Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 86,281,524
Kedudukan Semasa 93
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FMGIX - Frontier MFG Core Infrastructure Fund Institutional Class telah mendedahkan 93 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 86,281,524 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FMGIX - Frontier MFG Core Infrastructure Fund Institutional Class ialah Ferrovial SE (ES:FER) , Vinci SA (FR:DG) , National Grid plc (GB:NG.) , Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , and Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.14 1.3096 0.4839
0.02 1.74 1.9937 0.4139
0.05 2.69 3.0934 0.2491
0.10 0.83 0.9545 0.2014
0.02 1.72 1.9740 0.1844
1.28 1.28 1.4691 0.1703
0.02 1.67 1.9159 0.1440
0.04 0.47 0.5402 0.1294
0.02 2.64 3.0338 0.1285
0.02 1.67 1.9178 0.1139
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.9401
0.03 1.42 1.6303 -0.1854
0.02 1.26 1.4423 -0.1802
0.01 0.85 0.9766 -0.1592
0.02 0.79 0.9110 -0.1569
0.21 1.32 1.5145 -0.1133
0.05 1.11 1.2749 -0.1103
0.02 0.75 0.8578 -0.1084
0.01 1.18 1.3591 -0.1079
0.01 0.69 0.7937 -0.0982
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FER / Ferrovial SE 0.05 -31.05 2.69 -17.80 3.0934 0.2491
DG / Vinci SA 0.02 -32.50 2.64 -21.09 3.0338 0.1285
NG. / National Grid plc 0.18 -33.05 2.63 -25.21 3.0164 -0.0318
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.10 566.96 2.57 -24.12 2.9524 0.0123
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0.28 -30.37 2.55 -23.94 2.9238 0.0192
TRP / TC Energy Corporation 0.05 -24.18 2.52 -21.65 2.8944 0.1037
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.06 -31.05 2.51 -24.74 2.8842 -0.0108
ENB / Enbridge Inc. 0.05 -27.99 2.45 -26.23 2.8140 -0.0683
FTS / Fortis Inc. 0.05 -27.99 2.30 -24.53 2.6372 -0.0031
H / Hydro One Limited 0.06 -29.38 2.08 -24.34 2.3933 0.0035
TRN / Terna S.p.A. 0.19 -35.10 1.98 -26.18 2.2770 -0.0539
SRG / Snam S.p.A. 0.32 -35.19 1.95 -24.36 2.2435 0.0017
SO / The Southern Company 0.02 -4.51 1.74 -4.62 1.9937 0.4139
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 -14.88 1.72 -16.64 1.9740 0.1844
AMT / American Tower Corporation 0.01 -24.16 1.69 -22.98 1.9409 0.0370
DUK / Duke Energy Corporation 0.01 -21.86 1.68 -24.38 1.9310 0.0008
SRE / Sempra 0.02 -24.34 1.67 -19.68 1.9178 0.1139
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.02 -13.95 1.67 -18.32 1.9159 0.1440
D / Dominion Energy, Inc. 0.03 -23.76 1.61 -23.16 1.8491 0.0309
CCI / Crown Castle Inc. 0.01 -25.83 1.50 -26.93 1.7180 -0.0580
EXC / Exelon Corporation 0.03 -27.99 1.42 -32.14 1.6303 -0.1854
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.02 -27.99 1.37 -26.33 1.5750 -0.0410
6 / Power Assets Holdings Limited 0.21 -34.49 1.32 -29.71 1.5145 -0.1133
EMA / Emera Incorporated 0.03 -25.46 1.30 -18.91 1.4982 0.1017
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 1.28 -14.52 1.28 -14.57 1.4691 0.1703
XEL / Xcel Energy Inc. 0.02 -30.17 1.26 -32.85 1.4423 -0.1802
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 -16.23 1.22 -23.99 1.3980 0.0083
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.01 -34.56 1.19 -19.43 1.3671 0.0848
ETR / Entergy Corporation 0.01 -27.99 1.18 -30.00 1.3591 -0.1079
ELI / Elia Group SA/NV 0.01 -9.72 1.14 19.87 1.3096 0.4839
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.01 -25.04 1.12 -28.30 1.2867 -0.0699
REE / Redeia Corporación, S.A. 0.05 -34.71 1.11 -30.47 1.2749 -0.1103
SVT1 / Severn Trent PLC 0.03 -33.92 1.09 -24.27 1.2517 0.0030
UU. / United Utilities Group PLC 0.07 -35.11 1.03 -22.05 1.1775 0.0356
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0.05 -34.85 1.02 -27.18 1.1703 -0.0441
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.04 -35.17 0.94 -19.68 1.0836 0.0644
DTE / DTE Energy Company 0.01 -27.99 0.89 -31.07 1.0256 -0.0979
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.01 -31.09 0.85 -35.02 0.9766 -0.1592
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0.03 -35.48 0.85 -24.62 0.9748 -0.0024
