Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 5,281,630
Kedudukan Semasa 26
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares telah mendedahkan 26 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 5,281,630 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares ialah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Absolute Capital Opportunities Fund (US:US34985A7090) , Absolute Flexible Fund (US:US34985D1090) , Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF (US:ABEQ) , and United States Oil Fund, LP - Limited Partnership (US:USO) . Kedudukan baharu ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares termasuk CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 (US:US12566TAM99) , Adjustable Rate Mortgage Trust (US:US2254W0MF90) , INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 (US:US45661HAE71) , Banc of America Funding Corp. (US:US05954DAG16) , and COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 (US:US12544BAA17) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.63 6.44 25.6833 9.6493
0.08 0.3029 8.5667
0.03 0.1176 8.3813
0.03 0.1006 8.3644
0.69 6.61 26.3435 6.3343
0.04 1.11 4.4138 1.0665
0.01 0.32 1.2666 0.2555
0.06 0.2332 0.2332
0.00 0.12 0.4801 0.0863
0.02 0.0767 0.0193
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-13.80 -55.0209 -46.7572
7.94 7.94 31.6482 -11.7421
-3.37 -13.4179 -5.1541
0.00 0.00 -3.6617
-0.00 -0.39 -1.5652 -0.3023
-0.03 -0.1056 -0.1056
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-08-28 untuk tempoh pelaporan 2023-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7.94 -44.31 7.94 -44.31 31.6482 -11.7421
US34985A7090 / Absolute Capital Opportunities Fund 0.69 0.00 6.61 0.52 26.3435 6.3343
US34985D1090 / Absolute Flexible Fund 0.63 22.78 6.44 22.30 25.6833 9.6493
ABEQ / Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF 0.04 0.00 1.11 0.73 4.4138 1.0665
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0.01 0.00 0.32 -4.52 1.2666 0.2555
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.00 0.00 0.12 -6.98 0.4801 0.0863
Pfizer, Inc. / DE (N/A) 0.08 -101.37 0.3029 8.5667
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GHR4) 0.06 0.2332 0.2332
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0.03 -100.52 0.1176 8.3813
Invesco QQQ Trust / DE (N/A) 0.03 -100.45 0.1006 8.3644
US12566TAM99 / CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 0.02 0.00 0.0880 0.0181
US2254W0MF90 / Adjustable Rate Mortgage Trust 0.02 5.56 0.0767 0.0193
US45661HAE71 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 0.02 0.00 0.0755 0.0190
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF 0.00 0.00 0.02 -18.18 0.0748 0.0071
US05954DAG16 / Banc of America Funding Corp. 0.01 0.00 0.0525 0.0112
US12544BAA17 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 0.01 12.50 0.0373 0.0102
US12566VAF94 / CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A4 0.01 0.00 0.0362 0.0079
US225470E821 / Adjustable Rate Mortgage Trust 0.01 0.00 0.0332 0.0070
US12668ALH67 / Alternative Loan Trust, Series 2005-50CB, Class 1A1 0.01 0.00 0.0284 0.0059
US86363GAF19 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2007 3 3A1 0.01 0.00 0.0254 0.0057
US05950DAD21 / Banc of America Funding 2006-E Trust 0.01 0.00 0.0237 0.0059
US46630PAZ80 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 A2 4A1M 0.01 0.00 0.0211 0.0050
US34984T2877 / Absolute Convertible Arbitrage Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.6617
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GF54) -0.03 -0.1056 -0.1056
TSLA / Tesla, Inc. Short -0.00 -25.00 -0.39 -5.31 -1.5652 -0.3023
S&P 500 E-mini Future / DE (N/A) -3.37 -39.32 -13.4179 -5.1541
NASDAQ 100 E-mini Future / DE (N/A) -13.80 148.84 -55.0209 -46.7572