Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 259,466,108
Kedudukan Semasa 80
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Forum Private Client Group LLC telah mendedahkan 80 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 259,466,108 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Forum Private Client Group LLC ialah J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Kedudukan baharu Forum Private Client Group LLC termasuk Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , .

Forum Private Client Group LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 19.49 7.5131 1.2371
0.49 16.98 6.5435 0.3912
0.01 0.82 0.3175 0.3175
0.03 8.75 3.3727 0.3168
0.27 7.95 3.0651 0.2331
0.16 5.50 2.1197 0.2300
0.02 10.43 4.0210 0.1516
0.01 3.88 1.4959 0.1343
0.19 25.88 9.9762 0.1340
0.01 0.32 0.1252 0.1252
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.60 28.03 10.8036 -0.7804
0.32 14.60 5.6252 -0.4052
0.01 4.34 1.6721 -0.3230
0.16 8.01 3.0866 -0.2787
0.05 4.86 1.8725 -0.2595
0.03 5.38 2.0753 -0.1855
0.04 3.30 1.2702 -0.1552
0.02 1.94 0.7470 -0.1382
0.07 5.16 1.9884 -0.1170
0.05 1.16 0.4473 -0.1082
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-12 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.60 4.99 28.03 5.03 10.8036 -0.7804
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.19 10.43 25.88 14.15 9.9762 0.1340
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.08 15.37 19.49 34.82 7.5131 1.2371
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.27 6.07 17.46 13.10 6.7283 0.0286
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.49 8.21 16.98 19.78 6.5435 0.3912
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.32 4.71 14.60 5.05 5.6252 -0.4052
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.16 0.17 12.71 10.94 4.8983 -0.0745
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 5.91 10.43 17.04 4.0210 0.1516
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.03 14.88 8.75 24.29 3.3727 0.3168
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.17 8.31 8.18 9.84 3.1534 -0.0798
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.16 1.07 8.01 3.29 3.0866 -0.2787
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.27 9.01 7.95 21.89 3.0651 0.2331
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.16 25.05 5.50 26.33 2.1197 0.2300
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.03 -2.01 5.38 3.38 2.0753 -0.1855
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.07 5.79 5.16 6.37 1.9884 -0.1170
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.05 -1.37 4.86 -1.08 1.8725 -0.2595
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.08 9.28 4.72 16.15 1.8182 0.0553
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 0.02 4.34 -5.61 1.6721 -0.3230
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.16 8.94 4.19 11.30 1.6140 -0.0190
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.01 4.37 3.88 23.72 1.4959 0.1343
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.01 1.72 3.65 20.25 1.4054 0.0893
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.04 0.11 3.30 0.37 1.2702 -0.1552
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.04 3.92 3.25 4.64 1.2512 -0.0953
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 -5.18 1.94 -4.95 0.7470 -0.1382
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.33 1.57 18.00 0.6040 0.0274
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.03 14.34 1.42 12.97 0.5474 0.0018
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.03 -4.01 1.33 5.75 0.5109 -0.0330
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -0.48 1.22 4.00 0.4707 -0.0390
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.05 -8.11 1.16 -9.30 0.4473 -0.1082
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.01 0.31 1.15 1.67 0.4451 -0.0477
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 5.41 1.13 8.13 0.4356 -0.0183
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.02 69.72 0.87 70.20 0.3346 0.1130
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.01 1.20 0.86 12.17 0.3305 -0.0014
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.13 0.86 10.74 0.3300 -0.0058
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.02 14.10 0.84 13.24 0.3233 0.0019
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.01 0.82 0.3175 0.3175
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.02 -2.64 0.80 -1.95 0.3101 -0.0460
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.01 -2.36 0.73 -0.27 0.2810 -0.0366
T / AT&T Inc. 0.03 0.00 0.73 2.39 0.2804 -0.0282
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0.00 -0.07 0.69 11.25 0.2671 -0.0030
AAPL / Apple Inc. 0.00 -0.39 0.69 -7.91 0.2648 -0.0594
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -4.58 0.64 4.40 0.2471 -0.0195
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.08 0.64 32.71 0.2457 0.0371
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 2.45 0.63 21.11 0.2432 0.0170
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0.03 -9.09 0.63 -7.81 0.2416 -0.0531
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 1.50 0.54 9.84 0.2067 -0.0055
SNA / Snap-on Incorporated 0.00 0.67 0.51 -7.10 0.1969 -0.0417
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.00 0.15 0.51 -10.70 0.1962 -0.0514
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.01 -1.92 0.49 -1.80 0.1893 -0.0277
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 11.86 0.49 10.71 0.1876 -0.0030
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.01 15.92 0.48 16.38 0.1836 0.0061
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -1.17 0.42 9.14 0.1614 -0.0051
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.00 -9.38 0.39 -2.24 0.1511 -0.0230
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.37 15.41 0.1416 0.0033
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 0.32 0.37 2.81 0.1411 -0.0135
KR / The Kroger Co. 0.00 -20.46 0.36 -15.68 0.1369 -0.0460
FITB / Fifth Third Bancorp 0.01 -2.37 0.35 2.31 0.1366 -0.0136
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 -0.10 0.34 18.28 0.1325 0.0066
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.17 0.34 3.36 0.1305 -0.0116
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -1.89 0.33 4.75 0.1277 -0.0095
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 0.32 0.1252 0.1252
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0.01 18.62 0.32 17.28 0.1230 0.0048
CVS / CVS Health Corporation 0.00 -2.68 0.31 -0.95 0.1208 -0.0165
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0.01 0.24 0.30 10.95 0.1172 -0.0021
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.01 0.00 0.29 4.71 0.1116 -0.0086
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 9.84 0.28 20.00 0.1090 0.0067
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.00 -20.00 0.28 -19.35 0.1064 -0.0419
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.27 0.37 0.1033 -0.0129
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.06 0.26 -6.16 0.0998 -0.0204
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -0.09 0.25 8.15 0.0973 -0.0041
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.25 0.0950 0.0950
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0.00 0.00 0.24 13.27 0.0924 0.0005
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.23 0.0900 0.0900
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0.01 0.23 0.0894 0.0894
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.23 0.88 0.0880 -0.0102
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.23 0.0871 0.0871
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 -4.49 0.22 -2.21 0.0855 -0.0130
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -6.32 0.22 -14.79 0.0844 -0.0275
CMI / Cummins Inc. 0.00 0.31 0.21 4.95 0.0819 -0.0061
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.00 -5.99 0.20 0.50 0.0778 -0.0092
ELV / Elevance Health, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000