Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 576,189,368
Kedudukan Semasa 38
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FNARX - Natural Resources Portfolio telah mendedahkan 38 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 576,189,368 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FNARX - Natural Resources Portfolio ialah Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , and MEG Energy Corp. (CA:MEG) . Kedudukan baharu FNARX - Natural Resources Portfolio termasuk Meren Energy Inc. (CA:AOI) , Santos Limited (AU:STO) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , Afentra plc (US:STGAF) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
24.80 24.80 4.3966 3.1231
1.28 16.84 2.9859 1.9992
8.28 10.86 1.9257 1.9257
0.10 15.72 2.7869 1.3155
0.25 32.28 5.7229 1.3078
0.11 9.51 1.6856 1.2792
1.68 7.13 1.2647 1.2647
0.19 6.96 1.2333 1.2333
0.04 8.51 1.5083 0.7682
0.22 18.96 3.3611 0.7117
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.39 6.32 1.1202 -3.0828
1.04 106.02 18.7954 -2.6215
0.10 3.74 0.6624 -2.0684
0.79 52.04 9.2250 -1.5376
0.73 52.29 9.2701 -0.9910
0.18 1.38 0.2455 -0.8324
0.22 10.53 1.8672 -0.4214
0.26 6.68 1.1837 -0.3017
0.25 1.29 0.2294 -0.2875
0.09 14.29 2.5329 -0.1800
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-24 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 1.04 -5.24 106.02 -12.93 18.7954 -2.6215
IMO / Imperial Oil Limited 0.73 -14.88 52.29 -10.36 9.2701 -0.9910
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.79 -13.36 52.04 -14.96 9.2250 -1.5376
VLO / Valero Energy Corporation 0.25 30.36 32.28 28.61 5.7229 1.3078
MEG / MEG Energy Corp. 1.71 -2.01 29.96 10.18 5.3108 0.5285
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 24.80 242.53 24.80 242.54 4.3966 3.1231
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.21 -5.72 24.31 15.53 4.3090 0.6086
ATH / Athabasca Oil Corporation 5.44 -2.58 20.44 11.34 3.6237 0.3944
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.22 0.00 18.96 25.87 3.3611 0.7117
EXE / Expand Energy Corporation 0.15 1.45 17.89 19.14 3.1722 0.5305
CVE / Cenovus Energy Inc. 1.28 215.30 16.84 200.27 2.9859 1.9992
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1.14 0.00 16.82 19.40 2.9826 0.5041
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.10 75.58 15.72 87.93 2.7869 1.3155
ATR / AptarGroup, Inc. 0.09 -14.18 14.29 -7.37 2.5329 -0.1800
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.07 18.51 11.54 39.85 2.0456 0.5944
TECK / Teck Resources Limited 0.29 9.33 10.90 0.44 1.9317 0.0235
AOI / Meren Energy Inc. 8.28 10.86 1.9257 1.9257
IP / International Paper Company 0.22 -4.59 10.53 -19.05 1.8672 -0.4214
COP / ConocoPhillips 0.11 378.11 9.51 311.56 1.6856 1.2792
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.04 38.61 8.51 77.30 1.5083 0.7682
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.02 25.00 8.49 41.69 1.5046 0.4508
STO / Santos Limited 1.68 7.13 1.2647 1.2647
MOS / The Mosaic Company 0.19 6.96 1.2333 1.2333
AGI / Alamos Gold Inc. 0.26 -30.18 6.68 -20.93 1.1837 -0.3017
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.39 -72.76 6.32 -73.56 1.1202 -3.0828
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.05 -4.70 4.99 4.72 0.8853 0.0466
SOBO / South Bow Corporation 0.19 4.90 4.95 2.42 0.8777 0.0274
AVY / Avery Dennison Corporation 0.03 -10.10 4.75 -14.99 0.8413 -0.1407
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.10 -75.71 3.74 -78.90 0.6624 -2.0684
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0.19 6.69 3.70 22.77 0.6567 0.1260
TGC / TGS ASA 0.44 34.39 3.63 15.20 0.6437 0.0894
ORLA / Orla Mining Ltd. 0.25 -2.41 2.66 47.15 0.4709 0.1534
WFRD / Weatherford International plc 0.04 22.66 1.78 -13.65 0.3154 -0.0469
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0.52 10.71 1.68 29.91 0.2981 0.0704
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0.18 -72.31 1.38 -77.41 0.2455 -0.8324
HL / Hecla Mining Company 0.25 -56.06 1.29 -55.99 0.2294 -0.2875
SOC / Sable Offshore Corp. 0.04 1.26 0.2240 0.2240
STGAF / Afentra plc 0.51 0.29 0.0515 0.0515