Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 5,278,649
Kedudukan Semasa 54
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Shares telah mendedahkan 54 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 5,278,649 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Shares ialah RTX Corporation (US:RTX) , Medtronic plc (US:MDT) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and AT&T Inc. (US:T) . Kedudukan baharu BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Shares termasuk Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.08 1.4677 1.4677
0.00 0.06 1.0743 1.0743
0.01 0.12 2.2813 1.0041
0.00 0.10 1.8966 0.7296
0.00 0.15 2.8855 0.5972
0.00 0.10 1.9688 0.5012
0.00 0.23 4.4162 0.4774
0.01 0.10 1.9487 0.4724
0.00 0.12 2.2900 0.4358
0.00 0.14 2.5899 0.4064
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.19 0.19 3.6647 -4.8539
0.01 0.16 2.9540 -0.6725
0.00 0.05 0.9398 -0.4070
0.00 0.05 1.0090 -0.2467
0.00 0.10 1.9452 -0.2234
0.00 0.08 1.5306 -0.1486
0.00 0.10 1.8947 -0.1263
0.00 0.11 2.0295 -0.0948
0.00 0.04 0.7488 -0.0872
0.00 0.10 1.8541 -0.0765
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-14 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
RTX / RTX Corporation 0.00 0.00 0.23 10.43 4.4162 0.4774
MDT / Medtronic plc 0.00 9.76 0.20 6.52 3.7074 0.2838
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.19 -57.70 0.19 -57.86 3.6647 -4.8539
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.01 0.00 0.16 2.60 3.0010 0.1377
T / AT&T Inc. 0.01 -21.74 0.16 -20.00 2.9540 -0.6725
CME / CME Group Inc. 0.00 -3.45 0.15 0.65 2.9176 0.0579
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0.00 10.26 0.15 23.58 2.8855 0.5972
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -15.00 0.15 0.67 2.8418 0.0689
MMM / 3M Company 0.00 12.50 0.14 17.09 2.5899 0.4064
COP / ConocoPhillips 0.00 42.11 0.12 22.22 2.2900 0.4358
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0.01 65.22 0.12 76.47 2.2813 1.0041
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0.00 12.50 0.12 15.69 2.2446 0.3376
KVUE / Kenvue Inc. 0.01 9.80 0.12 -4.10 2.2155 -0.0574
RDN / Radian Group Inc. 0.00 0.00 0.11 9.09 2.0426 0.1988
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.00 0.00 0.11 -6.14 2.0295 -0.0948
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 18.18 0.10 33.33 1.9688 0.5012
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0.01 38.30 0.10 30.38 1.9487 0.4724
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.00 0.10 -12.07 1.9452 -0.2234
C / Citigroup Inc. 0.00 0.00 0.10 20.00 1.9308 0.3475
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 33.33 0.10 61.29 1.8966 0.7296
CVX / Chevron Corporation 0.00 7.69 0.10 -7.41 1.8947 -0.1263
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 16.67 0.10 11.36 1.8661 0.2217
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 -10.00 0.10 -4.85 1.8541 -0.0765
PFE / Pfizer Inc. 0.00 11.11 0.10 5.49 1.8328 0.1374
MET / MetLife, Inc. 0.00 0.00 0.10 0.00 1.8242 0.0335
AIG / American International Group, Inc. 0.00 0.00 0.09 -1.05 1.7797 0.0023
TFC / Truist Financial Corporation 0.00 0.00 0.09 4.65 1.7065 0.1005
HAS / Hasbro, Inc. 0.00 0.00 0.09 20.55 1.6745 0.3031
INGR / Ingredion Incorporated 0.00 0.00 0.09 1.15 1.6663 0.0329
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 0.00 0.09 14.47 1.6520 0.2391
NTAP / NetApp, Inc. 0.00 0.00 0.09 21.43 1.6113 0.3052
VICI / VICI Properties Inc. 0.00 0.00 0.08 0.00 1.6022 0.0259
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 0.00 0.08 12.16 1.5737 0.1975
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 0.00 0.08 -4.60 1.5691 -0.0556
HSY / The Hershey Company 0.00 0.00 0.08 -3.53 1.5684 -0.0209
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.08 -11.11 1.5306 -0.1486
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.08 1.4677 1.4677
PSX / Phillips 66 0.00 0.00 0.08 -3.75 1.4658 -0.0259
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 0.00 0.07 -3.90 1.4167 -0.0234
USB / U.S. Bancorp 0.00 0.00 0.07 6.35 1.2830 0.1060
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.00 0.00 0.07 21.82 1.2702 0.2461
WY / Weyerhaeuser Company 0.00 13.04 0.07 -1.49 1.2626 0.0110
PKG / Packaging Corporation of America 0.00 16.67 0.07 10.17 1.2468 0.1427
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 4.21 0.07 -1.52 1.2454 0.0010
O / Realty Income Corporation 0.00 0.00 0.06 -1.56 1.2022 0.0120
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.00 0.06 16.98 1.1774 0.1754
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.00 0.00 0.06 13.21 1.1494 0.1589
NKE / NIKE, Inc. 0.00 0.06 1.0743 1.0743
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.00 0.06 14.58 1.0562 0.1525
TAP / Molson Coors Beverage Company 0.00 0.00 0.05 -20.90 1.0090 -0.2467
AL / Air Lease Corporation 0.00 -43.33 0.05 -31.94 0.9398 -0.4070
GPC / Genuine Parts Company 0.00 0.00 0.05 2.13 0.9172 0.0315
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 0.05 -2.13 0.8698 -0.0083
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.04 -11.36 0.7488 -0.0872