Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,885,458,005
Kedudukan Semasa 53
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investor telah mendedahkan 53 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,885,458,005 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investor ialah Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) , Samsung Biologics Co.,Ltd. (KR:207940) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. (DE:RIG2) , and Novatek Microelectronics Corp. (TW:3034) . Kedudukan baharu SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investor termasuk Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
6.00 51.45 1.7475 1.7475
1.50 45.37 1.5410 1.5410
28.00 70.84 2.4063 0.5781
0.98 64.49 2.1907 0.5484
22.14 70.15 2.3828 0.4174
10.72 67.67 2.2987 0.3718
3.90 62.77 2.1323 0.3187
33.98 39.28 1.3343 0.3039
9.20 72.96 2.4784 0.2992
2.50 97.54 3.3133 0.2709
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.00 74.51 2.5308 -0.9904
2.27 73.91 2.5106 -0.8354
1.56 78.61 2.6700 -0.7461
0.21 18.20 0.6183 -0.6388
0.78 25.58 0.8690 -0.4312
0.03 76.18 2.5876 -0.3643
14.00 63.74 2.1652 -0.3591
0.31 38.39 1.3039 -0.2966
0.14 106.35 3.6124 -0.2939
0.21 29.86 1.0144 -0.2484
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0.95 -3.54 179.26 0.34 6.0891 0.0015
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.14 -7.29 106.35 -7.23 3.6124 -0.2939
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 2.50 0.00 97.54 9.25 3.3133 0.2709
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 3.00 -6.25 90.99 9.79 3.0906 0.2666
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 5.54 0.00 90.02 3.49 3.0577 0.0937
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 16.10 -6.40 78.79 5.28 2.6764 0.1261
LTTS / L&T Technology Services Limited 1.56 -2.37 78.61 -21.59 2.6700 -0.7461
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -10.06 76.18 -12.06 2.5876 -0.3643
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 141.20 0.00 75.07 -7.96 2.5501 -0.2294
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 1.69 -2.88 74.88 7.14 2.5435 0.1619
2345 / Accton Technology Corporation 4.00 -11.11 74.51 -27.90 2.5308 -0.9904
SOU / Singapore Exchange Limited 6.77 -22.53 74.50 -5.29 2.5305 -0.1497
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 2.27 -24.17 73.91 -24.73 2.5106 -0.8354
512070 / UPL Limited 9.20 0.00 72.96 14.09 2.4784 0.2992
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 28.00 -3.45 70.84 32.04 2.4063 0.5781
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 22.14 0.00 70.15 21.62 2.3828 0.4174
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 10.72 10.00 67.67 19.67 2.2987 0.3718
VEM / Venture Corporation Limited 7.50 -5.36 66.58 -9.48 2.2615 -0.2447
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.98 0.00 64.49 33.81 2.1907 0.5484
LA6A / Sanlam Limited 14.00 -17.65 63.74 -13.95 2.1652 -0.3591
XP / XP Inc. 3.90 0.00 62.77 17.95 2.1323 0.3187
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 49.31 0.00 62.02 6.31 2.1066 0.1188
2RR / Alibaba Group Holding Limited 4.14 -14.29 61.81 4.33 2.0995 0.0807
BAP / Credicorp Ltd. 0.27 -2.52 54.79 7.65 1.8612 0.1267
MM0 / MONETA Money Bank, a.s. 8.76 -10.24 54.17 -1.81 1.8400 -0.0399
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15.37 0.00 53.57 -4.82 1.8196 -0.0982
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 6.00 51.45 1.7475 1.7475
2395 / Advantech Co., Ltd. 4.80 1.12 50.29 -7.47 1.7081 -0.1438
532522 / Petronet LNG Limited 12.95 0.00 48.08 2.11 1.6331 0.0287
MNODD / Mondi plc 3.12 0.00 47.29 -2.48 1.6065 -0.0461
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 1.50 45.37 1.5410 1.5410
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 197.00 0.00 44.17 10.78 1.5004 0.1416
CAMS / Computer Age Management Services Limited 0.95 0.00 43.69 11.46 1.4839 0.1484
TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited 8.49 0.00 40.57 4.93 1.3780 0.0606
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 56.50 -5.83 40.52 -3.23 1.3763 -0.0505
506 / China Foods Limited 100.31 -4.75 40.09 10.76 1.3617 0.1283
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 33.98 0.00 39.28 29.91 1.3343 0.3039
DFI / DFI Retail Group Holdings Limited 15.25 -6.14 38.49 0.98 1.3074 0.0086
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0.31 0.00 38.39 -18.27 1.3039 -0.2966
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 17.05 4.60 37.77 -6.49 1.2828 -0.0934
AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC 48.20 0.00 34.34 -10.38 1.1664 -0.1392
151 / Want Want China Holdings Limited 50.00 -10.71 32.72 -4.39 1.1114 -0.0547
811 / Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. 22.00 -2.22 31.85 1.76 1.0817 0.0153
035420 / NAVER Corporation 0.21 -15.18 29.86 -19.41 1.0144 -0.2484
GAS / Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation 11.39 0.00 25.64 -16.43 0.8708 -0.1745
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.78 -40.38 25.58 -32.95 0.8690 -0.4312
CDR / CD Projekt S.A. 0.37 -17.81 23.00 -1.59 0.7814 -0.0152
TTMT / Tata Motors Ltd 3.00 0.00 22.86 -7.40 0.7766 -0.0648
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0.21 -53.00 18.20 -50.66 0.6183 -0.6388
214320 / Innocean Worldwide Inc. 1.28 -12.43 16.39 -11.51 0.5566 -0.0744
ODPV3 / Odontoprev S.A. 8.60 -1.71 16.18 -3.92 0.5497 -0.0242
UPLL / UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.15 6.16 0.2091 0.2091
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 1.06 0.0361 0.0361