Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 4,585,107
Kedudukan Semasa 4
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FACTORIAL MANAGEMENT Ltd telah mendedahkan 4 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 4,585,107 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FACTORIAL MANAGEMENT Ltd ialah KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , and Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) . Kedudukan baharu FACTORIAL MANAGEMENT Ltd termasuk Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) , and .

FACTORIAL MANAGEMENT Ltd - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 2.02 44.1001 44.1001
0.01 0.18 3.8837 3.8837
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-01 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0.06 2.02 44.1001 44.1001
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 1.28 0.0000
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 1.11 0.0000
CHA / Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.18 3.8837 3.8837