Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 11,339,263
Kedudukan Semasa 63
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ALIBX - ALPS | Smith Balanced Opportunity Fund Investor Class telah mendedahkan 63 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 11,339,263 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ALIBX - ALPS | Smith Balanced Opportunity Fund Investor Class ialah ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Kedudukan baharu ALIBX - ALPS | Smith Balanced Opportunity Fund Investor Class termasuk Johnson & Johnson (US:JNJ) , RTX Corporation (US:RTX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , and Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VWAGY) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.17 4.34 38.5560 7.9146
0.00 0.17 1.4842 1.4842
0.00 0.15 1.2872 1.2872
0.00 0.11 1.0170 1.0170
0.00 0.11 0.9826 0.9826
0.00 0.18 1.6277 0.8681
0.01 0.09 0.8040 0.8040
0.00 0.09 0.7677 0.7677
0.00 0.07 0.6391 0.6391
0.00 0.16 1.4456 0.4063
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.09 0.8316 -2.8961
0.00 0.08 0.7467 -1.4292
0.00 0.08 0.7375 -1.0349
0.00 0.10 0.8457 -0.7462
0.00 0.00 -0.7195
0.00 0.15 1.3476 -0.7123
0.00 0.06 0.4885 -0.6259
0.00 0.11 0.9669 -0.6224
0.00 0.19 1.7079 -0.5941
0.00 0.09 0.8041 -0.5578
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0.17 10.00 4.34 11.10 38.5560 7.9146
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -4.12 0.32 -25.69 2.8542 -0.5332
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -4.26 0.25 -25.37 2.2195 -0.4100
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -14.22 0.24 -18.21 2.1151 -0.1711
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -2.35 0.23 -22.18 2.0267 -0.2736
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -27.79 0.19 -34.47 1.7079 -0.5941
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 71.43 0.18 90.63 1.6277 0.8681
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -3.03 0.18 -4.37 1.5563 0.1202
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.17 1.4842 1.4842
FTNT / Fortinet, Inc. 0.00 19.39 0.16 22.73 1.4456 0.4063
COP / ConocoPhillips 0.00 -10.36 0.16 -19.50 1.4370 -0.1326
ENB / Enbridge Inc. 0.00 -4.22 0.15 3.38 1.3623 0.1993
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -27.47 0.15 -42.37 1.3476 -0.7123
APH / Amphenol Corporation 0.00 -10.00 0.15 -2.63 1.3213 0.1290
RTX / RTX Corporation 0.00 0.15 1.2872 1.2872
WELL / Welltower Inc. 0.00 -4.17 0.14 6.87 1.2458 0.2192
MCD / McDonald's Corporation 0.00 5.08 0.13 16.81 1.1744 0.2831
WM / Waste Management, Inc. 0.00 -3.53 0.13 2.42 1.1307 0.1539
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 11.69 0.12 22.22 1.0800 0.2991
PPL / PPL Corporation 0.00 -4.22 0.12 3.60 1.0290 0.1558
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.11 1.0170 1.0170
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 -3.86 0.11 -16.18 1.0143 -0.0521
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -22.81 0.11 -33.93 0.9864 -0.3332
TEAM / Atlassian Corporation 0.00 0.11 0.9826 0.9826
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 28.29 0.11 39.24 0.9821 0.3618
LIN / Linde plc 0.00 8.07 0.11 10.10 0.9693 0.1898
AXP / American Express Company 0.00 -35.99 0.11 -46.53 0.9669 -0.6224
DE / Deere & Company 0.00 -4.13 0.11 -6.96 0.9544 0.0508
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -21.39 0.11 -25.87 0.9464 -0.1775
NRG / NRG Energy, Inc. 0.00 -24.51 0.11 -19.08 0.9433 -0.0881
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -4.05 0.10 -9.57 0.9262 0.0181
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 -20.27 0.10 -42.61 0.8984 -0.4878
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -4.26 0.10 -18.03 0.8928 -0.0648
WMT / Walmart Inc. 0.00 -52.66 0.10 -53.20 0.8457 -0.7462
AAPL / Apple Inc. 0.00 -78.12 0.09 -80.42 0.8316 -2.8961
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.00 -4.78 0.09 -21.55 0.8121 -0.0998
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -37.39 0.09 -47.98 0.8041 -0.5578
VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.09 0.8040 0.8040
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -14.84 0.09 -16.98 0.7863 -0.0461
BSX / Boston Scientific Corporation 0.00 -44.00 0.09 -43.95 0.7842 -0.4461
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 11.70 0.09 17.33 0.7826 0.1940
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -40.54 0.09 -40.00 0.7766 -0.3596
T / AT&T Inc. 0.00 -4.11 0.09 12.99 0.7741 0.1635
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.09 0.7677 0.7677
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.00 -5.38 0.09 -6.59 0.7588 0.0435
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -66.89 0.08 -69.68 0.7467 -1.4292
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -51.56 0.08 -63.27 0.7375 -1.0349
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -16.30 0.08 -34.40 0.7344 -0.2508
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.08 31.80 0.08 30.65 0.7264 0.2398
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 -26.08 0.08 -33.61 0.7234 -0.2354
TEL / TE Connectivity plc 0.00 -4.38 0.08 -5.95 0.7092 0.0473
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 -3.00 0.08 -19.79 0.6839 -0.0743
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -18.77 0.08 -35.04 0.6812 -0.2392
BX / Blackstone Inc. 0.00 -2.54 0.08 -27.88 0.6721 -0.1466
AON / Aon plc 0.00 0.07 0.6391 0.6391
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 -36.18 0.07 -43.55 0.6227 -0.3515
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -46.67 0.06 -51.56 0.5584 -0.4499
TT / Trane Technologies plc 0.00 -55.39 0.06 -52.89 0.5068 -0.4424
BKR / Baker Hughes Company 0.00 -49.51 0.06 -61.27 0.4885 -0.6259
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.00 -21.35 0.05 -39.33 0.4816 -0.2204
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 -6.21 0.05 -1.89 0.4624 0.0462
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.00 1.87 0.05 4.26 0.4352 0.0599
US3133T6T769 / FHLMC, REMIC, Series 1843, Class Z 0.00 0.0001 -0.0000
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7195