Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 415,830,821
Kedudukan Semasa 84
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FAOAX - Fidelity Advisor Overseas Fund Class A telah mendedahkan 84 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 415,830,821 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FAOAX - Fidelity Advisor Overseas Fund Class A ialah SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , RELX PLC (DE:RDEB) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , and Allianz SE (DE:ALV) . Kedudukan baharu FAOAX - Fidelity Advisor Overseas Fund Class A termasuk Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , Universal Music Group N.V. (US:UMGNF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.95 6.67 1.6162 1.6162
0.18 6.38 1.5466 1.5466
0.21 6.18 1.4979 1.4979
6.26 6.26 1.5188 1.4820
0.01 3.81 0.9230 0.9230
0.02 6.27 1.5214 0.6939
0.06 2.67 0.6464 0.6464
0.80 8.07 1.9558 0.4820
0.02 8.90 2.1582 0.4489
0.03 8.31 2.0151 0.4276
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 2.97 0.7198 -1.3326
0.01 7.22 1.7500 -0.8209
0.23 4.60 1.1151 -0.6561
0.01 1.06 0.2567 -0.6521
0.13 3.63 0.8797 -0.5817
0.02 2.39 0.5806 -0.5324
0.01 5.64 1.3680 -0.4417
0.00 0.21 0.0501 -0.4328
0.14 3.26 0.7897 -0.3720
0.05 5.01 1.2142 -0.3182
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -2.87 13.87 3.12 3.3626 -0.0393
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 10.13 12.75 10.14 12.75 2.4575 0.1835
RDEB / RELX PLC 0.18 3.06 9.92 13.27 2.4054 0.1898
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0.39 14.05 9.59 12.13 2.3251 0.1615
ALV / Allianz SE 0.02 3.86 8.90 31.73 2.1582 0.4489
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.22 5.88 8.87 28.67 2.1515 0.4069
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -7.26 8.84 -0.44 2.1422 -0.1028
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0.06 3.36 8.63 8.15 2.0916 0.0739
DB1 / Deutsche Börse AG 0.03 1.57 8.31 32.43 2.0151 0.4276
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 10.58 8.28 6.79 2.0085 0.0465
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 4.70 8.20 23.56 1.9890 0.3093
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 1.80 8.12 19.75 1.9685 0.2534
CMPGF / Compass Group PLC 0.24 4.08 8.09 1.84 1.9623 -0.0480
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.80 1.98 8.07 38.45 1.9558 0.4820
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -4.06 7.96 21.55 1.9310 0.2734
HNR1 / Hannover Rück SE 0.02 2.24 7.30 23.99 1.7708 0.2806
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 -20.38 7.22 -28.98 1.7500 -0.8209
CSU / Constellation Software Inc. 0.00 5.32 7.14 16.05 1.7301 0.1748
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0.08 7.35 7.03 35.84 1.7049 0.3955
RYSD / NatWest Group plc 1.09 7.55 7.00 29.75 1.6982 0.3326
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 15.88 6.83 17.03 1.6550 0.1796
DS81 / DSV A/S 0.03 24.61 6.76 32.59 1.6394 0.3493
SAN / Banco Santander, S.A. 0.95 6.67 1.6162 1.6162
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.03 1.37 6.66 5.40 1.6143 0.0161
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.85 -4.86 6.51 20.46 1.5779 0.2112
HOLN / Holcim AG 0.06 19.00 6.44 32.70 1.5615 0.3336
SPGI / S&P Global Inc. 0.01 6.65 6.42 2.28 1.5557 -0.0312
ALC / Alcon Inc. 0.07 10.41 6.41 15.92 1.5536 0.1554
LIN / Linde plc 0.01 1.44 6.41 3.04 1.5532 -0.0193
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0.18 6.38 1.5466 1.5466
HO / Thales S.A. 0.02 10.89 6.27 91.81 1.5214 0.6939
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 6.26 4,339.73 6.26 4,341.84 1.5188 1.4820
UMGNF / Universal Music Group N.V. 0.21 6.18 1.4979 1.4979
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 24.62 6.13 9.20 1.4873 0.0663