FHZN / Flughafen Zürich AG 0.00 -35.42 0.84 -22.46 0.9638 0.0245
AEE / Ameren Corporation 0.01 -27.99 0.83 -31.16 0.9574 -0.0930
IG / Italgas S.p.A. 0.10 -19.03 0.83 -4.15 0.9545 0.2014
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 -28.01 0.83 -23.16 0.9492 0.0158
BZTA / Auckland International Airport Limited 0.17 -31.87 0.80 -30.66 0.9226 -0.0828
PPL / PPL Corporation 0.02 -31.31 0.79 -35.53 0.9110 -0.1569
ATO / Atmos Energy Corporation 0.01 -28.00 0.78 -28.23 0.8998 -0.0475
ES / Eversource Energy 0.01 -31.72 0.76 -30.08 0.8736 -0.0703
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.02 -28.00 0.76 -27.05 0.8717 -0.0304
FE / FirstEnergy Corp. 0.02 -32.65 0.75 -32.97 0.8578 -0.1084
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0.13 -31.47 0.70 -25.58 0.8055 -0.0128
FRA / Fraport AG 0.01 -31.94 0.70 -18.31 0.8003 0.0600
CMS / CMS Energy Corporation 0.01 -27.10 0.69 -32.81 0.7937 -0.0982
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0.01 -27.00 0.63 -16.44 0.7185 0.0688
NI / NiSource Inc. 0.01 -31.82 0.60 -31.46 0.6865 -0.0697
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0.02 -32.49 0.55 -27.38 0.6317 -0.0253
SOBO / South Bow Corporation 0.02 -31.61 0.53 -30.50 0.6109 -0.0529
LNT / Alliant Energy Corporation 0.01 -27.09 0.51 -31.50 0.5877 -0.0605
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0.15 -31.74 0.50 -24.85 0.5733 -0.0032
ACE / Acerinox, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -40.01 0.49 -29.63 0.5679 -0.0415
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0.04 -25.79 0.47 -0.63 0.5402 0.1294
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0.04 -25.63 0.47 -16.87 0.5385 0.0497
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0.01 -32.91 0.47 -21.28 0.5364 0.0218
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0.05 -25.79 0.45 -14.56 0.5125 0.0593
EVRG / Evergy, Inc. 0.01 -25.92 0.44 -25.97 0.5049 -0.0103
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0.08 -25.79 0.44 -17.36 0.5041 0.0433
ENG / Enagás, S.A. 0.03 -37.51 0.43 -26.87 0.4942 -0.0170
PNN / Pennon Group Plc 0.06 -23.59 0.38 -9.11 0.4357 0.0731
HICL / HICL Infrastructure PLC 0.23 -23.59 0.38 -15.70 0.4323 0.0448
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.00 -23.59 0.36 -28.26 0.4178 -0.0221
INPP / International Public Partnerships Limited 0.22 -23.59 0.36 -13.94 0.4115 0.0497
VCT / Vector Limited 0.13 -23.48 0.34 -8.92 0.3872 0.0660
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.01 -31.87 0.33 -36.02 0.3839 -0.0694
ENAV / ENAV S.p.A. 0.07 -23.59 0.32 -10.64 0.3667 0.0562
CNU / Chorus Limited 0.06 -23.59 0.30 -14.16 0.3481 0.0415
AGUAS/A / Aguas Andinas SA 0.77 -23.59 0.28 -22.87 0.3227 0.0075
OGE / OGE Energy Corp. 0.01 -23.60 0.26 -26.21 0.2981 -0.0072
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 0.07 -48.50 0.23 -38.26 0.2698 -0.0600
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.00 -31.53 0.19 -27.99 0.2223 -0.0107
IDA / IDACORP, Inc. 0.00 -43.49 0.18 -43.96 0.2083 -0.0721
SR / Spire Inc. 0.00 -31.52 0.17 -36.36 0.1940 -0.0355
POR / Portland General Electric Company 0.00 -31.52 0.17 -37.83 0.1918 -0.0405
BKH / Black Hills Corporation 0.00 -31.51 0.16 -36.84 0.1801 -0.0347
OGS / ONE Gas, Inc. 0.00 -31.54 0.15 -35.04 0.1752 -0.0282
ALE / ALLETE, Inc. 0.00 -31.52 0.15 -33.33 0.1682 -0.0221
MGEE / MGE Energy, Inc. 0.00 -31.52 0.13 -35.05 0.1455 -0.0232
AVA / Avista Corporation 0.00 -31.53 0.13 -37.93 0.1448 -0.0315
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0.00 -31.53 0.11 -39.57 0.1304 -0.0319
HTO / H2O America 0.00 -21.99 0.10 -25.76 0.1126 -0.0022
AWR / American States Water Company 0.00 -31.54 0.09 -33.33 0.1086 -0.0144
CWT / California Water Service Group 0.00 -51.55 0.09 -54.92 0.1009 -0.0668
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0.00 -22.01 0.07 -27.27 0.0837 -0.0029
NWN / Northwest Natural Holding Company 0.00 -22.01 0.05 -27.14 0.0587 -0.0025
MSEX / Middlesex Water Company 0.00 -22.03 0.04 -34.33 0.0511 -0.0075
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.9401