Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 101,217,275
Kedudukan Semasa 27
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio telah mendedahkan 27 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 101,217,275 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio ialah Allianz SE (DE:ALV) , Italgas S.p.A. (IT:IG) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , and Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) . Kedudukan baharu FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio termasuk Novartis AG (US:NVSEF) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.21 1.1777 1.1777
0.88 7.26 7.0757 1.1077
0.05 4.09 3.9835 0.9314
1.06 4.92 4.7976 0.8848
0.02 7.83 7.6269 0.6294
0.28 5.01 4.8794 0.2004
0.36 3.56 3.4733 0.1218
0.38 3.42 3.3371 0.0692
0.01 0.94 0.9179 0.0653
2.54 4.47 4.3589 0.0648
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.09 3.39 3.3046 -1.5090
0.17 4.49 4.3805 -1.2672
0.00 0.00 -1.1257
0.26 3.56 3.4679 -1.0804
0.05 3.53 3.4389 -0.9227
0.21 3.16 3.0762 -0.5310
0.14 4.97 4.8391 -0.4141
0.00 2.69 2.6226 -0.3266
0.02 1.05 1.0209 -0.2930
0.04 1.21 1.1778 -0.2917
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-24 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ALV / Allianz SE 0.02 0.00 7.83 26.74 7.6269 0.6294
IG / Italgas S.p.A. 0.88 0.00 7.26 37.84 7.0757 1.1077
ELISA / Elisa Oyj 0.11 -8.04 5.81 14.27 5.6575 -0.0985
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.63 -6.33 5.47 14.25 5.3285 -0.0935
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 -4.96 5.01 21.24 4.8794 0.2004
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 1.94 4.97 7.10 4.8391 -0.4141
KPN / Koninklijke KPN N.V. 1.06 11.03 4.92 42.54 4.7976 0.8848
SRG / Snam S.p.A. 0.84 -5.09 4.80 17.70 4.6804 0.0569
TLS / Telstra Group Limited 1.58 -3.07 4.57 14.44 4.4580 -0.0716
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 0.00 4.49 -9.83 4.3805 -1.2672
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2.54 0.00 4.47 18.03 4.3589 0.0648
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 23.38 4.09 51.76 3.9835 0.9314
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1.17 -6.63 3.70 13.55 3.6094 -0.0858
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.36 0.00 3.56 20.53 3.4733 0.1218
NDB / Nordea Bank Abp 0.26 -23.51 3.56 -11.36 3.4679 -1.0804
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc 0.05 -6.42 3.53 -8.34 3.4389 -0.9227
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 3.43 15.67 3.3459 -0.0179
SGRO / SEGRO Plc 0.38 16.00 3.42 18.72 3.3371 0.0692
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -25.40 3.39 -20.20 3.3046 -1.5090
TU / TELUS Corporation 0.21 -6.59 3.16 -0.85 3.0762 -0.5310
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.00 -37.63 2.69 -3.31 2.6226 -0.3266
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.01 16.30 1.45 17.55 1.4108 0.0159
FP / TotalEnergies SE 0.02 0.00 1.22 -2.39 1.1923 -0.2276
DGE / Diageo plc 0.04 0.00 1.21 -6.79 1.1778 -0.2917
NVSEF / Novartis AG 0.01 1.21 1.1777 1.1777
TRP / TC Energy Corporation 0.02 -19.43 1.05 -9.66 1.0209 -0.2930
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.94 25.13 0.9179 0.0653
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1257