Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,116,875,022
Kedudukan Semasa 65
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FIDSX - Financial Services Portfolio telah mendedahkan 65 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,116,875,022 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FIDSX - Financial Services Portfolio ialah Mastercard Incorporated (US:MA) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) . Kedudukan baharu FIDSX - Financial Services Portfolio termasuk PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , TransUnion (DE:1TU) , AUB Group Limited (US:AUBBF) , United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , and .

FIDSX - Financial Services Portfolio - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
71.68 71.68 6.8509 2.3967
0.19 109.74 10.4881 1.5638
0.19 13.52 1.2923 1.2923
0.15 12.72 1.2161 1.2161
0.53 11.75 1.1233 1.1233
0.43 37.55 3.5890 1.0362
0.11 21.67 2.0707 0.8796
1.30 57.49 5.4942 0.5483
0.19 5.54 0.5296 0.5296
0.25 20.87 1.9944 0.4087
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.21 8.59 0.8209 -0.8295
0.23 7.35 0.7028 -0.5457
0.48 36.38 3.4768 -0.5221
0.08 19.37 1.8513 -0.4884
0.27 10.39 0.9932 -0.4666
1.71 1.71 0.1637 -0.2567
0.14 18.07 1.7274 -0.2554
0.33 13.38 1.2787 -0.2260
0.24 12.63 1.2069 -0.2059
0.50 10.49 1.0028 -0.1622
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-24 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0.19 8.32 109.74 10.07 10.4881 1.5638
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 71.68 44.05 71.68 44.05 6.8509 2.3967
WFC / Wells Fargo & Company 0.86 0.00 64.03 -4.52 6.1190 0.1168
BAC / Bank of America Corporation 1.30 8.69 57.49 4.04 5.4942 0.5483
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.19 0.00 39.06 0.30 3.7334 0.2471
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.43 18.54 37.55 31.68 3.5890 1.0362
C / Citigroup Inc. 0.48 -13.56 36.38 -18.57 3.4768 -0.5221
CB / Chubb Limited 0.12 -2.46 34.18 1.54 3.2664 0.2537
STT / State Street Corporation 0.26 9.90 25.12 6.63 2.4007 0.2921
MS / Morgan Stanley 0.19 -6.34 24.21 -9.91 2.3138 -0.0918
COF / Capital One Financial Corporation 0.11 112.52 21.67 260.02 2.0707 0.8796
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.06 -7.32 21.56 -3.48 2.0610 0.0612
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.25 16.73 20.87 17.81 1.9944 0.4087
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.08 -24.57 19.37 -25.89 1.8513 -0.4884
SLM / SLM Corporation 0.59 -10.54 19.18 -4.08 1.8327 0.0432
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.05 -13.48 18.73 -11.00 1.7898 -0.0936
USB / U.S. Bancorp 0.42 -6.77 18.38 -13.35 1.7564 -0.1420
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.14 -6.81 18.07 -18.41 1.7274 -0.2554
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0.13 -18.65 17.13 -7.33 1.6370 -0.0174
MTB / M&T Bank Corporation 0.09 -6.37 16.92 -10.80 1.6170 -0.0809
FI / Fiserv, Inc. 0.10 26.06 16.46 -12.93 1.5729 -0.1190
NTRS / Northern Trust Corporation 0.15 -0.53 15.94 -3.68 1.5231 0.0422
H2X3 / Hiscox Ltd 0.92 -4.43 15.70 8.85 1.5007 0.2094
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.23 1.97 15.51 -6.13 1.4819 0.0033
TFC / Truist Financial Corporation 0.38 80.08 15.07 103.36 1.4406 0.3795
MCO / Moody's Corporation 0.03 -7.99 14.91 -12.49 1.4247 -0.1000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0.07 -0.30 14.56 11.92 1.3919 0.2271
AFG / American Financial Group, Inc. 0.12 2.77 14.27 0.90 1.3638 0.0978
AIZ / Assurant, Inc. 0.07 -3.58 13.66 -5.86 1.3056 0.0067
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.19 13.52 1.2923 1.2923
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0.33 -27.60 13.38 -20.41 1.2787 -0.2260
BPOP / Popular, Inc. 0.13 -4.48 13.24 -1.53 1.2655 0.0618
1TU / TransUnion 0.15 12.72 1.2161 1.2161
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0.24 -17.06 12.63 -19.99 1.2069 -0.2059
AUBBF / AUB Group Limited 0.53 11.75 1.1233 1.1233
UMBF / UMB Financial Corporation 0.11 -8.84 11.59 -14.80 1.1073 -0.1099
CG / The Carlyle Group Inc. 0.25 27.76 11.42 15.87 1.0916 0.2092
LNH / Lancashire Holdings Limited 1.38 36.41 11.23 43.04 1.0732 0.3705
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0.12 -6.69 10.94 -9.87 1.0459 -0.0411
ONB / Old National Bancorp 0.50 -8.21 10.49 -19.39 1.0028 -0.1622
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0.27 -31.96 10.39 -36.28 0.9932 -0.4666
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0.36 11.41 9.75 -1.48 0.9321 0.0461
LAZ / Lazard, Inc. 0.22 71.06 9.54 48.04 0.9117 0.3349
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0.21 -56.09 8.59 -53.42 0.8209 -0.8295
ASB / Associated Banc-Corp 0.36 0.00 8.42 -6.77 0.8047 -0.0036
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0.54 -6.70 8.11 -21.77 0.7748 -0.1528
KEY / KeyCorp 0.48 -2.70 7.54 -10.90 0.7204 -0.0369
BOKF / BOK Financial Corporation 0.08 -4.02 7.44 -16.83 0.7111 -0.0896
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0.23 -43.93 7.35 -47.28 0.7028 -0.5457
FLT / Corpay, Inc. 0.02 -1.42 6.79 -12.68 0.6494 -0.0471
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.12 -2.62 6.52 -17.35 0.6229 -0.0829
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0.68 -1.57 6.28 -13.67 0.6001 -0.0510
WSBC / WesBanco, Inc. 0.19 -7.69 5.99 -18.99 0.5722 -0.0893
FHB / First Hawaiian, Inc. 0.24 0.00 5.81 -11.26 0.5553 -0.0308
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.04 0.00 5.59 -4.97 0.5338 0.0077
UCBI / United Community Banks, Inc. 0.19 5.54 0.5296 0.5296
PAX / Patria Investments Limited 0.39 0.00 4.99 12.44 0.4768 0.0797
SF / Stifel Financial Corp. 0.05 -16.72 4.88 -26.12 0.4664 -0.1248
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 2.23 -0.17 4.87 22.87 0.4653 0.1106
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0.10 0.00 4.79 -12.36 0.4576 -0.0314
TCBK / TriCo Bancshares 0.11 -0.09 4.58 -8.81 0.4381 -0.0119
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0.03 0.00 3.87 -4.07 0.3698 0.0088
PWP / Perella Weinberg Partners 0.21 0.00 3.69 -24.85 0.3526 -0.0868
CADE / Cadence Bank 0.12 0.00 3.53 -8.63 0.3372 -0.0084
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1.71 -63.53 1.71 -63.54 0.1637 -0.2567