Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 304,851,707
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PBFDX - Payson Total Return Fund telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 304,851,707 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PBFDX - Payson Total Return Fund ialah Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Kedudukan baharu PBFDX - Payson Total Return Fund termasuk Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Fiserv, Inc. (IT:1FISV) , .

PBFDX - Payson Total Return Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 26.21 8.5352 2.7310
0.14 22.04 7.1767 1.6648
0.06 4.13 1.3440 1.3440
0.01 6.75 2.1987 1.0737
0.02 3.02 0.9825 0.9825
0.04 18.22 5.9330 0.9200
0.03 19.77 6.4363 0.8093
0.02 6.75 2.1974 0.7411
0.09 8.98 2.9246 0.4791
0.07 5.46 1.7788 0.3184
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 4.50 1.4651 -1.3712
0.01 5.05 1.6441 -1.2346
0.09 17.69 5.7606 -1.2220
0.01 4.19 1.3632 -1.0541
0.02 6.82 2.2212 -0.9969
0.01 3.89 1.2681 -0.7479
0.04 7.99 2.6012 -0.6860
0.03 11.94 3.8865 -0.4085
0.00 7.59 2.4720 -0.3706
0.02 8.91 2.9008 -0.2670
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-21 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0.10 0.00 26.21 64.64 8.5352 2.7310
NVDA / NVIDIA Corporation 0.14 0.00 22.04 45.77 7.1767 1.6648
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 0.00 19.77 28.07 6.4363 0.8093
MSFT / Microsoft Corporation 0.04 0.00 18.22 32.51 5.9330 0.9200
AAPL / Apple Inc. 0.09 0.00 17.69 -7.64 5.7606 -1.2220
GOOGL / Alphabet Inc. 0.10 0.00 17.45 13.96 5.6811 0.0999
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.08 0.00 16.52 15.31 5.3779 0.1564
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.18 0.00 12.87 10.54 4.1895 -0.0538
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 0.00 11.95 18.18 3.8925 0.2051
V / Visa Inc. 0.03 0.00 11.94 1.31 3.8865 -0.4085
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.04 0.00 9.27 19.85 3.0179 0.1985
LRCX / Lam Research Corporation 0.09 0.00 8.98 33.88 2.9246 0.4791
MA / Mastercard Incorporated 0.02 0.00 8.91 2.52 2.9008 -0.2670
ABBV / AbbVie Inc. 0.04 0.00 7.99 -11.40 2.6012 -0.6860
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.00 7.59 -2.64 2.4720 -0.3706
AME / AMETEK, Inc. 0.04 0.00 7.46 5.13 2.4285 -0.1579
CVX / Chevron Corporation 0.05 39.84 6.85 19.70 2.2301 0.1442
ACN / Accenture plc 0.02 -19.33 6.82 -22.73 2.2212 -0.9969
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 6.79 20.93 2.2126 0.1643
DE / Deere & Company 0.01 101.96 6.75 118.87 2.1987 1.0737
HD / The Home Depot, Inc. 0.02 68.86 6.75 68.95 2.1974 0.7411
NVT / nVent Electric plc 0.07 16.53 5.46 25.22 1.7788 0.3184
HUBB / Hubbell Incorporated 0.01 -48.19 5.05 -36.06 1.6441 -1.2346
DOV / Dover Corporation 0.03 0.00 5.05 4.30 1.6429 -0.1207
CDW / CDW Corporation 0.03 0.00 4.61 11.43 1.5021 -0.0070
CAT / Caterpillar Inc. 0.01 -50.87 4.50 -42.16 1.4651 -1.3712
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 -22.51 4.19 -36.86 1.3632 -1.0541
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 4.13 1.3440 1.3440
AMGN / Amgen Inc. 0.01 -21.42 3.89 -29.58 1.2681 -0.7479
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.02 0.00 3.44 14.04 1.1186 0.0202
1FISV / Fiserv, Inc. 0.02 3.02 0.9825 0.9825
DHR / Danaher Corporation 0.01 59.30 2.71 31.11 0.8838 0.0790