977
0.00 0.04 2.1139 0.2492
0.00 0.04 1.9969 0.2324
0.00 0.04 2.1398 0.2281
0.01 0.04 1.9900 0.2133
0.00 0.04 1.8471 0.2057
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.03 1.4911 -0.6148
0.00 0.03 1.3916 -0.5189
0.00 0.03 1.6679 -0.4350
0.00 0.03 1.6265 -0.3401
0.00 0.04 1.7838 -0.3118
0.00 0.04 1.7685 -0.2994
0.00 0.03 1.5188 -0.2568
0.01 0.03 1.6371 -0.2403
0.00 0.04 1.7265 -0.2034
0.01 0.04 1.7771 -0.1956
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-09-30 untuk tempoh pelaporan 2024-07-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0.00 0.00 0.05 21.62 2.2156 0.3245
NCYD / Tele2 AB (publ) 0.00 0.00 0.05 9.76 2.1906 0.1394
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0.00 0.00 0.04 13.16 2.1398 0.2281
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.00 0.00 0.04 19.44 2.1340 0.3078
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0.00 0.00 0.04 16.22 2.1139 0.2492
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0.01 0.00 0.04 34.38 2.1061 0.4885
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 4.88 2.0946 0.0267
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 10.26 2.0939 0.1081
GU81 / Aviva plc 0.01 0.00 0.04 10.53 2.0571 0.1434
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 5.13 2.0350 0.0667
IMB / Imperial Brands PLC 0.00 0.00 0.04 20.59 2.0138 0.2977
FOT / Fortum Oyj 0.00 0.00 0.04 17.14 1.9969 0.2324
TSCDF / Tesco PLC 0.01 0.00 0.04 14.29 1.9900 0.2133
REE / Redeia Corporación, S.A. 0.00 0.00 0.04 5.41 1.9374 0.0615
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.04 0.00 1.9370 -0.0375
VEM / Venture Corporation Limited 0.00 0.00 0.04 5.41 1.9236 0.0653
HVN / Harvey Norman Holdings Limited 0.01 0.00 0.04 5.41 1.8997 0.0443
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 0.04 8.57 1.8921 0.1263
HAFN / Hafnia Limited 0.00 0.00 0.04 2.70 1.8787 0.0258
GLCNF / Glencore plc 0.01 0.00 0.04 -5.00 1.8546 -0.1619
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.04 8.57 1.8521 0.0938
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 15.63 1.8471 0.2057
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.00 0.00 0.04 2.78 1.8269 0.0203
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0.00 0.00 0.04 12.12 1.8160 0.1344
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0.01 0.00 0.04 2.78 1.8072 -0.0337
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 -5.26 1.7902 -0.1295
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0.00 0.00 0.04 -14.29 1.7838 -0.3118
12 / Henderson Land Development Company Limited 0.01 0.00 0.04 -7.69 1.7771 -0.1956
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 -12.20 1.7685 -0.2994
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0.03 0.00 0.04 9.09 1.7675 0.1110
SBRY / J Sainsbury plc 0.01 0.00 0.04 6.06 1.7477 0.0775
LSGOF / Land Securities Group Plc 0.00 0.00 0.04 0.00 1.7434 -0.0397
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 12.90 1.7425 0.1858
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 -7.89 1.7265 -0.2034
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.03 6.25 1.6972 0.0551
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0.01 0.00 0.03 0.00 1.6972 -0.0327
SRG / Snam S.p.A. 0.01 0.00 0.03 3.03 1.6934 0.0230
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0.01 0.00 0.03 0.00 1.6787 -0.0567
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.03 9.68 1.6693 0.0900
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0.00 0.00 0.03 -19.05 1.6679 -0.4350
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.03 0.00 1.6395 -0.0291
ICL / ICL Group Ltd 0.01 0.00 0.03 -10.81 1.6371 -0.2403
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.03 -15.38 1.6265 -0.3401
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.03 0.00 1.6157 -0.0486
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0.00 0.00 0.03 14.29 1.5804 0.1563
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.03 0.00 1.5748 -0.0670
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0.00 0.00 0.03 0.00 1.5560 -0.0253
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0.00 0.00 0.03 -8.82 1.5413 -0.1808
IU2 / Yara International ASA 0.00 0.00 0.03 0.00 1.5401 -0.0511
DLEKG / Delek Group Ltd. 0.00 0.00 0.03 -11.43 1.5188 -0.2568
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.03 307.95 0.03 328.57 1.5005 1.1235
PLS / Pilbara Minerals Limited 0.02 0.00 0.03 -28.57 1.4911 -0.6148
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0.00 0.00 0.03 -6.25 1.4790 -0.1445
TMICF / Trend Micro Incorporated 0.00 0.00 0.03 -3.45 1.4064 -0.0785
STLAP / Stellantis N.V. 0.00 0.00 0.03 -26.32 1.3916 -0.5189
SSABB / SSAB AB 0.01 0.00 0.03 -10.34 1.2792 -0.1924
SVITZR / Svitzer Group A/S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0746 0.0074