Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 49,095,862
Kedudukan Semasa 49
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

First Trust Enhanced Private Credit Fund telah mendedahkan 49 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 49,095,862 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas First Trust Enhanced Private Credit Fund ialah Credit Linked Note (CA:XS2608243098) , Mespil Securities (IE:XS2418797986) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) . Kedudukan baharu First Trust Enhanced Private Credit Fund termasuk Credit Linked Note (CA:XS2608243098) , Mespil Securities (IE:XS2418797986) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
7.66 11.3187 11.3187
4.97 7.3495 7.3495
3.29 4.8547 4.8547
3.14 4.6391 4.6391
3.11 4.6000 4.6000
2.43 3.5845 3.5845
2.41 3.5539 3.5539
2.12 3.1324 3.1324
1.95 2.8846 2.8846
1.91 2.8245 2.8245
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-10.63 -15.7063 -15.7063
1.74 2.5739 -9.9506
-3.90 -5.7549 -5.7549
-3.17 -4.6795 -4.6795
-1.04 -1.5333 -1.5333
2.10 3.1031 -0.8138
2.00 2.9546 -0.6678
1.22 1.8083 -0.5421
1.53 2.2586 -0.4901
1.54 2.2742 -0.4671
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Pelabur ini tidak mendedahkan sekuriti yang dikira dalam saham, jadi lajur berkaitan saham dalam jadual di bawah tidak dimasukkan. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
WHITEHAWK SHRYNE TERM LOAN / / LON (999999999) 7.66 11.3187 11.3187
WHITEHAWK NEPH TERM LOAN / / LON (999999999) 4.97 7.3495 7.3495
AUDAX Co.-INVEST TL / / LON (999999999) 3.29 4.8547 4.8547
LEGO 2023-1 B VAR RT 6/25/2035 / / ABS-MBS (999999999) 3.14 4.6391 4.6391
WHITEHAWK WEST SIDE TERM LOAN 09/03/2027 / / LON (999999999) 3.11 4.6000 4.6000
TCW KICHLER LIGHTING / / LON (999999999) 2.43 3.5845 3.5845
TCW ACCURAY, Inc. TL / / LON (999999999) 2.41 3.5539 3.5539
GREGORY SPV SRL VAR RT12/30/2045 / / ABS-MBS (BCC3LJFB9) 2.36 8.93 3.4805 -0.4364
PYMES Magdalena / ABS-CBDO (ES0305901003) 2.12 3.1324 3.1324
LBBW LION-6 SNR 10/30/2036 / / ABS-MBS (BCC3JWDF6) 2.10 -2.87 3.1031 -0.8138
GRANVILLE USD Ltd. VAR RT 02/15/2030 / / ABS-MBS (BCC3KJ828) 2.00 0.00 2.9546 -0.6678
TCW Co.-Invest TL CONNECT AMERICA / / LON (999999999) 1.95 2.8846 2.8846
TCW IPSEN TL LLC / / LON (999999999) 1.91 2.8245 2.8245
Deutsche Bank A.G./GATE 2025-1 / ABS-CBDO (XS3046287747) 1.77 2.6103 2.6103
ARTS SPV SRL VAR RT11/30/2041 / / ABS-MBS (999999999) 1.77 2.6103 2.6103
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 1.74 -74.81 2.5739 -9.9506
Fortress Credit Opportunities XIX CLO LLC / ABS-CBDO (US34964RAZ64) 1.54 1.72 2.2742 -0.4671
ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000840AG30) 1.53 0.73 2.2586 -0.4901
WHITEHAWK C3 FINANCE TERM LOAN 04/22/2027 / / LON (999999999) 1.41 2.0785 2.0785
LLOYDS BANK PLC 12/16/2030 / / ABS-MBS (BCC3JSBN0) 1.38 6.41 2.0354 -0.3093
NXT CAPITAL CLO 2026-1 CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) 1.32 1.9521 1.9521
FORTRESS CREDIT OPP XXVII CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) 1.31 1.9314 1.9314
APOGEM MCF CLO 12 CLO / / ABS-MBS (999999999) 1.30 1.9214 1.9214
AUDAX RICCOBENE TL / / LON (999999999) 1.30 1.9190 1.9190
Fondo de Titulizacion Magdalena 11 / ABS-CBDO (ES0305863005) 1.22 -5.63 1.8083 -0.5421
XS2608243098 / Credit Linked Note 1.03 -0.77 1.5253 -0.3583
ARES CAPITAL 2023-1 SUBORDINATED NOTE / / ABS-MBS (999999999) 1.03 1.5239 1.5239
FONTW 2020-1 Z VAR RATE 12/18/2028 / / ABS-MBS (BCC2QA9A4) 1.03 5.66 1.5169 -0.2427
AUDAX SUMMIT SPINE TL / / LON (999999999) 1.01 1.4985 1.4985
SCH 1 B Mtge VAR RT 04/19/33 / / ABS-MBS (999999999) 1.01 1.4916 1.4916
LEONARD VALVE TERM LOAN 09/30/2027 / / LON (999999999) 0.99 1.4662 1.4662
SANTADER CONSUMER FINANCE24-1 12/25/34 / / ABS-MBS (BCC3JLXT8) 0.91 -7.08 1.3377 -0.4265
WHITEHAWK STEWARD DI TERM LOAN 12/31/2024 / / LON (999999999) 0.75 1.1046 1.1046
COLSS 2024-2 F Mtge VAR RT 05/22/2034 / / ABS-MBS (BCC3GBMB4) 0.71 -2.34 1.0503 -0.2674
XS2418797986 / Mespil Securities 0.69 -7.18 1.0121 -0.3261
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.54 86.21 0.7977 0.2725
CCLF SPV LLC CLO EQUITY 4/29/34 / / LON (999999999) 0.47 0.6986 0.6986
U.S. Bank N.A. / ABS-CBDO (US90357PBJ21) 0.43 -13.20 0.6422 -0.2634
Audax-Riccobene Co. DDTL Audax Private / / LON (999999999) 0.11 0.1633 0.1633
GBP FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) 0.07 0.1014 0.1014
GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) 0.07 0.1014 0.1014
AUDAX SUMMIT SPINE REVOLVER / / LON (999999999) 0.01 0.0136 0.0136
SWISS FRANC / / STIV (999999999) 0.00 0.0042 0.0042
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) 0.00 0.0007 0.0007
GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) -0.07 -0.1014 -0.1014
SEK FORWARD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) -1.04 -1.5333 -1.5333
GBP FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) -3.17 -4.6795 -4.6795
EURO FORWARD CONTRACT 09/15/2025 / / DFE (999999999) -3.90 -5.7549 -5.7549
EURO FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) -10.63 -15.7063 -15.7063