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 11.84 5.79 -4.73 1.4028 -0.1333
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 3.78 5.77 -4.39 1.3993 -0.1277
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 4.14 5.64 -21.12 1.3680 -0.4417
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 7.65 5.64 3.33 1.3675 -0.0132
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -11.72 5.39 -8.30 1.3066 -0.1803
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 118.63 5.30 11.55 1.2860 0.0832
V / Visa Inc. 0.02 1.34 5.22 2.45 1.2649 -0.0234
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 3.30 5.01 -17.34 1.2142 -0.3182
I1M / Indutrade AB (publ) 0.18 5.12 4.88 2.65 1.1823 -0.0195
CRH / CRH plc 0.05 5.49 4.77 1.64 1.1568 -0.0307
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.30 21.95 4.63 13.19 1.1217 0.0876
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0.23 -51.23 4.60 -34.31 1.1151 -0.6561
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 0.14 4.37 4.44 1.0608 0.0011
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 5.70 4.35 0.09 1.0548 -0.0447
KSP / Kingspan Group PLC 0.05 1.18 4.33 22.00 1.0490 0.1518
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0.07 2.00 4.19 -1.69 1.0157 -0.0623
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.18 19.20 3.97 38.07 0.9629 0.2352
H11 / Halma plc 0.11 9.86 3.97 6.95 0.9624 0.0235
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 3.91 -15.73 0.9484 -0.2257
KBC / KBC Group NV 0.04 14.18 3.85 35.96 0.9323 0.2168
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.01 3.81 0.9230 0.9230
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.13 -26.39 3.63 -37.19 0.8797 -0.5817
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 0.00 3.59 -7.04 0.8706 -0.1064
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 6.72 7.01 3.57 -1.52 0.8667 -0.0515
BA. / BAE Systems plc 0.14 -53.75 3.26 -29.07 0.7897 -0.3720
DP9 / Diploma PLC 0.06 -4.22 3.23 -10.42 0.7844 -0.1289
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0.06 14.83 3.09 45.13 0.7486 0.2103
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 12.70 3.05 -19.12 0.7385 -0.2141
CPK / Capcom Co., Ltd. 0.10 1.47 3.00 28.65 0.7285 0.1377
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -53.80 2.97 -63.42 0.7198 -1.3326
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0.06 2.67 0.6464 0.6464
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -38.34 2.39 -45.58 0.5806 -0.5324
1AD1 / AddLife AB (publ) 0.12 0.00 2.36 38.59 0.5731 0.1416
IKTSF / Intertek Group plc 0.04 13.51 2.32 15.92 0.5614 0.0276
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -28.24 2.10 -18.79 0.5092 -0.0784
NZM2 / Novozymes A/S 0.03 36.44 1.86 53.67 0.4520 0.1450
ATE / Alten S.A. 0.02 0.00 1.85 -9.50 0.4484 -0.0687
CNVVF / ConvaTec Group PLC 0.48 1.66 0.4025 0.4025
JTCPF / JTC PLC 0.13 0.00 1.44 -9.62 0.3487 -0.0539
4HO / TIS Inc. 0.04 0.00 1.23 30.72 0.2993 0.0603
EAR / Ebara Corporation 0.07 3.50 1.07 -5.58 0.2586 -0.0273
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.01 -68.34 1.06 -70.55 0.2567 -0.6521
TOITF / Topicus.com Inc. 0.01 0.00 0.75 27.57 0.1808 0.0329
LMN / Lumine Group Inc. 0.02 0.00 0.72 21.81 0.1736 0.0250
AZE / Azelis Group NV 0.04 0.00 0.63 -25.00 0.1529 -0.0598
IP / Interpump Group S.p.A. 0.02 0.00 0.61 -28.14 0.1487 -0.0673
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -87.13 0.21 -89.20 0.0501 -0.4328
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0.01 0.14 0.0347 0.0347
GVS / GVS S.p.A. 0.03 0.00 0.14 -4.86 0.0334 -0.0031
SATLF / ZOZO, Inc. 0.01 -74.18 0.06 -90.43 0.0135 -0.1212
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
NOFCF / NOF Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0229