Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 161,537,655
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Fee-Only Financial Planning, L.C. telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 161,537,655 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Fee-Only Financial Planning, L.C. ialah Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Kedudukan baharu Fee-Only Financial Planning, L.C. termasuk GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .

Fee-Only Financial Planning, L.C. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.11 48.63 30.1016 2.1672
0.00 0.53 0.3279 0.1519
0.00 0.24 0.1487 0.1487
0.01 4.44 2.7474 0.1292
0.00 1.54 0.9520 0.0664
0.01 2.03 1.2588 0.0639
0.00 0.61 0.3775 0.0633
0.10 6.85 4.2380 0.0622
0.00 0.47 0.2914 0.0415
0.01 1.43 0.8880 0.0346
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.17 30.20 18.6970 -1.3477
0.05 10.47 6.4797 -0.3438
0.02 3.74 2.3183 -0.1623
0.04 10.38 6.4284 -0.1458
0.05 14.50 8.9759 -0.1341
0.01 0.93 0.5752 -0.1155
0.01 0.65 0.4015 -0.1032
0.00 0.49 0.3063 -0.0494
0.01 0.62 0.3830 -0.0494
0.03 0.74 0.4564 -0.0354
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-17 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.11 0.51 48.63 18.83 30.1016 2.1672
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.17 0.53 30.20 2.86 18.6970 -1.3477
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.05 0.41 14.50 8.65 8.9759 -0.1341
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.05 0.04 10.47 4.72 6.4797 -0.3438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.04 0.90 10.38 7.83 6.4284 -0.1458
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.03 0.26 8.37 10.29 5.1842 0.0006
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.10 0.99 6.85 11.90 4.2380 0.0622
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 4.69 4.44 15.72 2.7474 0.1292
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.02 0.60 3.74 3.06 2.3183 -0.1623
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 1.58 2.82 12.33 1.7430 0.0319
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.01 0.00 2.16 11.88 1.3354 0.0191
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 -0.07 2.03 16.17 1.2588 0.0639
BAC / Bank of America Corporation 0.03 0.00 1.64 13.43 1.0141 0.0279
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 1.54 18.50 0.9520 0.0664
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 0.00 1.43 14.72 0.8880 0.0346
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.02 1.89 1.15 14.30 0.7127 0.0250
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.01 0.00 0.93 -8.11 0.5752 -0.1155
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.84 11.04 0.5169 0.0034
T / AT&T Inc. 0.03 0.00 0.74 2.36 0.4564 -0.0354
TFC / Truist Financial Corporation 0.02 2.19 0.66 6.80 0.4091 -0.0134
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -3.22 0.65 -12.31 0.4015 -0.1032
MO / Altria Group, Inc. 0.01 0.00 0.62 -2.37 0.3830 -0.0494
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.61 32.39 0.3775 0.0633
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.54 0.93 0.3365 -0.0314
AAPL / Apple Inc. 0.00 122.39 0.53 105.84 0.3279 0.1519
SO / The Southern Company 0.01 0.00 0.52 -0.19 0.3212 -0.0335
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 0.00 0.49 -5.18 0.3063 -0.0494
GE / General Electric Company 0.00 0.00 0.47 28.42 0.2914 0.0415
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 0.00 0.42 -0.48 0.2594 -0.0284
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.00 0.40 -2.46 0.2459 -0.0326
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.39 9.32 0.2400 -0.0022
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 0.00 0.32 -1.54 0.1977 -0.0239
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 0.00 0.28 -3.40 0.1761 -0.0247
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0.01 0.00 0.28 -7.97 0.1715 -0.0346
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.00 0.00 0.27 7.29 0.1645 -0.0048
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.24 14.62 0.1507 0.0054
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.24 -9.02 0.1504 -0.0314
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.24 0.1487 0.1487
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.00 0.23 8.92 0.1442 -0.0014
D / Dominion Energy, Inc. 0.00 0.00 0.23 0.88 0.1420 -0.0133
FUBO / fuboTV Inc. 0.01 0.05 0.0314 0.0314
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICFI / ICF International, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000