Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 172,785,728
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BEEHX - The BeeHive Fund telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 172,785,728 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BEEHX - The BeeHive Fund ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and Chubb Limited (US:CB) . Kedudukan baharu BEEHX - The BeeHive Fund termasuk Abbott Laboratories (US:ABT) , Fortive Corporation (US:FTV) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 1.86 1.0756 1.0756
0.02 1.83 1.0590 1.0590
0.06 10.20 5.9039 0.7339
0.04 6.90 3.9935 0.3972
0.03 5.50 3.1832 0.3924
0.04 3.57 2.0657 0.3720
0.03 3.63 2.0984 0.3235
0.02 5.30 3.0680 0.3169
0.03 8.31 4.8077 0.3138
0.05 10.93 6.3277 0.2830
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 20.90 12.0984 -1.1817
0.00 0.00 -0.9854
0.05 8.17 4.7263 -0.7593
0.00 0.00 -0.7169
0.05 7.53 4.3566 -0.6943
0.04 4.21 2.4345 -0.6832
0.05 3.11 1.8003 -0.3966
0.01 4.25 2.4587 -0.3291
0.01 5.38 3.1157 -0.3153
0.02 3.56 2.0626 -0.1424
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-11-18 untuk tempoh pelaporan 2024-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 0.00 20.90 -3.73 12.0984 -1.1817
AAPL / Apple Inc. 0.05 0.00 10.93 10.63 6.3277 0.2830
ORCL / Oracle Corporation 0.06 0.00 10.20 20.68 5.9039 0.7339
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 0.00 8.72 11.85 5.0483 0.2789
CB / Chubb Limited 0.03 0.00 8.31 13.07 4.8077 0.3138
GOOGL / Alphabet Inc. 0.05 0.00 8.17 -8.95 4.7263 -0.7593
GOOG / Alphabet Inc. 0.05 0.00 7.53 -8.85 4.3566 -0.6943
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.04 0.00 6.90 17.35 3.9935 0.3972
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.03 0.00 6.67 4.25 3.8579 -0.0528
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.08 0.00 6.04 12.57 3.4940 0.2141
FI / Fiserv, Inc. 0.03 0.00 5.50 20.54 3.1832 0.3924
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 0.00 5.39 13.15 3.1222 0.2060
ANTM / Anthem Inc 0.01 0.00 5.38 -4.03 3.1157 -0.3153
AON / Aon plc 0.02 0.00 5.30 17.86 3.0680 0.3169
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.06 0.00 4.66 11.11 2.6978 0.1324
ADBE / Adobe Inc. 0.01 0.00 4.25 -6.80 2.4587 -0.3291
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -16.02 4.21 -17.48 2.4345 -0.6832
DHR / Danaher Corporation 0.01 0.00 4.17 11.29 2.4138 0.1214
CMCSA / Comcast Corporation 0.10 0.00 4.12 6.66 2.3819 0.0220
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.06 0.00 4.08 2.49 2.3591 -0.0735
ILMN / Illumina, Inc. 0.03 0.00 3.63 24.96 2.0984 0.3235
PLD / Prologis, Inc. 0.03 0.00 3.60 12.42 2.0853 0.1254
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.04 0.00 3.57 28.86 2.0657 0.3720
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.02 0.00 3.56 -1.14 2.0626 -0.1424
BERY / Berry Global Group, Inc. 0.05 -25.03 3.11 -13.39 1.8003 -0.3966
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 3.02 11.95 1.7468 0.0979
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.02 0.00 2.76 4.82 1.5978 -0.0129
ADI / Analog Devices, Inc. 0.01 0.00 1.96 0.82 1.1324 -0.0544
ABT / Abbott Laboratories 0.02 1.86 1.0756 1.0756
FTV / Fortive Corporation 0.02 1.83 1.0590 1.0590
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1.51 1.20 1.51 1.21 0.8730 -0.0387
APTV / Aptiv PLC 0.01 0.00 0.97 2.31 0.5634 -0.0188
NKE / NIKE, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7169
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9854