Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,803,478,907
Kedudukan Semasa 27
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FAMVX - FAM Value Fund Investor Class telah mendedahkan 27 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,803,478,907 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FAMVX - FAM Value Fund Investor Class ialah Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , and CDW Corporation (US:CDW) . Kedudukan baharu FAMVX - FAM Value Fund Investor Class termasuk Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.17 115.99 6.4347 2.0809
1.59 98.45 5.4615 0.6314
0.01 65.71 3.6451 0.6177
0.29 68.69 3.8108 0.5472
0.17 31.36 1.7395 0.4239
0.56 99.69 5.5302 0.3508
0.30 77.71 4.3107 0.2864
0.26 18.22 1.0105 0.2850
0.38 62.88 3.4885 0.2730
0.19 57.51 3.1905 0.2546
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
44.99 2.4957 -1.5238
1.26 139.40 7.7329 -1.3227
0.34 90.73 5.0333 -0.5378
1.07 46.98 2.6063 -0.3263
0.43 75.76 4.2030 -0.3185
0.02 67.80 3.7614 -0.2706
0.81 103.43 5.7376 -0.2605
0.23 27.93 1.5493 -0.1843
0.14 50.09 2.7790 -0.1808
0.00 20.41 1.1320 -0.1623
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BRO / Brown & Brown, Inc. 1.26 0.00 139.40 -10.88 7.7329 -1.3227
APH / Amphenol Corporation 1.17 2.45 115.99 54.25 6.4347 2.0809
MKL / Markel Group Inc. 0.05 0.00 107.56 6.83 5.9667 0.1377
ROST / Ross Stores, Inc. 0.81 0.00 103.43 -0.16 5.7376 -0.2605
CDW / CDW Corporation 0.56 0.00 99.69 11.44 5.5302 0.3508
BN / Brookfield Corporation 1.59 0.00 98.45 18.01 5.4615 0.6314
PGR / The Progressive Corporation 0.34 0.00 90.73 -5.71 5.0333 -0.5378
SYK / Stryker Corporation 0.21 0.00 82.29 6.28 4.5651 0.0822
VMC / Vulcan Materials Company 0.30 0.00 77.71 11.80 4.3107 0.2864
IEX / IDEX Corporation 0.43 0.00 75.76 -2.98 4.2030 -0.3185
ADI / Analog Devices, Inc. 0.29 3.26 68.69 21.87 3.8108 0.5472
AZO / AutoZone, Inc. 0.02 0.00 67.80 -2.64 3.7614 -0.2706
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.01 0.00 65.71 25.66 3.6451 0.6177
FAST / Fastenal Company 1.56 100.00 65.60 8.32 3.6389 0.1327
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.38 3.49 62.88 13.23 3.4885 0.2730
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.24 0.00 59.97 -0.31 3.3270 -0.1560
GGG / Graco Inc. 0.67 0.00 57.62 2.95 3.1962 -0.0442
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0.19 3.93 57.51 13.42 3.1905 0.2546
WAT / Waters Corporation 0.14 3.48 50.09 -2.01 2.7790 -0.1808
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 1.07 0.00 46.98 -7.24 2.6063 -0.3263
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 44.99 -35.20 2.4957 -1.5238
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0.40 4.77 44.71 9.09 2.4805 0.1074
AME / AMETEK, Inc. 0.17 31.27 31.36 38.00 1.7395 0.4239
EOG / EOG Resources, Inc. 0.23 0.00 27.93 -6.73 1.5493 -0.1843
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.40 0.00 22.00 14.10 1.2203 0.1041
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 20.41 -8.72 1.1320 -0.1623
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.26 0.00 18.22 45.36 1.0105 0.2850