Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 95,633,305
Kedudukan Semasa 35
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FinDec Wealth Services, Inc. telah mendedahkan 35 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 95,633,305 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FinDec Wealth Services, Inc. ialah Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) .

FinDec Wealth Services, Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.45 13.25 13.8567 1.7533
0.74 16.69 17.4532 1.1361
0.12 5.05 5.2768 0.6286
0.02 1.24 1.2938 0.6212
0.28 11.95 12.4954 0.5977
0.37 11.59 12.1197 0.3094
0.24 8.45 8.8369 0.2698
0.02 4.49 4.6925 0.2224
0.02 4.92 5.1459 0.1822
0.00 0.50 0.5246 0.1172
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.69 0.7240 -0.7840
0.01 0.29 0.2988 -0.4954
0.01 0.32 0.3385 -0.4450
0.01 0.33 0.3497 -0.3607
0.01 2.61 2.7341 -0.3485
0.01 0.35 0.3703 -0.3288
0.01 0.38 0.3979 -0.3221
0.00 0.44 0.4612 -0.2687
0.01 0.78 0.8188 -0.2541
0.01 1.68 1.7532 -0.2392
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-24 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0.74 0.91 16.69 1.13 17.4532 1.1361
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.45 -7.21 13.25 8.24 13.8567 1.7533
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.28 -9.89 11.95 -0.71 12.4954 0.5977
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0.37 -4.38 11.59 -2.97 12.1197 0.3094
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.24 -11.90 8.45 -2.47 8.8369 0.2698
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.12 6.83 5.05 7.34 5.2768 0.6286
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.02 -9.42 4.92 -1.97 5.1459 0.1822
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 -7.13 4.49 -0.75 4.6925 0.2224
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.09 -19.01 2.64 -9.45 2.7562 -0.1213
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -24.17 2.61 -16.16 2.7341 -0.3485
AAPL / Apple Inc. 0.01 -9.92 1.68 -16.82 1.7532 -0.2392
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.07 -12.48 1.63 -2.17 1.7003 0.0564
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.46 -8.71 1.5242 -0.0546
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.02 80.06 1.24 81.91 1.2938 0.6212
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.03 -15.73 0.89 -7.93 0.9359 -0.0247
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0.01 -30.66 0.78 -27.83 0.8188 -0.2541
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0.02 -59.03 0.69 -54.62 0.7240 -0.7840
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -8.11 0.50 21.60 0.5246 0.1172
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.63 0.49 -11.50 0.5082 -0.0341
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -14.68 0.47 -5.84 0.4900 -0.0014
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -59.01 0.44 -40.24 0.4612 -0.2687
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.01 -48.29 0.38 -47.80 0.3979 -0.3221
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.01 -52.21 0.35 -49.93 0.3703 -0.3288
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.01 -57.23 0.33 -53.48 0.3497 -0.3607
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0.01 -63.80 0.32 -59.22 0.3385 -0.4450
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.01 -47.08 0.32 -41.45 0.3298 -0.2025
CGGR / Capital Group Growth ETF 0.01 -54.14 0.31 -45.65 0.3208 -0.2365
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0.01 -67.82 0.29 -64.51 0.2988 -0.4954
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.00 0.00 0.26 11.97 0.2745 0.0422
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.01 -20.84 0.24 -17.57 0.2559 -0.0377
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.00 -48.96 0.23 -45.61 0.2398 -0.1768
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0.00 -46.30 0.22 -37.88 0.2339 -0.1210
PSA / Public Storage 0.00 0.00 0.21 -2.29 0.2237 0.0080
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -61.38 0.20 -55.60 0.2122 -0.2383
CRDF / Cardiff Oncology, Inc. 0.02 0.00 0.05 0.00 0.0527 0.0030
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000