Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 50,011,788
Kedudukan Semasa 77
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A telah mendedahkan 77 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 50,011,788 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A ialah Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Air Lease Corporation (US:AL) . Kedudukan baharu FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A termasuk Dycom Industries, Inc. (US:DY) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.16 4.16 8.3477 8.3477
0.01 0.87 1.7509 1.7509
0.02 0.94 1.8777 0.9901
0.01 0.75 1.4987 0.6410
0.01 0.88 1.7672 0.5915
0.01 1.52 3.0535 0.5554
0.01 0.93 1.8684 0.4811
0.03 0.98 1.9646 0.4216
0.01 0.66 1.3224 0.4017
0.01 0.97 1.9421 0.3683
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.17 0.3391 -1.4020
0.00 0.74 1.4909 -1.2537
0.01 0.34 0.6733 -1.2258
0.00 0.27 0.5410 -1.0471
0.00 0.52 1.0394 -0.8081
0.00 0.60 1.1992 -0.6675
0.00 0.97 1.9510 -0.6293
0.01 0.10 0.2057 -0.6234
0.00 0.80 1.6017 -0.6233
0.01 0.72 1.4411 -0.5557
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 4.16 4.16 8.3477 8.3477
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.01 -5.27 1.52 8.17 3.0535 0.5554
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.01 -1.90 1.48 -0.40 2.9616 0.3270
EXE / Expand Energy Corporation 0.01 -2.89 1.05 -0.66 2.0986 0.2274
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 -9.05 1.03 -13.46 2.0645 -0.0478
AL / Air Lease Corporation 0.02 -1.37 1.01 -0.20 2.0243 0.2287
ORI / Old Republic International Corporation 0.03 9.68 0.98 12.66 1.9646 0.4216
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.01 -2.88 0.97 2.75 1.9528 0.2704
EVR / Evercore Inc. 0.00 -5.01 0.97 -33.04 1.9510 -0.6293
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.01 0.00 0.97 9.26 1.9421 0.3683
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0.02 0.00 0.97 -10.30 1.9405 0.0251
RDN / Radian Group Inc. 0.03 11.97 0.96 5.06 1.9167 0.3023
DOV / Dover Corporation 0.01 3.72 0.95 -13.07 1.9078 -0.0361
WBS / Webster Financial Corporation 0.02 138.55 0.94 87.58 1.8777 0.9901
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0.01 30.13 0.93 19.21 1.8684 0.4811
INGR / Ingredion Incorporated 0.01 -4.27 0.89 -6.78 1.7927 0.0894
FN / Fabrinet 0.00 4.86 0.89 -0.45 1.7745 0.1946
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.01 108.63 0.88 33.08 1.7672 0.5915
DY / Dycom Industries, Inc. 0.01 0.87 1.7509 1.7509
RKT / Rocket Companies, Inc. 0.06 5.41 0.83 8.07 1.6644 0.2998
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0.01 32.94 0.80 5.94 1.6101 0.2641
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0.00 -5.76 0.80 -36.31 1.6017 -0.6233
WRBY / Warby Parker Inc. 0.05 22.42 0.78 -27.07 1.5724 -0.3364
EXEL / Exelixis, Inc. 0.02 -4.93 0.75 12.37 1.5127 0.3197
PFGC / Performance Food Group Company 0.01 -5.10 0.75 -15.25 1.5040 -0.0672
GNRC / Generac Holdings Inc. 0.01 102.01 0.75 54.66 1.4987 0.6410
DCI / Donaldson Company, Inc. 0.01 -3.40 0.75 -10.75 1.4985 0.0109
MTG / MGIC Investment Corporation 0.03 -3.23 0.75 -5.58 1.4946 0.0924
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.00 -51.62 0.74 -51.91 1.4909 -1.2537
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0.04 28.84 0.73 13.81 1.4542 0.3219
