Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 47,485,000
Kedudukan Semasa 18
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Excelsia, Inc. telah mendedahkan 18 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 47,485,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Excelsia, Inc. ialah iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF (US:PKW) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 5.60 11.7932 11.7932
0.09 9.95 20.9519 5.9772
0.06 2.64 5.5533 5.5533
0.10 7.46 15.7208 3.9086
0.03 1.64 3.4453 3.4453
0.35 5.38 11.3299 3.3697
0.02 2.73 5.7576 2.6067
0.01 0.20 0.4233 0.4233
0.03 2.07 4.3551 0.2373
0.02 1.67 3.5169 0.2369
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -4.7014
0.00 0.00 -4.5550
0.00 0.00 -2.8543
0.00 0.00 -2.4576
0.00 0.00 -2.3613
0.00 0.00 -0.9591
0.00 0.00 -0.5913
0.02 0.67 1.4194 -0.3679
0.01 0.82 1.7248 -0.2610
0.02 0.52 1.0951 -0.2204
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2015-07-29 untuk tempoh pelaporan 2015-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.09 34.59 9.95 27.96 20.9519 5.9772
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.10 26.23 7.46 21.72 15.7208 3.9086
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0.12 3.98 5.60 2.51 11.7932 11.7932
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0.35 38.62 5.38 30.17 11.3299 3.3697
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.02 61.77 2.73 67.11 5.7576 2.6067
PTF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0.06 4.84 2.64 8.47 5.5533 5.5533
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0.03 -2.54 2.44 -4.61 5.1385 0.2117
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 -2.23 2.07 -3.27 4.3551 0.2373
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 0.17 1.67 -1.94 3.5169 0.2369
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0.03 10.93 1.64 14.09 3.4453 3.4453
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0.04 -2.14 1.28 -6.01 2.7019 0.0729
BX / Blackstone Inc. 0.03 -10.13 1.18 -5.59 2.4892 0.0779
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0.01 -6.86 0.82 -20.56 1.7248 -0.2610
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 1.89 0.69 -7.96 1.4615 0.0093
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -17.05 0.67 -27.37 1.4194 -0.3679
GG / Goldcorp, Inc. 0.03 -10.19 0.53 -19.73 1.1225 -0.1564
TGP / Teekay LNG Partners LP - Unit 0.02 -11.76 0.52 -23.87 1.0951 -0.2204
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.01 -15.76 0.20 -17.96 0.4233 0.4233
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.7014
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5913
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3613
CVX / Chevron Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.4576
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9591
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.5550
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.8543