Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 733,336,177
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FSDPX - Materials Portfolio telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 733,336,177 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FSDPX - Materials Portfolio ialah Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

FSDPX - Materials Portfolio - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.92 33.18 4.6110 3.1911
0.39 15.09 2.0970 1.7612
0.51 36.17 5.0264 0.7313
0.20 11.67 1.6220 0.6152
1.43 21.23 2.9513 0.5787
0.06 5.18 0.7199 0.4299
0.05 18.73 2.6032 0.3450
0.04 21.74 3.0212 0.2967
0.32 3.36 0.4676 0.1753
0.25 21.66 3.0107 0.1667
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
14.47 14.47 2.0111 -1.3848
0.29 2.23 0.3100 -1.2321
0.09 7.53 1.0460 -0.9856
0.14 39.13 5.4386 -0.8659
0.06 4.48 0.6228 -0.8536
0.75 16.10 2.2378 -0.7907
0.56 26.63 3.7012 -0.7237
0.17 18.09 2.5140 -0.6341
0.25 22.98 3.1941 -0.6334
0.67 20.72 2.8796 -0.5534
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-24 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LIN / Linde plc 0.27 -6.25 126.85 -6.15 17.6299 -0.2194
ECL / Ecolab Inc. 0.24 -6.09 64.71 -7.27 8.9930 -0.2225
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.14 -7.09 39.13 -18.03 5.4386 -0.8659
CTVA / Corteva, Inc. 0.51 -1.08 36.17 11.20 5.0264 0.7313
MOS / The Mosaic Company 0.92 131.53 33.18 168.54 4.6110 3.1911
ATR / AptarGroup, Inc. 0.18 -11.64 27.78 -4.62 3.8615 0.0145
IP / International Paper Company 0.56 -6.32 26.63 -20.52 3.7012 -0.7237
CRH / CRH plc 0.25 -10.82 22.98 -20.71 3.1941 -0.6334
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.04 -7.03 21.74 5.37 3.0212 0.2967
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.25 -19.85 21.66 0.59 3.0107 0.1667
BCPC / Balchem Corporation 0.13 -6.31 21.55 -10.25 2.9947 -0.1759
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1.43 -1.01 21.23 18.20 2.9513 0.5787
VMC / Vulcan Materials Company 0.08 -6.32 20.81 0.40 2.8920 0.1550
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0.67 -6.30 20.72 -20.30 2.8796 -0.5534
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.05 10.59 18.73 9.53 2.6032 0.3450
NUE / Nucor Corporation 0.17 -4.61 18.09 -24.12 2.5140 -0.6341
ESI / Element Solutions Inc 0.75 -14.25 16.10 -29.79 2.2378 -0.7907
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.39 469.09 15.09 493.31 2.0970 1.7612
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 14.47 -43.73 14.47 -43.73 2.0111 -1.3848
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.12 -17.98 14.04 0.37 1.9512 0.1040
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0.11 0.83 13.44 -8.13 1.8678 -0.0640
NTR / Nutrien Ltd. 0.20 35.78 11.67 53.09 1.6220 0.6152
AVY / Avery Dennison Corporation 0.06 -7.23 10.49 -12.28 1.4574 -0.1214
TECK / Teck Resources Limited 0.28 -6.89 10.37 -14.46 1.4413 -0.1597
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.10 -6.84 9.53 2.39 1.3246 0.0953
CC / The Chemours Company 0.85 14.50 8.65 -22.42 1.2022 -0.2702
ATI / ATI Inc. 0.09 -64.27 7.53 -51.08 1.0460 -0.9856
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0.17 -21.22 7.32 -34.44 1.0172 -0.4572
AGI / Alamos Gold Inc. 0.23 -28.11 5.89 -18.51 0.8185 -0.1360
CMC / Commercial Metals Company 0.11 -7.84 5.26 -11.34 0.7311 -0.0526
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.06 110.70 5.18 135.95 0.7199 0.4299
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0.26 4.60 4.93 20.38 0.6848 0.1442
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.07 0.14 4.66 -18.20 0.6471 -0.1045
CBT / Cabot Corporation 0.06 -53.85 4.48 -59.92 0.6228 -0.8536
NEM / Newmont Corporation 0.08 -26.69 4.11 -9.78 0.5715 -0.0304
ORLA / Orla Mining Ltd. 0.32 0.66 3.36 52.01 0.4676 0.1753
HL / Hecla Mining Company 0.63 -17.44 3.24 -17.28 0.4496 -0.0669
AA / Alcoa Corporation 0.09 0.00 2.39 -19.48 0.3326 -0.0599
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0.29 -76.60 2.23 -80.90 0.3100 -1.2321
GEF / Greif, Inc. 0.04 0.00 2.21 -2.90 0.3076 0.0066
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0.65 10.96 2.09 30.26 0.2908 0.0786
OEC / Orion S.A. 0.15 12.67 1.64 -12.23 0.2275 -0.0188
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1.03 -73.62 1.03 -73.62 0.1432 -0.3725