ONTO / Onto Innovation Inc. 0.01 7.28 0.72 -36.12 1.4411 -0.5557
MTDR / Matador Resources Company 0.02 25.63 0.72 -14.34 1.4378 -0.0487
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0.01 0.00 0.71 -7.65 1.4289 0.0590
LII / Lennox International Inc. 0.00 -18.73 0.71 -25.08 1.4273 -0.2576
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0.00 -8.69 0.68 -18.54 1.3655 -0.1191
BDC / Belden Inc. 0.01 0.00 0.67 -11.54 1.3386 -0.0002
BKH / Black Hills Corporation 0.01 22.65 0.66 27.22 1.3224 0.4017
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.02 2.01 0.63 -36.86 1.2682 -0.5105
WLK / Westlake Corporation 0.01 1.55 0.61 -17.91 1.2142 -0.0947
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0.00 -48.13 0.60 -43.10 1.1992 -0.6675
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0.01 -11.53 0.57 -6.43 1.1398 0.0614
FLEX / Flex Ltd. 0.02 -11.38 0.56 -26.95 1.1256 -0.2385
PR / Permian Resources Corporation 0.05 4.41 0.56 -15.96 1.1207 -0.0593
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0.01 4.49 0.55 -5.85 1.0976 0.0652
ARMK / Aramark 0.02 -5.33 0.53 -18.60 1.0714 -0.0950
DENN / Denny's Corporation 0.14 33.72 0.53 -22.04 1.0709 -0.1456
XPO / XPO, Inc. 0.00 -37.25 0.52 -50.19 1.0394 -0.8081
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.00 -9.65 0.51 -26.65 1.0284 -0.2108
COHR / Coherent Corp. 0.01 5.55 0.49 -25.04 0.9802 -0.1766
GXO / GXO Logistics, Inc. 0.01 0.00 0.45 -20.21 0.8945 -0.0988
AVT / Avnet, Inc. 0.01 0.00 0.44 -8.94 0.8788 0.0233
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.00 -6.76 0.43 -12.16 0.8545 -0.0076
TOL / Toll Brothers, Inc. 0.00 10.84 0.41 -17.76 0.8274 -0.0625
ENTG / Entegris, Inc. 0.01 -3.72 0.41 -24.95 0.8211 -0.1480
LAD / Lithia Motors, Inc. 0.00 -18.82 0.38 -36.89 0.7595 -0.3048
LGIH / LGI Homes, Inc. 0.01 70.87 0.35 4.50 0.6995 0.1069
CIEN / Ciena Corporation 0.01 -55.16 0.34 -34.70 0.6733 -1.2258
SKY / Champion Homes, Inc. 0.00 66.06 0.32 55.94 0.6322 0.2724
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0.02 87.53 0.31 20.46 0.6271 0.1661
COTY / Coty Inc. 0.06 1.33 0.31 -30.16 0.6184 -0.1660
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.01 -4.84 0.29 -7.89 0.5863 0.0224
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0.03 -42.86 0.28 -30.02 0.5671 -0.1493
ENOV / Enovis Corporation 0.01 -22.31 0.28 -42.98 0.5554 -0.3044
MKSI / MKS Inc. 0.00 -51.29 0.27 -69.91 0.5410 -1.0471
LUV / Southwest Airlines Co. 0.01 35.71 0.27 23.83 0.5326 0.1509
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0.01 -16.08 0.24 -57.04 0.4833 -0.5135
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0.01 -44.39 0.24 -53.71 0.4757 -0.4332
TRMB / Trimble Inc. 0.00 -14.93 0.23 -29.45 0.4614 -0.1179
PHM / PulteGroup, Inc. 0.00 -2.67 0.19 -12.21 0.3756 -0.0034
RH / RH 0.00 457.14 0.18 145.21 0.3598 0.2295
ALGN / Align Technology, Inc. 0.00 -78.19 0.17 -82.76 0.3391 -1.4020
CDNA / CareDx, Inc 0.01 -2.00 0.17 -29.18 0.3322 -0.0821
AIR / AAR Corp. 0.00 -51.09 0.16 -61.56 0.3181 -0.4118
FAF / First American Financial Corporation 0.00 8.90 0.15 4.23 0.2983 0.0462
TTAM / Titan America SA 0.01 0.14 0.2898 0.2898
ACA / Arcosa, Inc. 0.00 5.90 0.14 -16.37 0.2883 -0.0167
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0.01 -69.02 0.10 -78.11 0.2057 -0.6234
SEE / Sealed Air Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5480