Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 122,920,048
Kedudukan Semasa 54
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Financial Life Planners telah mendedahkan 54 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 122,920,048 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Financial Life Planners ialah Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Kedudukan baharu Financial Life Planners termasuk Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF (US:ARKF) , .

Financial Life Planners - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 3.64 2.9616 2.9616
0.04 3.56 2.8952 2.8952
0.01 4.14 3.3720 2.7854
0.08 12.42 10.1054 1.8270
0.04 1.91 1.5544 1.5544
0.05 27.19 22.1189 1.2697
0.00 1.29 1.0511 0.7599
0.01 1.16 0.9423 0.5320
0.00 0.51 0.4121 0.3138
0.00 0.38 0.3074 0.1676
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 5.35 4.3516 -2.1291
0.00 0.35 0.2870 -2.1280
0.01 4.51 3.6664 -1.2345
0.00 2.29 1.8610 -0.7350
0.01 3.89 3.1609 -0.4467
0.00 0.94 0.7626 -0.4297
0.00 1.35 1.0961 -0.3985
0.00 1.70 1.3861 -0.3241
0.00 0.00 -0.1735
0.00 0.42 0.3430 -0.1656
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-08 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.05 7.90 27.19 26.93 22.1189 1.2697
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 8.13 24.49 19.48 19.9222 -0.0267
NVDA / NVIDIA Corporation 0.08 0.19 12.42 46.04 10.1054 1.8270
AAPL / Apple Inc. 0.03 -13.02 5.35 -19.68 4.3516 -2.1291
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -32.45 4.51 -10.51 3.6664 -1.2345
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.01 336.82 4.14 588.37 3.3720 2.7854
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 14.93 3.89 4.83 3.1609 -0.4467
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.03 3.64 2.9616 2.9616
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0.04 3.56 2.8952 2.8952
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 14.61 2.77 19.96 2.2546 0.0055
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.01 2.49 2.67 21.51 2.1739 0.0332
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 -19.24 2.29 -14.25 1.8610 -0.7350
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0.04 1.91 1.5544 1.5544
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.20 1.88 15.60 1.5254 -0.0542
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -12.19 1.70 -3.02 1.3861 -0.3241
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 -16.38 1.35 -12.25 1.0961 -0.3985
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 200.62 1.29 332.11 1.0511 0.7599
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0.06 3.51 1.16 4.22 0.9439 -0.1396
BTCW / WisdomTree Bitcoin Fund 0.01 109.92 1.16 175.06 0.9423 0.5320
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -18.95 0.94 -23.45 0.7626 -0.4297
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.17 0.86 28.19 0.6959 0.0466
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0.04 5.66 0.80 5.67 0.6530 -0.0864
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.01 1.61 0.75 6.80 0.6141 -0.0736
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.00 0.68 5.56 0.5558 -0.0745
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0.03 4.05 0.68 4.31 0.5513 -0.0813
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -2.80 0.59 14.17 0.4791 -0.0223
BAC / Bank of America Corporation 0.01 -0.72 0.57 12.67 0.4629 -0.0290
V / Visa Inc. 0.00 395.49 0.51 400.99 0.4121 0.3138
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -2.52 0.51 -0.98 0.4113 -0.0855
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -7.71 0.50 13.09 0.4081 -0.0234
RTX / RTX Corporation 0.00 0.48 0.49 10.84 0.3997 -0.0320
NRG / NRG Energy, Inc. 0.00 18.80 0.45 100.00 0.3666 0.1471
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.01 -2.46 0.42 7.63 0.3447 -0.0378
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 -17.97 0.42 -19.35 0.3430 -0.1656
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -11.07 0.42 5.06 0.3380 -0.0466
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 -4.32 0.41 23.87 0.3337 0.0106
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0.02 6.47 0.41 6.82 0.3314 -0.0399
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.44 0.40 3.61 0.3274 -0.0504
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -19.98 0.40 -14.89 0.3257 -0.1325
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -3.60 0.40 6.47 0.3217 -0.0396
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.00 83.38 0.38 163.64 0.3074 0.1676
FOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October 0.01 0.00 0.37 7.89 0.3004 -0.0328
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.00 -15.56 0.37 -12.86 0.2979 -0.1109
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -86.85 0.35 -85.81 0.2870 -2.1280
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0.00 15.61 0.34 49.55 0.2731 0.0550
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.42 0.31 57.29 0.2554 0.0608
CI / The Cigna Group 0.00 0.57 0.29 1.04 0.2371 -0.0439
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 9.70 0.25 29.90 0.2054 0.0157
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -23.30 0.23 -13.08 0.1843 -0.0689
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0.00 17.27 0.22 44.44 0.1803 0.0308
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 18.83 0.22 40.76 0.1802 0.0271
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 -25.32 0.22 -18.59 0.1790 -0.0835
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.95 0.21 -8.44 0.1681 -0.0517
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.01 1.90 0.20 1.01 0.1630 -0.0302
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CARR / Carrier Global Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SRCE / 1st Source Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MS / Morgan Stanley 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KO / The Coca-Cola Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GE / General Electric Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACN / Accenture plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WMT / Walmart Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1735
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLV / iShares Silver Trust 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1582
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000