Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 377,486,198
Kedudukan Semasa 22
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Evergreen Advisors, LLC telah mendedahkan 22 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 377,486,198 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Evergreen Advisors, LLC ialah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Kedudukan baharu Evergreen Advisors, LLC termasuk Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , .

Evergreen Advisors, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
6.17 147.04 38.9516 1.4524
2.42 53.48 14.1666 0.6572
0.02 0.58 0.1547 0.1547
0.00 0.26 0.0688 0.0688
0.00 0.21 0.0556 0.0556
0.00 0.20 0.0536 0.0536
0.00 0.20 0.0531 0.0531
0.01 3.23 0.8563 0.0407
0.00 1.18 0.3130 0.0164
0.01 0.67 0.1763 0.0108
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.44 38.28 10.1398 -1.0386
0.56 46.81 12.4011 -0.5745
0.54 32.48 8.6040 -0.5012
0.65 29.93 7.9275 -0.3572
0.17 18.47 4.8939 -0.0460
0.00 0.73 0.1927 -0.0218
0.01 0.90 0.2374 -0.0218
0.00 0.26 0.0679 -0.0067
0.00 0.21 0.0559 -0.0057
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-04 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 6.17 -1.66 147.04 8.84 38.9516 1.4524
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 2.42 -1.65 53.48 9.88 14.1666 0.6572
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.56 -1.25 46.81 0.15 12.4011 -0.5745
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1.44 0.29 38.28 -4.95 10.1398 -1.0386
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.54 -1.66 32.48 -0.98 8.6040 -0.5012
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.65 0.20 29.93 0.27 7.9275 -0.3572
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.17 -0.67 18.47 3.81 4.8939 -0.0460
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.40 3.23 10.01 0.8563 0.0407
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 1.18 10.58 0.3130 0.0164
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0.01 -0.02 1.16 5.55 0.3076 0.0020
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -4.28 0.90 -3.97 0.2374 -0.0218
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 3.58 0.82 6.90 0.2175 0.0043
AAPL / Apple Inc. 0.00 1.93 0.73 -5.83 0.1927 -0.0218
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.70 0.67 11.58 0.1763 0.0108
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0.02 0.58 0.1547 0.1547
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0.01 0.25 0.40 9.07 0.1052 0.0040
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.26 0.0688 0.0688
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -34.57 0.26 -4.48 0.0679 -0.0067
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.21 -4.98 0.0559 -0.0057
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.21 0.0556 0.0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.20 0.0536 0.0536
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.20 0.0531 0.0531