Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,332,284,183
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FSLBX - Brokerage and Investment Management Portfolio telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,332,284,183 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FSLBX - Brokerage and Investment Management Portfolio ialah Moody's Corporation (US:MCO) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Ares Management Corporation (US:ARES) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.90 79.33 6.0762 1.1211
0.65 43.11 3.3017 0.7528
0.41 68.33 5.2337 0.7099
0.49 63.86 4.8906 0.4928
0.17 41.16 3.1525 0.3585
0.08 18.05 1.3823 0.3335
0.58 70.02 5.3627 0.2424
0.41 72.82 5.5771 0.1441
0.12 26.56 2.0345 0.1383
0.49 6.19 0.4744 0.1017
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
27.08 27.08 2.0741 -2.4764
0.04 34.69 2.6567 -1.7497
0.57 25.82 1.9774 -0.5998
0.22 106.84 8.1828 -0.5092
0.32 15.34 1.1751 -0.4330
0.39 54.67 4.1872 -0.4071
0.11 54.74 4.1927 -0.2792
0.12 64.00 4.9021 -0.2625
0.10 1.93 0.1475 -0.2212
0.26 37.61 2.8807 -0.1952
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-24 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MCO / Moody's Corporation 0.22 -12.55 106.84 -16.83 8.1828 -0.5092
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.90 -2.47 79.33 8.34 6.0762 1.1211
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.41 -12.62 72.82 -9.31 5.5771 0.1441
KKR / KKR & Co. Inc. 0.58 3.30 70.02 -7.47 5.3627 0.2424
ARES / Ares Management Corporation 0.41 5.57 68.33 2.21 5.2337 0.7099
OWL / Blue Owl Capital Inc. 3.44 2.33 64.34 -11.22 4.9278 0.0241
SPGI / S&P Global Inc. 0.12 -12.73 64.00 -16.14 4.9021 -0.2625
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.49 12.22 63.86 -1.75 4.8906 0.4928
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.11 -12.60 54.74 -17.17 4.1927 -0.2792
BX / Blackstone Inc. 0.39 -6.48 54.67 -19.48 4.1872 -0.4071
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.12 -12.87 48.24 -9.25 3.6947 0.0976
CME / CME Group Inc. 0.15 -22.55 44.27 -11.80 3.3910 -0.0056
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0.65 -13.33 43.11 14.44 3.3017 0.7528
COIN / Coinbase Global, Inc. 0.17 -12.85 41.16 -0.32 3.1525 0.3585
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.26 -12.93 37.61 -17.26 2.8807 -0.1952
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0.18 -12.71 36.71 -10.46 2.8120 0.0375
BLK / BlackRock, Inc. 0.04 -46.85 34.69 -46.73 2.6567 -1.7497
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.36 -12.93 29.69 -12.13 2.2739 -0.0125
MSCI / MSCI Inc. 0.05 -11.86 28.93 -15.81 2.2160 -0.1095
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.19 -13.14 27.21 -7.31 2.0843 0.0975
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 27.08 -59.73 27.08 -59.73 2.0741 -2.4764
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.12 -12.79 26.56 -5.21 2.0345 0.1383
CG / The Carlyle Group Inc. 0.57 -25.26 25.82 -32.21 1.9774 -0.5998
BGC / BGC Group, Inc. 2.58 -1.20 23.94 -7.38 1.8338 0.0844
TPG / TPG Inc. 0.47 -4.59 22.49 -16.75 1.7222 -0.1056
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0.08 3.73 18.05 16.44 1.3823 0.3335
EVR / Evercore Inc. 0.07 -12.71 16.69 -16.43 1.2783 -0.0732
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.28 -11.22 15.45 -11.98 1.1833 -0.0043
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0.32 -12.06 15.34 -35.44 1.1751 -0.4330
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0.07 -11.99 12.82 -11.32 0.9820 0.0037
ICP / Panamax New Energy AG 0.47 -12.36 12.71 -17.48 0.9733 -0.0687
PJT / PJT Partners Inc. 0.07 -18.63 11.12 -23.02 0.8517 -0.1258
STEP / StepStone Group Inc. 0.18 -9.39 10.67 -12.87 0.8170 -0.0114
PAX / Patria Investments Limited 0.49 0.00 6.19 12.44 0.4744 0.1017
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 6.11 26.22 6.11 26.21 0.4681 0.0847
MC / Moelis & Company 0.10 -8.64 5.61 -26.14 0.4300 -0.0844
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0.10 -56.74 1.93 -64.67 0.1475 -0.2212
PX / P10, Inc. 0.17 0.00 1.89 -14.98 0.1448 -0.0056
6EQ / EQT AB (publ) 0.03 0.00 0.86 -5.49 0.0659 0.0043
LPRO / Open Lending Corporation 0.17 0.00 0.31 -63.35 0.0235 -0.0331
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0.00 0.00 0.03 -10.53 0.0026 -0.0000